• Отыскать акции-«десятикратники» не так легко.
• За последние годы было всего несколько компаний, чьи акции выросли в 10 и 100 раз и по-прежнему сохраняют потенциал роста.
• С помощью инструментов InvestingPro давайте попытаемся выявить три компании, чьи акции относятся к «десятикратникам» и еще обладают потенциалом роста.
Великий Питер Линч в своей книге «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (“One Up On Wall Street. How to Use What You Already Know to Make Money in the Market”) пишет об инвестициях в акции, цена которых выросла в 10 раз, называя их «десятикратниками» (англ. “10-baggers”). Акции-«стократники», соответственно, это такие бумаги, цена которых увеличивается в 100 раз. Подобный результат — это, конечно же, заветная мечта любого инвестора. Некоторым акциям не суждено достигнуть таких высот в принципе.
Порой инвестору приходится держать акции в своем портфеле годами, как, например, в случае с бумагами Bank of New York Mellon (NYSE:BK), которые стагнировали пять лет, двигаясь в диапазоне $76-$81, или с бумагами American Express (NYSE:AXP), которые пребывали в стагнации семь лет ($85–92).
Давайте приведем несколько известных примеров акций с ростом цены в 100 раз и укажем также, сколько у них ушло на это времени:
• Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) — 19 лет;
• Kansas City Southern (NYSE:KSU) — 18,2 лет;
• Altria (NYSE:MO) — 24,2 года;
• Walmart (NYSE:WMT) — 12,5 лет.
А следующим «стократникам» потребовалось совсем немного времени:
• Franklin Resources (NYSE:BEN) — 4,2 года;
• Nexstar (NASDAQ:NXST) — 5 лет;
• Biogen (NASDAQ:BIIB) — 5,5 лет;
• Dell (NYSE:DELL) — 7,2 лет;
• Qualcomm (NASDAQ:QCOM) — 7,3 лет;
• Cisco (NASDAQ:CSCO) — 7,3 лет.
Согласно книге Кристофера Майера «100 Baggers: Stocks that Return 100-to-1 and How to Find Them», примерно у 50% акций ушло не менее 15 лет на 100-кратный рост цены, причем максимум составляет 30 лет, а среднее значение — 26 лет.
На общем фоне выделяются акции Monster Beverage (NASDAQ:MNST), которым потребовалось лишь 9,5 лет для попадания в эту группу, причем выросли они в 720 раз. Правда путь этот был тернистым: акции пережили падение на 20% за период всего в три месяца и потом еще на 32% за 65 дней.
Давайте посмотрим на несколько акций «10x10». Их цена увеличилась в 10 раз за последние 10 лет. Рост на 1000% — большое достижение, поскольку S&P 500 (NYSE:SPY) за этот же период показал доходность всего +212%.
Давайте с помощью инструментов InvestingPro выявим три «десятикратника», которым еще есть куда расти.
1. NVIDIA
Софтверная компания NVIDIA (NASDAQ:NVDA), основанная 5 апреля 1993 года, занимается разработкой графических процессоров и API. Это мировой лидер в сфере аппаратного и программного обеспечения с технологиями искусственного интеллекта.
Компания опубликует свои квартальные результаты 24 мая и, как ожидается, отчитается о прибыли на акцию на уровне $0,91.
Источник: InvestingPro
За последние 10 лет акции NVIDIA выросли на 1000%. Их совокупная доходность составляет 8833%.
Бумаги продолжают двигаться в восходящем тренде с сопротивлением на $286,95. Пробой этого уровня позволит им продолжить восходящее движение.
2. Tesla
Американская компания Tesla (NASDAQ:TSLA), базирующаяся в Остине (Техас) и возглавляемая Илоном Маском, занимается разработкой, производством и сбытом автомобилей с электрическим двигателем, компонентов трансмиссии для таких машин, солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
Компания была основана в июле 2003 года и была тогда названа Tesla Motors в честь известного изобретателя и инженера Николы Теслы. Илон Маск, первоначально инвестировавший в компанию $6,5 миллиона, остается ее председателем.
Источник: InvestingPro
Акции сейчас торгуются вблизи уровня сопротивления $214,24, и недалеко также находится 200-дневная скользящая средняя. Бумагам, вероятно, будет непросто пробить этот уровень с первой попытки, однако его преодоление станет «бычьим» сигналом.
3. Advanced Micro Devices
Источник: InvestingPro
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) опубликует квартальные результаты 2 мая, и прогноз по EPS составляет $0,56.
За последние 10 лет акции AMD выросли более чем на 1000%. Их совокупная доходность составляет +3700%. Бумаги продолжают торговаться в пределах «бычьего» канала и выше 200-дневной простой скользящей средней. Следующий целевой уровень находится на $108,59.
Упоминания также заслуживают следующие компании:
• Plug Power (NASDAQ:PLUG)
• Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
• DexCom (NASDAQ:DXCM)
• Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
• Texas Pacific Land (NYSE:TPL)
• Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR)
• Broadcom (NASDAQ:AVGO)
• Repligen Corporation (NASDAQ:RGEN)
• Fortinet (NASDAQ:FTNT)
• MSCI (NYSE:MSCI)
• Lam Research (NASDAQ:LRCX)
• Netflix (NASDAQ:NFLX)
• Apple (NASDAQ:AAPL)
• Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Анализ был подготовлен с использованием InvestingPro.
Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье ценных бумагах.