Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔎 См. ProTips для мгновенного определения риска и прибыли акций NVDA Получить СКИДКУ 40%

S&P 500 удержался выше ключевой поддержки 4300. Что дальше?

ru.investing.com/analysis/article-200308128
S&P 500 удержался выше ключевой поддержки 4300. Что дальше?
От Майкл Крамер   |  19.10.2023 12:03
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US500
+0,03%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
NFLX
-0,83%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
TSLA
-2,76%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US3MT=X
+0,05%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US30Y...
-0,31%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
XBI
+0,64%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Американский рынок акций завершил вчерашние торги резким снижением на фоне роста доходности трежерис на длинном конце кривой до новых максимумов цикла и увеличения крутизны кривой. Это привело к падению S&P 500 примерно на 1,3% к уровню 4315, скорректировав на 50% ралли, показанное после отчета по занятости.

Индекс пока обрел поддержку на 4310, и гэп ниже этого уровня сегодня, вероятно, укажет на пробой паттерна «двойная вершина» на часовом таймфрейме, что может повлечь за собой снижение к минимумам 6 октября около 4220 или еще более низким уровням.

S&P 500 – 1-часовой таймфрейм
S&P 500 – 1-часовой таймфрейм

Спред доходности 30-летних и 3-месячных трежерис достиг сопротивления

Спред доходности 30-летних и 3-месячных трежерис вырос на 7 базисных пунктов (б.п.) примерно до -51 б.п. и приближается теперь к важному уровню сопротивления около -40 б.п. Пробой выше -40 б.п. может привести к гораздо более сильному усилению инверсии, и можно предположить, что показатель устремится к 0%.

Этот рост, как мне кажется, будет по большей части обеспечен увеличением доходности 30-летних трежерис. Если только ФРС не начнет понижать процентные ставки, вызвав резкое снижение доходности 3-месячных трежерис (а я не жду этого в сколько-нибудь скором времени), крутизна кривой может увеличиться еще сильнее только за счет роста на длинном конце кривой доходности.

Спред доходности 3-летних и 3-месячных трежерис – дневной таймфрейм
Спред доходности 3-летних и 3-месячных трежерис – дневной таймфрейм

С технической точки зрения, существует несколько способов спроецировать рост доходности 30-летних трежерис к 5,4%.

Доходность 30-летних трежерис — 4-часовой таймфрейм
Доходность 30-летних трежерис — 4-часовой таймфрейм

Биотехнологический сектор вернулся на минимумы октября

Пожалуй, стоит упомянуть, что биотехнологический сектор почти вернулся на минимумы октября 2022 года. Биржевой фонд вырос с этих минимумов на 51%, затем упал с июня на 25% и теперь почти вернулся на прошлогодние уровни.

ETF XBI – 4-часовой таймфрейм
ETF XBI – 4-часовой таймфрейм

Акции Netflix выросли после квартального отчета

Акции Netflix (NASDAQ:NFLX) выросли примерно на 12% после публикации очень хороших квартальных результатов. Чистый приток абонентов стримингового сервиса оказался лучше ожиданий, а свободный денежный поток составил за квартал $1,9 млрд по сравнению с прогнозом $1,27 млрд.

Операционный денежный поток составил почти $2 млрд, достигнув нового максимума $6,1 млрд на скользящей 12-месячной основе. Если цена будет следовать за денежным потоком, акции компании могут продемонстрировать ралли в долгосрочном периоде.

Акции Netflix
Акции Netflix

Однако сейчас акции выросли резко и приблизились вплотную к линии большого восходящего тренда, где рост приостановился. Уровень сопротивления сейчас явно находится в районе $390 и может ограничить восходящее движение бумаг.

Netflix – 4-часовой таймфрейм
Netflix – 4-часовой таймфрейм

Выручка и прибыль Tesla оказались ниже прогнозов

Не такими хорошими были квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA) — выручка и прибыль компании оказались ниже ожиданий. Валовая маржа автобизнеса составила 15,7% по сравнению с прогнозом 19,2%, а операционная маржа составила 17,9%, тогда как прогнозировалась на уровне 18,3%.

Вместо ожидавшихся $2,7 млрд свободный денежный поток составил лишь $848 млн. Можно было предположить, что акции сильно упадут после таких плохих цифр, но этого не произошло. Бумаги действительно снизились после закрытия регулярной сессии, но, пожалуй, не так сильно. На графике был пробит «симметричный треугольник», а это, наверное, означает, что в ближайшем будущем акции вернутся на уровень $220.

Tesla – 4-часовой таймфрейм
Tesla – 4-часовой таймфрейм

Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!

S&P 500 удержался выше ключевой поддержки 4300. Что дальше?
 

Интересное

S&P 500 удержался выше ключевой поддержки 4300. Что дальше?

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Галина Власова
Галина Власова 19.10.2023 15:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Молодец,Майкл !!!
Марат Хабибулин
Марат Хабибулин 19.10.2023 13:36
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!