Восьмую неделю подряд на рынке РФ правят быки, задравшие индекс на 1,9% за неделю к отметке 2550 п. Быки, которые напрочь забыли про возможные новые витки эсклации конфликта и в слепой жадности скупают все активы. Причем покупка отдельных бумаг обоснована, но подбирать убыточный неликвид — это чересчур опрометчиво.
А вот валюта продолжает вполне обоснованный рост. На фоне сокращения поставок энергоносителей по старым маршрутам, проблем с логистикой по новым и сохраняющемуся дисконту в ценах, именно девальвация рубля выглядит самым логичным шагом властей. Доллар за последние две недели подрос на 5,4%.
Нефтегазовый сектор продолжает рост, впитывая позитивную динамику цен на нефть марки Brent и снижающийся дисконт к нашей Urals. Роснефть (MCX:ROSN) прибавляет 1,1%, Татнефть (MCX:TATN) — 0,5%, Лукойл (MCX:LKOH) — 0,1%. Новатэк (MCX:NVTK) забрал долю в 27,5% в проекте «Сахалин 2» с сумасшедшим P/E в единичку и подрос на 5,5%. На эту компанию у меня отдельная ставка.
Сколько стоит одна фраза? Не знаю как ваша, а Владимир Владимировича — 38% капитализации ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO). После слов о выделении на космическую отрасль 251 млрд рублей в 2023 году, котировки титанового короля оживились и подросли на 38% за пару минут и, после коррекции, на 12,6% за неделю. Оказывается, для космических кораблей титан нужен.
Золотодобытчики тоже не уступают другим отраслям. Полюс (MCX:PLZL) растет на 2% за неделю, Селигдар (MCX:SELG) — на 1%, а Polymetal (MCX:POLY) — на 14,5%. Последний едва ли отбивает «инфраструктурную просадку». Тут надо учитывать, что расписки компании на казахстанской бирже стоят 280 рублей против 676 на нашей. Не вижу особых драйверов роста компании, в отличие от всего сектора. Тот движется вслед за котировками драг металла.
На прошедшей неделе разобрал для вас в своем блоге целую россыпь компаний: АЛРОСА (MCX:ALRS), VK (MCX:VKCODR), Циан (MCX:CIANDR), Тинькофф (MCX:TCSGDR), Софтлайн и Полюс. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, поэтому на следующей неделе продолжим фундаментальный анализ отечественных компаний.
Всем хороших выходных!
Какую акцию купить во время следующих торгов?
Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?
Получить доступ к ProPicks на основе ИИ
