📖 Ваш гид по прибыли за 2-й квартал: Узнайте, какие акции ProPicks вырастут после отчетностиЧитать далее

Акции-«десятикратники» для вашего портфеля

Опубликовано 19.04.2023, 17:03
MSFT
-
CSCO
-
SPY
-
MNST
-
QCOM
-
AAPL
-
LRCX
-
BIIB
-
NVDA
-
AXON
-
WMT
-
MO
-
BEN
-
AXP
-
AMD
-
BK
-
NFLX
-
AVGO
-
TSLA
-
DXCM
-
FTNT
-
MPWR
-
NXST
-
PLUG
-
RGEN
-
BRKa
-
MSCI
-
ENPH
-
KSU
-
TPL
-

• Отыскать акции-«десятикратники» не так легко.

• За последние годы было всего несколько компаний, чьи акции выросли в 10 и 100 раз и по-прежнему сохраняют потенциал роста.

• С помощью инструментов InvestingPro давайте попытаемся выявить три компании, чьи акции относятся к «десятикратникам» и еще обладают потенциалом роста.

Великий Питер Линч в своей книге «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (“One Up On Wall Street. How to Use What You Already Know to Make Money in the Market”) пишет об инвестициях в акции, цена которых выросла в 10 раз, называя их «десятикратниками» (англ. “10-baggers”). Акции-«стократники», соответственно, это такие бумаги, цена которых увеличивается в 100 раз. Подобный результат — это, конечно же, заветная мечта любого инвестора. Некоторым акциям не суждено достигнуть таких высот в принципе.

Порой инвестору приходится держать акции в своем портфеле годами, как, например, в случае с бумагами Bank of New York Mellon (NYSE:BK), которые стагнировали пять лет, двигаясь в диапазоне $76-$81, или с бумагами American Express (NYSE:AXP), которые пребывали в стагнации семь лет ($85–92).

Давайте приведем несколько известных примеров акций с ростом цены в 100 раз и укажем также, сколько у них ушло на это времени:

• Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) — 19 лет;

• Kansas City Southern (NYSE:KSU) — 18,2 лет;

• Altria (NYSE:MO) — 24,2 года;

• Walmart (NYSE:WMT) — 12,5 лет.

А следующим «стократникам» потребовалось совсем немного времени:

• Franklin Resources (NYSE:BEN) — 4,2 года;

• Nexstar (NASDAQ:NXST) — 5 лет;

• Biogen (NASDAQ:BIIB) — 5,5 лет;

• Dell (NYSE:DELL) — 7,2 лет;

• Qualcomm (NASDAQ:QCOM) — 7,3 лет;

• Cisco (NASDAQ:CSCO) — 7,3 лет.

Согласно книге Кристофера Майера «100 Baggers: Stocks that Return 100-to-1 and How to Find Them», примерно у 50% акций ушло не менее 15 лет на 100-кратный рост цены, причем максимум составляет 30 лет, а среднее значение — 26 лет.

На общем фоне выделяются акции Monster Beverage (NASDAQ:MNST), которым потребовалось лишь 9,5 лет для попадания в эту группу, причем выросли они в 720 раз. Правда путь этот был тернистым: акции пережили падение на 20% за период всего в три месяца и потом еще на 32% за 65 дней.

Давайте посмотрим на несколько акций «10x10». Их цена увеличилась в 10 раз за последние 10 лет. Рост на 1000% — большое достижение, поскольку S&P 500 (NYSE:SPY) за этот же период показал доходность всего +212%.

Давайте с помощью инструментов InvestingPro выявим три «десятикратника», которым еще есть куда расти.

1. NVIDIA

Софтверная компания NVIDIA (NASDAQ:NVDA), основанная 5 апреля 1993 года, занимается разработкой графических процессоров и API. Это мировой лидер в сфере аппаратного и программного обеспечения с технологиями искусственного интеллекта.

Компания опубликует свои квартальные результаты 24 мая и, как ожидается, отчитается о прибыли на акцию на уровне $0,91.

Акции NVIDIA

Источник: InvestingPro

За последние 10 лет акции NVIDIA выросли на 1000%. Их совокупная доходность составляет 8833%.

NVIDIA – дневной таймфрейм

Бумаги продолжают двигаться в восходящем тренде с сопротивлением на $286,95. Пробой этого уровня позволит им продолжить восходящее движение.

2. Tesla

Американская компания Tesla (NASDAQ:TSLA), базирующаяся в Остине (Техас) и возглавляемая Илоном Маском, занимается разработкой, производством и сбытом автомобилей с электрическим двигателем, компонентов трансмиссии для таких машин, солнечных панелей и аккумуляторов для дома.

Компания была основана в июле 2003 года и была тогда названа Tesla Motors в честь известного изобретателя и инженера Николы Теслы. Илон Маск, первоначально инвестировавший в компанию $6,5 миллиона, остается ее председателем.

Ключевые финансовые показатели Tesla

Источник: InvestingPro

Акции сейчас торгуются вблизи уровня сопротивления $214,24, и недалеко также находится 200-дневная скользящая средняя. Бумагам, вероятно, будет непросто пробить этот уровень с первой попытки, однако его преодоление станет «бычьим» сигналом.

Tesla – дневной таймфрейм

3. Advanced Micro Devices

AMD Financial Health

Источник: InvestingPro

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) опубликует квартальные результаты 2 мая, и прогноз по EPS составляет $0,56.

AMD – дневной таймфрейм

За последние 10 лет акции AMD выросли более чем на 1000%. Их совокупная доходность составляет +3700%. Бумаги продолжают торговаться в пределах «бычьего» канала и выше 200-дневной простой скользящей средней. Следующий целевой уровень находится на $108,59.

Упоминания также заслуживают следующие компании:

• Plug Power (NASDAQ:PLUG)

• Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)

• DexCom (NASDAQ:DXCM)

• Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)

• Texas Pacific Land (NYSE:TPL)

• Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR)

• Broadcom (NASDAQ:AVGO)

• Repligen Corporation (NASDAQ:RGEN)

• Fortinet (NASDAQ:FTNT)

• MSCI (NYSE:MSCI)

• Lam Research (NASDAQ:LRCX)

• Netflix (NASDAQ:NFLX)

• Apple (NASDAQ:AAPL)

• Microsoft (NASDAQ:MSFT)

InvestingPro

InvestingPro

Анализ был подготовлен с использованием InvestingPro.

Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье ценных бумагах.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.