Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

5 акций роста для вашего портфеля перед публикацией квартальных отчетов

Опубликовано 14.07.2023, 16:11
Обновлено 02.09.2020, 09:05

• Технологически ориентированный индекс Nasdaq 100 лидирует среди индексов Уолл-стрит в 2023 году.

• Смягчение опасений по поводу инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, вероятно, продолжит способствовать росту акций технологического сектора на фоне начала сезона публикации квартальных отчетов.

• Сегодня мы расскажем о пяти компаниях, чьи акции заслуживают места в вашем портфеле перед публикацией квартальных результатов.

Технологически ориентированный индекс {{14958|Nasdaq 100} лидирует в 2023 году с заметным отрывом среди трех основных американских фондовых индексов. Индикатор вырос с начала года на 42,3% и достиг максимального уровня с апреля 2022 года.

Ралли техсектора подогревается множащимися свидетельствами того, что пик инфляции в США, возможно, уже пройден, что позволяет надеяться на завершение растянувшегося на год цикла повышения ставок ФРС.

Nasdaq 100 – дневной таймфрейм


Хотя основное внимание в ходе предстоящего сезона отчетов будет приковано к мегакорпорациям, не стоит забывать и о других быстрорастущих компаниях, которые, вероятно, отчитаются о высоких прибылях и выручке благодаря росту спроса на их продукты и услуги.

Инвесторам стоит присмотреться к следующим пяти компаниям роста перед публикацией их квартальных результатов в предстоящие недели.

1. Arista Networks

По моему мнению, Arista Networks (NYSE:ANET) способна демонстрировать стабильный рост прибыли и продаж на фоне продолжающейся цифровизации.

Компания продает коммутаторы, ускоряющие взаимодействие компьютерных серверов в ЦОД. За последние годы ей удалось отобрать часть рыночной доли у своих основных конкурентов — Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) и Juniper Networks (NYSE:JNPR). Двумя крупнейшими клиентами Arista являются Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Meta Platforms (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ).

Свои результаты за второй квартал Arista опубликует в понедельник, 31 июля. За последние 90 дней аналитики 17 раз пересматривали в сторону повышения свои прогнозы по прибыли на акцию компании, что отражает их возросший оптимизм.

Консенсус-прогнозы для Arista

Источник: InvestingPro

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию составит $1,43, что почти на 33,3% выше показателя $1,08, зафиксированного годом ранее.

Выручка, по прогнозам, выросла на 30,5% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г), до $1,37 миллиарда, благодаря высокому спросу на сетевое оборудование для облачных вычислительных систем со стороны крупных корпораций, правительственных ведомств и образовательных учреждений.

Показатели прибыли и выручки Arista превосходят прогнозы Уолл-стрит уже 35 кварталов подряд, что свидетельствует о силе и устойчивости основного бизнеса компании, а также ее высокой эффективности.

Вчерашнюю сессию акции Arista Networks завершили на отметке $168,61, в непосредственной близости от недавнего рекордного максимума $178,36, достигнутого 30 мая; рыночная капитализация компании составляет $52 миллиарда.

Arista – дневной таймфрейм


С начала этого года бумаги подорожали почти на 40%,

Несмотря на это ралли, у всех 27 аналитиков, опрошенных Investing.com, для акций Arista присвоена рекомендация «покупать» или «нейтрально», что указывает на общую «бычью» рекомендацию.

2. Cloudflare

Акции Cloudflare (NYSE:NET) с начала года подорожали на 49,5% и, по всей видимости, продолжат рост в предстоящие месяцы на фоне смягчившихся опасений инвесторов насчет процентных ставок.

Cloudflare – дневной таймфрейм

Следующим важным катализатором для компании станет публикация ее результатов за второй квартал в четверг, 3 августа. Аналитики ожидают, что компания в очередной раз уверенно побьет рекорд продаж.

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию этого поставщика решений в сфере облачных сетей и кибербезопасности составит $0,07 по сравнению с прошлогодним безубыточным результатом.

Выручка, по прогнозам, подскочила почти на 30,4% г/г, до $305,8 миллиона. Если этот прогноз сбудется, квартальные продажи окажутся максимальными за всю историю компании. Поддержку показателю оказывает устойчивый спрос на решения в сегментах веб-безопасности, доставки контента, а также корпоративные сетевые услуги и решения.

Аналитики Уолл-стрит, как и следовало ожидать, возлагают большие надежды на отчет за второй квартал. За последние три месяца они 19 раз повышали свои прогнозы по прибыли на акцию, в результате чего оценка в общей сложности увеличилась на 400%.

Консенсус-прогнозы для Cloudflare

Источник: InvestingPro

Cloudflare быстро превратилась в лидера быстрорастущей отрасли облачных и граничных вычислений. Исходя из текущих цен, ее рыночная капитализация достигает $22,4 миллиарда.

Аналитики Уолл-стрит по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы Cloudflare. Согласно опросу Investing.com, у 26 из 28 аналитиков, ведущих аналитическое покрытие по акциям компании, для них присвоен рейтинг «покупать» или «нейтрально».

3. Palo Alto Networks

Компания Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) — признанный лидер в области кибербезопасности. Ее главный продукт — платформа, включающая продвинутые брандмауэры и системы предотвращения вторжений и обеспечивающая безопасность сетей, облачных сред и конечных устройств.

