Американский рынок акций завершил вчерашнюю сессию падением после того, как ФРС так и не просигнализировала о замедлении повышения ставок. Более того, центробанк дал понять, что ставки необходимо поднять даже выше, чем ожидалось, а окно для «мягкой посадки» сузилось.
Индекс S&P 500 упал словно камень, что стало уже классикой жанра, и завершил сессию в районе 3750. Здесь будет проходить ключевой рубеж на сегодня. При пробое уровня 3750 индекс может упасть назад к 3640 и, быть может, также к гэпу в районе 3580. Рынок до сих пор подталкивали вверх лишь надежды и системные потоки средств — оба эти фактора исчезли.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от доллара и доходности облигаций. Акции окажутся под давлением, если доллар продолжит укрепляться, а доходность облигаций будет расти. Если доллар и доходность будут достигать новых максимумов, фондовый рынок, вероятно, начнет обновлять минимумы.
Ставки
Доходность 2-летних казначейских облигаций вернулась на уровень 4,6%, и, как я говорил ранее, она может нацелиться еще выше, возможно даже на уровень 5%. Именно здесь будет ставка по федеральным фондам ФРС к маю 2023 года, согласно рынку фьючерсов. Если ставка овернайт поднимется до 5%, доходность 2-летних трежерис должна будет вырасти тоже примерно до 5%, при этом проекция с «бычьего флага» указывает на уровень 4,92%.
Nasdaq
Думаю, на графике QQQ уже произошел пробой после вчерашнего падения ниже поддержки $269. Далее «медведи», вероятно, попытаются заполнить гэп на $260.
AMD
Акции Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) по итогам вчерашних торгов упали почти на 2%, несмотря на рост на 5% в начале дня. Вопрос теперь в том, ждать ли нам продолжения. Если акции смогут пробить поддержку на $58,50, станет возможной повторная проверка на прочность минимумов на $55,50. В таком случае бумаги могут упасть до $49.
Qualcomm
Я ожидал гораздо более сильного падения акций Qualcomm (NASDAQ:QCOM) после закрытия регулярных торгов с учетом ужасного прогноза компании по выручке. Шансы заполнить гэп на $92 после таких мрачных оценок увеличились. Судя по падающему индексу RSI, акции направляются в сторону этого гэпа.
Intuit
На графике Intuit (NASDAQ:INTU), похоже, формируется паттерн «голова и плечи» с «линией шеи» в районе $385. Последнее падение было спровоцировано новостями о подразделении Credit Karma, и акциям даже не помогли представленные накануне предварительные квартальные результаты. При этом акции не могли расти еще до заседания FOMC. Пробой $385 может повлечь за собой дальнейшее снижение в район $325.
Золото
И наконец, цены на золото, похоже, готовятся совершить пробой вниз, что, как мне кажется, обязательно произойдет с учетом активного роста доллара и доходности облигаций. Поддержка по золоту находится приблизительно на $1565.
