Главные новости
Investing Pro 0
👀 Безос, Баффет и Берковиц: что в их финансовых портфелях? Разблокировать данные

2 привлекательные компании с прицелом на смену курса ФРС

ru.investing.com/analysis/article-200301597
2 привлекательные компании с прицелом на смену курса ФРС
От Джесси Коэн/Investing.com   |  15.03.2023 14:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US500
+1,33%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
DJI
+1,63%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
DIA
+1,67%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
SPY
+1,23%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
QQQ
+0,85%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IXIC
+1,00%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

• Индекс Nasdaq пока очень удачно проводит 2023 год, опережая с сильным отрывом DJIA и S&P 500.

• Акции некоторых технологических компаний снова пользуются спросом на фоне снижения инфляции и беспокойства о повышении ставок.

• Я рекомендую к покупке бумаги Snowflake и MongoDB с учетом ослабления опасений по поводу инфляции, которое позволяет надеяться на скорую смену курса ФРС.

На этой неделе мы стали свидетелями резкого пересмотра рыночных ожиданий относительно повышения ставок ФРС вследствие краха SVB (NASDAQ:SIVB) и признаков снижения инфляции.

Еще 10 марта рыночные котировки указывали на 80%-ную вероятность повышения ставок на 50 базисных пунктов. Теперь, если верить инструменту мониторинга за ставкой ФРС, участники рынка ждут повышения ставок на 25 базисных пунктов на заседании 21–22 марта.

После отставания в 2022 году технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite показывает самую сильную динамику среди трех основных американских индексов по ходу 2023 года, поскольку инвесторы снова начали вкладывать средства в старые-добрые акции роста в свете смягчения макроэкономических опасений.

Динамика DJIA, S&P и NASDAQ с начала 2023 года
Динамика DJIA, S&P и NASDAQ с начала 2023 года

С учетом этого я рекомендую к покупке акции Snowflake (NYSE:SNOW) и MongoDB (NASDAQ:MDB) на фоне ослабления беспокойства по поводу повышения ставок ФРС и признаков того, что пик инфляции, возможно, уже пройден. Обе эти компании, как мне кажется, обладают большим потенциалом роста, благодаря чему их акции — это неплохой вариант для инвестирования с прицелом на долгосрочную перспективу.

Snowflake

  • Динамика с начала года: -2,6%
  • Рыночная капитализация: $44,97 миллиарда

С учетом того, что ФРС в скором времени приостановит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, я считаю Snowflake одной из наиболее привлекательных компаний, особенно при текущей оценке. По моему мнению, эта поддерживаемая Уорреном Баффеттом технологическая компания обладает всем необходимым для устойчивого роста благодаря высокому спросу на инструменты для анализа и управления данными.

Агрессивное повышение ставок ФРС ранее спровоцировало обвал акций многих ведущих софтверных компаний, и бумаги Snowflake за последние 12 месяцев упали на 22,5%, тогда как индекс S&P 500 за этот же период снизился всего на 7%.

Исходя из текущих уровней, рыночная капитализация этой технологической компании составляет $44,97 миллиарда, что примерно на 67% ниже рекордного пика, зафиксированного в декабре 2020 года, когда цена акций достигла $429.

Snowflake – дневной таймфрейм
Snowflake – дневной таймфрейм

Несмотря на недавнюю волатильность, я считаю, что Snowflake превратится в одну их самых быстрорастущих компаний софтверного сектора. По этой причине я рассматриваю недавний откат в качестве прекрасной возможности для открытия позиции по акциям этой качественной компании.

1 марта Snowflake отчиталась о рекордной прибыли за четвертый квартал и выручке существенно выше ожиданий. Эта компания, работающая по модели DaaS («данные как услуга») и сотрудничающая почти с половиной корпораций из списка Fortnue 500, превосходит прогнозы по прибыли и выручке уже девять кварталов подряд, начиная с третьего квартала 2020 года, что свидетельствует о ее высокой общей эффективности.

Выручка от продуктов за последний квартал составила $555,3 миллиона, увеличившись на 54% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г) на фоне увеличения расходов крупных корпораций на предлагаемые Snowflake сервисы облачного хранения и анализа данных.

Число клиентов Snowflake по состоянию на 31 января 2023 года достигло 7828, увеличившись на 31,2% г/г. Число клиентов, генерирующих регулярную годовую выручку от $1 миллиона и выше, подскочило примерно на 80% до 330.

«Мы работаем на огромном, растущем рынке, отдавая приоритет возможностям, которые поддерживают нашу основную миссию как компании, и по-прежнему придерживаемся нашей цели повысить выручку от продуктов к 2029 финансовому году до $10 миллиардов», — отметил в заявлении генеральный директор Snowflake Фрэнк Слутман.

