Главные новости
Investing Pro 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 829% Скидка 60%

Бенефициары бума ИИ

ru.investing.com/analysis/article-200306913
Бенефициары бума ИИ
От Артем Николаев   |  07.09.2023 14:39
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
MSFT
-1,16%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
GOOGL
-1,70%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
AMZN
-1,19%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
NVDA
-1,63%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
MRVL
+2,52%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
ON
+4,54%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Прямо сейчас на ИИ реально зарабатывают только те компании, которые предоставляют инфраструктуру. Например, NVIDIA (NASDAQ:NVDA), которая продаёт чипы и GPU для серверов. Про неё все знают, её акции уже штурмуют исторические максимумы.

Компании же по типу Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Google (NASDAQ:GOOGL) смогут получить значительную прибыль от ИИ только в перспективе нескольких лет.

Наша задача – «откопать» компании по типу NVIDIA, которые ещё не на таком хайпе и имеют значительный потенциал роста из-за глобального помешательства на ИИ.

Ниже – наш список претендентов.

1️⃣ Arista Networks (NYSE:ANET)

Работает в сфере облачных сетевых решений. Основная специализация: EOS, коммутаторы, маршрутизаторы и сетевые кабели. То есть её продукты необходимы непосредственно при масштабировании сети. Компания получает бенефит от расширения рынка ИИ в реальном времени.

Акции торгуются на историческом максимуме, но оценка гораздо более адекватная, чем у NVIDIA. FWD P/E 34, а текущий P/E = 36,5, что на 6% ниже среднеисторического. То есть даже имеется небольшой дисконт.

2️⃣ Digital Realty Trust (NYSE:DLR)

Это REIT, который предоставляет дата-центры и решения для межсетевого взаимодействия. Что примечательно, DLR фокусируется именно на корпоративных клиентах. Т.е. сдаёт в аренду серверы другим компаниям, которые будут соперничать в гонке за совершенствование ИИ-технологий.

DLR всё ещё ниже своих исторических максимумов. FWD P/AFFO = 21,4. Это почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по сектору REIT. Но абсолютно приемлемо, учитывая специфику бизнеса компании.

3️⃣ Marvell Technology (NASDAQ:MRVL)

Занимаются полупроводниками для вычислений, обработки и хранения данных. Основной сегмент – дата-центры, его доля в выручке за последний квартал составила 34%. Ещё 24% – корпоративный нетворкинг.

Аналитики прогнозируют, что в FY2025 (начинается в апреле 2024) компания получит около 500 m$ дополнительно к выручке за счёт решений в сфере хранения данных. А в 1 квартале FY2025 рост выручки составит почти 60% г/г, прибыли – 59% г/г.

Пока что основной «тормоз» – это устаревший бизнес, который тянет результаты вниз. Дальнейшая переориентация на чипы для дата-центров – главный драйвер. Одни из самых перспективных направлений – это интегральные схемы ASIC для серверов, коммутаторы и чипы памяти.

4️⃣ ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON)

Вовлечена в производство широкого спектра полупроводников: чипы ASIC, аналоговые коммутаторы, оптические чипы, AC/DC контроллеры и пр. Но основной интерес вызывает новый сегмент чипов из карбида кремния. SiC должен в скором времени стать прорывным материалом в сфере электромобилей и дата-центров. Он обладает огромной термостойкостью и имеет преимущества в проводимости.

Пока что немногие компании вкладываются в эту технологию. Одна из них – ON Semiconductor. Во втором квартале выручка от SiC у компании выросла в 4 раза г/г. В дальнейшем можно ждать продолжения агрессивного роста доходов от этого сегмента. Во втором квартале #ON получила заказов по долгосрочным соглашениям в этом сегменте на 3 b$. Общий бэклог превысил 11 b$. Это больше годовой выручки.

Бенефициары бума ИИ
 

Интересное

Бенефициары бума ИИ

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Игорь Ступак
Игорь Ступак 07.09.2023 14:46
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо. А что скажете про ADI?
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!