Квартальный отчет Palo Alto Networks выйдет только в конце августа, тем не менее, аналитики настроены очень оптимистично. Все 36 последних пересмотров прогнозов по прибыли на акцию были в сторону повышения. Кроме того, у 37 аналитиков для акций компании присвоены рейтинги «покупать», у шести — «держать», при этом нет ни одного рейтинга «продавать».

Консенсус-прогнозы для Palo Alto Networks

Источник: InvestingPro

По прогнозу Уолл-стрит, прибыль на акцию за четвертый финансовый квартал составит $1,29, подскочив на 63,2% с прошлогоднего уровня $0,79. Выручка, как ожидается, выросла на 26,4% г/г, до $1,96 миллиарда.

Продажи Palo Alto Networks в таком случае ускорятся уже 11-й квартал подряд, что отражает устойчивый спрос на предлагаемые компанией различные облачные услуги в сфере кибербезопасности.

Акции Palo Alto Networks выросли 5 июля до рекордного максимума $258,88, а сессию четверга завершили на отметке $239,01. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация этого глобального лидера в области кибербезопасности достигает $73 миллиардов.

Palo Alto Networks – дневной таймфрейм

Акции Palo Alto Networks подскочили в первой половине 2023 года после резкого прошлогоднего падения, прибавив 71,3% с начала года.

4. CrowdStrike

Акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) — одного из лидеров сферы облачных решений для кибербезопасности — вполне заслуживают места в вашем портфеле в текущей обстановке.

Как ожидается, при публикации результатов за второй квартал в среду, 30 августа компания сообщит о резком росте прибыли и продаж благодаря благоприятным трендам спроса на решения в области кибербезопасности.

Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию CrowdStrike были повышены 25 раз и понижены всего три раза. Аналитики Уолл-стрит все оптимистичнее оценивают перспективы этой компании.

Более того, у более чем 75% аналитиков, опрошенных InvesitingPro, для акций CrowdStrike присвоен рейтинг «покупать», а средний ценовой таргет в $178 подразумевает потенциал роста бумаг на 17,8% с текущих рыночных уровней.

Консенсус-прогнозы для CrowdStrike

Источник: InvestingPro

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию за последний квартал составит $0,56, увеличившись на 55,5% с уровня $0,36, зафиксированного годом ранее. Выручка, как ожидается, выросла на 35,3% до рекордного уровня $724,4 миллиона благодаря повышению спроса на облачную платформу кибербезопасности компании, которая используется для обнаружения и профилактики хакерских атак.

Показатели прибыли и выручки CrowdStrike превышают прогнозы Уолл-стрит уже 16 кварталов подряд с тех пор, как компания стала публичной в июне 2019 года, что подчеркивает силу ее основного бизнеса.

CrowdStrike поставляет решения в сегментах безопасности облачных систем и конечных устройств, средства обнаружения сложных угроз и передовые службы реагирования на кибератаки. Компания стала одним из главных бенефициаров резкого увеличения расходов корпораций и правительств на кибербезопасность в свете возросших цифровых угроз.

CrowdStrike – дневной таймфрейм

По ходу 2023 года акции CrowdStrike обгоняют широкий рынок, прибавив с начала года 43,2%. Акции роста из технологического сектора снова пользуются спросом инвесторов после брутальных распродаж прошлого года. Исходя из уровня закрытия четверга, рыночная капитализация компании составляла $36 миллиарда.

5. Zscaler

Акции Zscaler (NASDAQ:ZS) тоже показывают замечательную динамику в этом году и должны продолжить ралли с учетом роста прибыли, обеспечивающего привлекательность этих бумаг в краткосрочной перспективе.

Согласно ожиданиям рынка, по итогам четвертого финансового квартала этот поставщик решений для автоматизированного анализа угроз и динамической защиты от вредоносных программ отчитается о двузначном росте прибыли.

Что вполне ожидаемо, Investing Pro указывает на растущий оптимизм среди аналитиков перед публикацией результатов в начале сентября. За последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию Zscaler были повышены 29 раз и ни разу не понижались.

Консенсус-прогнозы для Zscaler

Источник: InvestingPro

Прибыль на акцию Zscaler, согласно консенсус-прогнозу, подскочила на 96% г/г, с $0,25 до $0,49. Если прогноз подтвердится, прибыль окажется максимальной за всю историю компании.

Выручка, согласно прогнозам, подскочила на 35,3% г/г, до рекордного максимума $430,5 миллиона, за счет высокого спроса на платформу кибербезопасности Zscaler, с помощью которой организации обеспечивают защищенный доступ ко внутренним приложениям и сервисам с удаленных локаций.

Выручка Zscaler превышает прогнозы аналитиков уже 20 кварталов подряд, начиная со второго квартала 2018 года, что отражает устойчивость ее бизнеса. Ниже прогноза показатель был лишь один раз.

Zscaler – дневной таймфрейм

Акции Zscaler с начала текущего года выросли почти на 30% вместе с технологическим сектором. Исходя из текущей стоимости бумаг, рыночная капитализация компании достигает $21 миллиарда.

Уолл-стрит придерживается «бычьих» взглядов на долгосрочные перспективы Zscaler. Все 40 опрошенных Investing.com аналитиков рекомендуют «покупать» или «держать» акции компании. Средний ценовой таргет составляет примерно $167, что означает потенциал роста на 15% с текущих уровней.

***

Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) и Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK). Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.

Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.

Последние комментарии по инструменту

А как же Позитив?)
Как пользователь 3 из 5 решениями, скажу, что это довольно хороший выбор.👌
Сделай все наоборот )))
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.