🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Декабрь на дворе. Продолжится ли новогоднее ралли на американском рынке?

Опубликовано 04.12.2023, 10:22
Обновлено 07.12.2023, 20:28
US500
-
BAC
-
SPY
-
HG
-
BADI
-
DXY
-


Специально для Investing.com 


Уже в прошлою пятницу начался новый месяц — декабрь. Сейчас настроение у участников рынка максимально позитивное, ведь ноябрь стал одним из самых лучших для американского рынка акций за всю историю наблюдений. Проценты прибыли уже находятся на высоких отметках, ощущение "вечного" роста не покидает ни на секунду, колокольчики саней Санты уже слышны где-то неподалёку...

Техническая картина

По традиции, начну смотреть на состояние рынка через графики — так мы сможем понять текущую ситуацию более точно.

SPY

Индекс широкого рынка показывает приличный прирост в 9% за ноябрь. Это очень крутая динамика, действительно одна из самых лучших за всю историю наблюдений.

DXY

Индекс доллара подтверждает бурный рост широкого рынка акций — снижается пропорционально росту SPY (NYSE:SPY).

COPPER

Медь, как один из опережающих факторов роста рисковых инструментов, также показывает нам закрытие ноября в положительной зоне, выше ключевых уровней сопротивления.

Baltic Dry Index

Индекс морских перевозок, как ещё один опережающий индикатор роста рисковых инструментов, показывает очень сильную картину для роста. Забегая вперёд, скажу, что это единственный супер-позитивный фактор из всей рассмотренной сегодня метрики.

Ширина роста

Ширина движения видна на всех фронтах — количество компаний, находящихся выше 50- и 200-дневной скользящей средней, находится в рамках нормальных значений.

Настроения, общая динамика

С графиками всё понятно, растём себе и растём. А что у нас с общим фоном: кто растёт, какие настроения на рынке?

Карта рынка

Тут всё согласно представленным выше графикам. Карта рынка зелёная, с редкими вкраплениями красного цвета. Позитив сплошной.

Лидеры роста

Очень удивительно, но лидерами роста за прошедший месяц стали отнюдь не акции технологических компаний, а акции компаний, связанных с рынком недвижимости. "Как тебе такое, Илон Маск?" 

Вспоминаются строки бессмертного классика: "Красота! Среди бегущих первых нет и отстающих..." — в лидерах роста наблюдаеются не только технологические компании. Рост выглядит вполне качественно — тут у нас и товары циклического потребления, и промышленники, и финансовый сектор с базовыми материалами. И практически все в равных процентах.

Настроения

А судя по этой метрике, улыбка на лице инвесторов не спадала весь ноябрь. Сегодня она настолько широка, что даже выглядит несколько опасной, если посчитать проценты роста. Попахивает эйфорией.

Интересное

Что ж, рынок растёт, а его участники находятся в очень хорошем расположении духа. Казалось бы, что может пойти не так?

Сезонность

Согласно сезонной статистике за последние 10 лет, декабрь является уже не столь сильным месяцем для индекса широкого рынка, и даже указывает на небольшой спад.

Ликвидность

Bank of America (NYSE:BAC) обращает наше внимание на сильное расхождение в динамике индекса технологических компаний и совокупного баланса трёх крупнейших ЦБ. Рисковые инструменты растут на снижающейся ликвидности. Попахивает "жареным", не правда ли?

Перекладывание

Также, на прошедшей неделе наблюдался сильнейший переток денег из рисковых инструментов в денежные фонды. Кажется, кто-то начинает разгружать свои прибыли?

Физики

Физики, нет, не ядерщики, а простые физические лица, которые составляют до 18% от общего объёма торгов на американском рынке, сильно увеличили объём своих операций — они активно покупают мемные акции, акции популярных технологических компаний, и всё, что связано с криптой. На заднем фоне слышится голос Виктора Гусева: "Опасная игра!".

Итоги

На прошедшей неделе состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в колледже Шпильмана. Конечно же, он не принебрёг возможностью рассказать нам о текущем положении вещей в экономике и их планах. В целом, мало что поменялось за последние пару недель — в его речах уже сегодня слышен очень осторожный позитив. Да, нам намекают на то, что ещё возможно ухудшение ситуации и повышение ключевой ставки, но при этом говорят и о достигнутых успехах, которые показывают устойчивую динамику продолжительный период времени.

Очень высокие проценты роста по всему рыночному фронту, "мёд" в речах регулятора, активное участие физиков на пике движения цены и их прекрасное новогоднее настроение на фоне агрессивно снижающейся ликвидности явно подсказывают нам плохой исход событий уже в ближайшем будущем.

При том, что стечение обстоятельств до боли знакомо опытным участникам рынка. "Флэш рояль", который мы сегодня имеем на руках, просто кричит нам о том, что нужно быть крайне осторожными в своих действиях — если вы уже давно растёте с рынком, пора фиксировать прибыли. Если же вы только планируете что-либо прикупить в надежде на перехай исторических максимумов, подумайте несколько раз. Ну или, как минимум, ставьте стопы, чтобы не стать долгосрочными инвесторами.

Ожидаю, что жирную точку в этом движении поставит скорое заседание ФРС — наверняка мы услышим позитивную риторику регулятора, на которой опытные участники рынка и будут фиксировать свои прибыли. "Sell the rumor, buy the fact" в действии.

Больше интересной информации вы можете увидеть в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании моего профиля. Там я регулярно провожу прямые эфиры с разбором акций подписчиков, с обзором текущей ситуации на рынке, и рыночных событий. Всегда свежая и актуальная информация по фондовому рынку Америки и России.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)