- В центре внимания — предстоящее заседание ФРС; инвесторы также продолжают следить за геополитическими рисками.
- Доллар США продолжает расти и сейчас проверяет на прочность ключевое сопротивление перед решением ФРС.
- Теханализ указывает на проверку на прочность сопротивления в районе 103,7. Если ФРС займет «ястребиную» позицию, это может подтолкнуть индекс доллара в сторону 104,4.
- Инвестируйте в 2024 году, как ведущие фонды, не выходя из дома с помощью нашего основанного на ИИ фильтра акций ProPicks. Узнать подробности
Мировые рынки на этой неделе будут пристально следить за заседанием ФРС. Макроэкономические данные продолжают показывать, что американскому центробанку, возможно, не нужно начинать снижение процентных ставок в первом семестре этого года.
Между тем, повышенные геополитические риски усиливают волатильность на валютных рынках.
Тем не менее, индекс доллара проявил устойчивость на прошлой неделе и уже с начала этого года сохраняет позитивную траекторию.
Фундаментальные факторы
Доллар торгуется осторожно против шести других основных валют. Понижательное давление слегка ослабло после того, как пересмотренные данные по ВВП США превзошли ожидания — американская экономика в четвертом квартале выросла на 3,3%.
Рынок внимательно ждет сигналов с заседания ФРС, которое завершится в эту среду, при этом сопротивление для индекса доллара в среднем сохраняется на 103,7.
В первом месяце этого года доллар продолжил демонстрировать уверенную динамику против валют развитых экономик благодаря поддержке со стороны сильных данных по ВВП США и других позитивных макроэкономических индикаторов.
Вразрез с недавними ожиданиями рынка, все больше инвесторов сходятся во мнении, что центробанк не будет спешить с понижением процентных ставок.
Наблюдатели указывают на потенциальные факторы, которые могут поспособствовать укреплению тренда доллара, включая возможность отклонения от цели ФРС по инфляции 2% вследствие уверенного роста экономики и приверженность центробанка сохранению жесткой денежно-кредитной политики.
Дополнительную поддержку доллару могут оказать признаки ухудшения условий в других развитых экономиках, где высокие процентные ставки создают повышенный риск рецессии.
Ключевые технические уровни
Индекс доллара
С технической точки зрения индекс доллара с прошлой недели проверяет на прочность сопротивление в районе 103,7 в рамках процесса восстановления.
Хотя продажи на этом краткосрочном уровне сопротивления столкнули индекс доллара на прошлой неделе до диапазона 102, он снова начал нащупывать эту зону, когда получил поддержку от данных по ВВП США.
На этой неделе пивот для доллара предположительно будет находиться в районе 103,5, при этом волатильность может увеличиться в зависимости от комментариев ФРС после решения по ставкам.
«Ястребиное» решение поддержит доллар и, возможно, позволит индексу доллара продолжить двигаться по восходящей траектории выше уровня 103,7 в сторону следующего сопротивления 104,4.
Если же ФРС займет более сдержанную позицию, важная поддержка для краткосрочной консолидации, возможно, будет находиться на уровне 103.
При потенциальной коррекции индекс доллара может откатиться в сторону поддержки 102 первой недели января, и этот откат, вероятно, будет сопровождаться активизацией притока средств на рынки рисковых активов.
***
Инвестируйте по-новому в 2024 году с инструментом ProPicks
Институциональные инвесторы и инвесторы-миллиардеры по всему миру первыми начали задействовать технологии ИИ, активно используя, разрабатывая и подстраивая их под свои потребности, что позволяет им увеличивать доходность и минимизировать убытки.
Теперь их примеру могут, не выходя из дома, последовать пользователи InvestingPro с помощью нашего нового флагманского фильтра акций ProPicks, разработанного на базе технологий ИИ.
С нашими шестью стратегиями, включая популярнейшую стратегию «Технологические титаны», которая за последние 10 лет опередила рынок на 952%, инвесторы теперь каждый месяц смогут в несколько кликов получать лучшую подборку акций на рынке.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.