• Биткоин обрел поддержку выше отметки $25 500, соответствующей уровню Фибоначчи 0,382.
• Чтобы «быки» упрочили свои позиции, биткоин должен торговаться в сентябре выше этого уровня.
• Судьба криптовалюты зависит от решения ФРС и ИПЦ США.
Волатильность биткоина ненадолго увеличилась на прошлой неделе, при этом криптовалюта завершила неделю на отметке $25 900.
В течение лета динамика биткоина в основном определялась событиями вокруг спотовых биржевых фондов и действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), направленными против криптовалютной индустрии.
Если вкратце, то в июне SEC подала иски к Binance и Coinbase (NASDAQ:COIN), на фоне чего биткоин упал ниже отметки $25 000. Впоследствии, когда BlackRock подала заявку на регистрацию спотового ETF, биткоин быстро развернулся вверх и вырос до диапазона $31 000.
«Быки» пытались удерживать биткоин выше $31 000 до середины июля, но не смогли из-за макроэкономических факторов, вызвавших ослабление склонности к риску, а также вследствие нехватки конкретных катализаторов, которые могли бы поддержать общий рост сектора.
И наконец, август биткоин начал ниже отметки $30 000 и затем совершил резкое падение, когда компания Илона Маска SpaceX продала свои биткоины, а также на фоне разразившегося в Китае кризиса рынка недвижимости.
Во время этого падения, а тон в нем задавали панические продажи, биткоин торговался с низкой волатильностью, при этом уровень $26 000 стал для него ключевым.
На прошлой неделе рынок обрадовался новостям о юридической победе Grayscale над SEC, но решение регулятора о задержке до октября рассмотрения заявок на регистрацию ETF вскоре опять расстроило рынок.
В настоящее время по биткоину держится горизонтальный тренд чуть ниже отметки $26 000. На недельном таймфрейме биткоин явно обрел поддержку выше отметки $25 500, соответствующей уровню Фибоначчи 0,382, основанному на минимуме ноября 2022 года и максимуме июня 2023 года.
Пробой критической поддержки $28 000 послужил мощным сигналом об усилении «медвежьих» рисков. В результате резкого снижения в середине августа цена также опустилась ниже среднесрочной экспоненциальной скользящей средней на недельном таймфрейме.
Поэтому биткоину крайне важно удержать поддержку $25 500, чтобы предотвратить дальнейшее падение. В случае пробоя этой поддержки снижение биткоина может продолжиться в сторону $21 700 (уровень Фибоначчи 0,618).
Хотя при волне распродаж в прошлом месяце биткоин подтвердил пробой восходящего тренда 2023 года, было бы неправильным говорить о том, что тренд сейчас нисходящий, пока держится поддержка $25 500.
С тех пор, как в апреле ослаб «бычий» импульс, цена биткоина колебалась в широком диапазоне между $25 000 и $31 000. Поэтому пробой уровня Фибоначчи 0,382 послужит техническим подтверждением начала нисходящего тренда.
Если же биткоину в сентябре удастся оставаться выше этого ключевого уровня поддержки, для дальнейшей восходящей динамики большое значение будет иметь район $28 000. Недельное закрытие выше этого уровня ниспровергнет формирование нисходящего тренда и станет первым шагом в сторону восстановления.
Более того, биткоин в таком случае пересечет среднюю линию ценового диапазона, что может повлечь за собой рост в сторону $31 000, в зависимости от того, перейдет ли криптовалюта на положительную территорию.
Если в последнем квартале года биткоин привлечет спрос выше $31 000, это будет означать восстановление восходящего тренда 2023 года и обеспечит для криптовалюты позитивные перспективы на 2024 год.
Если цена биткоина удерживается выше июньской поддержки, то индикатор RSI опустился к минимумам ноября 2022 года, правда сигнал о развороте пока не появился.
Это означает, что RSI может подать «бычий» сигнал, если на недельном закрытии будет пробито внимательно отслеживаемое сопротивление на $28 000.
Дальнейшее направление биткоина зависит от ФРС и ИПЦ
Среди событий, способных повлиять на цену биткоина, в этом месяце выделяется решение ФРС по процентным ставкам.
Правда в последние месяцы решения ФРС по ставкам и взгляды центробанка на денежно-кредитную политику оказывали на крипторынок лишь ограниченное влияние.
Дело в том, что ФРС вот уже некоторое время проявляет последовательность в своих взглядах, а текущий цикл повышения ставок уже учтен в котировках. ФРС объявит свое очередное решение 14 сентября, и инвесторы склоняются к тому, что ставки останутся на прежнем уровне.
Тем временем, публикуемый 13 сентября отчет по инфляции в США может оказать непосредственное влияние на волатильный рынок.
В свете этих данных активность на крипторынке может возрасти на второй неделе сентября.
В двух словах, в первой половине сентября мы, возможно, узнаем ответ на вопрос о том, продолжит ли биткоин торговаться в боковом тренде, либо же укрепится нисходящий тренд.
Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!
***
Дисклеймер: Эта статья была написана исключительно в информационных целях. Она не преследует цель побудить читателя к покупке активов и не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании. Напоминаем вам, что все активы анализируются с разных точек зрения и сопряжены с чрезвычайно высоким риском, поэтому ответственность за принимаемые инвестиционные решения и связанные с ними риски целиком и полностью лежит на плечах инвестора.