Помимо всего прочего, правление Snowflake объявило о новой программе обратного выкупа акций размером $2 миллиардов, дополнительно поддержав позитивные долгосрочные перспективы компании. Обратный выкуп будет осуществляться за счет рабочего капитала Snowflake и продлится до марта 2025 года.

Консенсус-прогноз по Snowflake
Консенсус-прогноз по Snowflake

Источник: Investing.com

Аналитики Уолл-стрит по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы Snowflake. Согласно опросу Investing.com, у 41 из 43 аналитиков, ведущих аналитическое покрытие по акциям компании, для них присвоен рейтинг «покупать» или «нейтрально». Средний ценовой таргет составляет примерно $181, что означает потенциал роста на 29,3% с текущих уровней.

MongoDB

  • Динамика с начала года: +4%
  • Рыночная капитализация: $14,3 миллиарда

MongoDB — это облачная DBaaS-компания (DBaaS — «база данных как услуга»). Принадлежащая MongoDB платформа для управления базами данных с открытым исходным кодом предназначена для компаний и разработчиков. Сейчас, как мне кажется, настал удачный момент для открытия позиции по MDB с учетом того, что процентные ставки разворачиваются вниз, а в экономике продолжается цифровизация.

За последние 12 месяцев акции MDB подешевели на 35,3%. После роста до рекордного максимума $590 бумаги быстро откатились к минимуму $135,15, зафиксированному 9 ноября 2022 года. С тех пор акции восстановили часть потерь, закрывшись во вторник по $204,68, правда они все еще примерно на 65% отстают от недавнего рекордного пика.

Исходя из текущих уровней, рыночная капитализация этой компании составляет $14,3 миллиарда, тогда как на пике показатель достигал почти $37 миллиардов.

MDB – дневной таймфрейм
MDB – дневной таймфрейм

Опубликованный 8 марта отчет MongoDB за четвертый квартал дал ясно понять, что компания успешно работает и добивается солидного роста, несмотря на текущий экономический климат.

«Мы по-прежнему сосредоточены на поиске новых клиентов и задач при одновременном повышении общей эффективности операций, что, как мы уверены, позволит нам извлечь еще больше выгоды из долгосрочных возможностей, когда экономические условия нормализуются», — отметил в заявлении генеральный директор MongoDB Дев Иттичерия.

Скорректированная прибыль на акцию компании составила $0,57, существенно превысив прогноз $0,07. Выручка подскочила на 36% г/г до $361,3 миллиона за счет высокого спроса корпоративных клиентов на платформу Atlas для управления базами данных.

Выручка от подписки выросла на 35% г/г до $348,2 миллиона, а выручка от услуг подскочила на 59% г/г до $13,1 миллиона. По состоянию на 31 января у MongoDB было более 40 800 клиентов более чем в 100 странах.

«Мы сохраняем импульс в привлечении новых клиентов отчасти за счет увеличения числа корпоративных клиентов, желающих стандартизировать платформу для разработчиков MongoDB для ускорения инноваций и повышения операционной эффективности в своем бизнесе», — отметил Иттичерия.

Прибыль и продажи MongoDB превышали прогнозы Уолл-стрит в каждом квартале с тех пор, как компания стала публичной в октябре 2017 года, что подчеркивает силу и устойчивость ее основного бизнеса.

Консенсус-прогноз по MongoDB
Консенсус-прогноз по MongoDB

Источник: Investing.com

Акции MongoDB, что неудивительно, остаются одним из фаворитов Уолл-стрит. У всех 29 аналитиков, опрошенных Investing.com, для этих бумаг присвоена рекомендация «покупать» либо «нейтрально». Потенциал роста по сравнению с уровнем закрытия вторника, по оценке аналитиков, составляет 23,3%.

***

Дисклеймер: На момент написания статьи у меня были открыты длинные позиции по Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq посредством биржевых фондов SPDR Dow ETF (NYSE:DIA), SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK).

Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.

Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.

2 привлекательные компании с прицелом на смену курса ФРС
 

Интересное

2 привлекательные компании с прицелом на смену курса ФРС

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (3)
Евгений Карасев
Евгений Карасев 16.03.2023 5:44
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
любое ралли на основе мнения, что ФРС больше не нужно повышать ставки глупо. Если они не повышаются то это из за системного риска для банковской системы. А это совсем не позитив.
Алекс Тер
Алекс Тер 15.03.2023 15:09
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
то чувство когда зашортил ср500 по 4100 и закрыл на проливе
Andrey Tsibizov
Andrey Tsibizov 15.03.2023 14:39
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Мдда … оптимистов на рынке дофига … пока всех не перережут покупать ничего не стоит
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!