Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

График дня: акции Zoom, возможно, проверят на прочность рекордные минимумы

Опубликовано 11.10.2022, 15:30
Обновлено 09.07.2023, 13:31

Согласно JPMorgan, Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) исчерпала свой потенциал как провайдер видео-конференц-связи в краткосрочной перспективе. Однако аналитики банка верят в основополагающие технологии компании и ее проникновение на рынок в долгосрочной перспективе. По мнению JPMorgan, акции Zoom вырастут более чем на 15% до $85. В долгосрочном периоде такая возможность действительно существует, однако, по моему мнению, в ближайшие шесть месяцев акции сначала упадут к $62.

И вот почему:

Zoom – дневной таймфрейм

На графике Zoom с 14 марта формировался перевернутый паттерн «голова и плечи» (H&S). Однако после того, как компания понизила свой прогноз по годовой прибыли и продажам, ее акции обвалились на 16,5%, и эта фигура разворота была разрушена. На торгах 16 сентября бумаги упали ниже «головы» несостоявшегося паттерна разворота и достигли нового минимума. На торгах 6 октября акции Zoom попытались подняться до $79, где находился минимум «головы», но не сумели этого сделать и упали назад к недавним минимумам.

Провал паттерна H&S связан с неуместным оптимизмом, который не согласуется с пессимистичными краткосрочными ожиданиями JPMorgan относительно операционных показателей Zoom вследствие усиления конкуренции со стороны Microsoft (NASDAQ:MSFT) и других компаний.  

Разочарованные «быки» закрыли свои длинные позиции, в результате чего спрос уменьшился, а предложение столкнуло цены вниз. Это увеличивает риск волны коротких продаж и повышает издержки.

Для получения цели при падении технические аналитики обычно измеряют расстояние между «головой» и «правым плечом». Получается, что отрезок длиной $17,08 между «головой» на минимуме 12 мая и минимумом «плеча» $96,11 от 15 июля повторится начиная с «головы» паттерна $79,03 в сторону снижения.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует подождать пробоя ниже круглого уровня $70 и последующего ралли для подтверждения сопротивления, прежде чем открывать короткую позицию.

Умеренным трейдерам следует подождать того же отката для более оптимальной точки входа и для подтверждения.

Агрессивные трейдеры могут открывать короткую позицию согласно свой индивидуальной стратегии. На тот случай, если у них нет стратегии, ниже в образовательных целях приводятся стандартные примеры:

Торговый пример 1 – агрессивная короткая позиция

  • Вход: $76
  • Стоп-лосс: $80
  • Риск: $4
  • Таргет: $64
  • Прибыль: $12
  • Отношение риска к прибыли: 1:3

Торговый пример 2 – умеренная короткая позиция

  • Вход: $79
  • Стоп-лосс: $80
  • Риск: $1
  • Таргет: $72
  • Прибыль: $7
  • Отношение риска к прибыли: 1:7

Торговый пример 3 – консервативная короткая позиция

  • Вход: $79 (при сопротивлении после падения ниже $70)
  • Стоп-лосс: $80
  • Риск: $1
  • Таргет: $72
  • Прибыль: $7
  • Отношение риска к прибыли: 1:7

Дисклеймер: Автор не имеет позиций в упомянутых в статье ценных бумагах.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.