Нефть накануне торговалась волатильно, пока «быки» и «медведи» пытались отыграть противоборствующие темы. Доллар вырос уже седьмую сессию подряд, поднявшись на 0,4% до максимального уровня с 14 мая 2002 года. Поскольку цены на нефть деноминированы в долларах, укрепление американской валюты приводит к подорожанию нефти, негативно отражаясь на спросе.
Кроме того, как сообщили в API, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4 миллиона баррелей — гораздо сильнее прогноза аналитиков, составлявшего 330 тысяч. Трейдеры в результате скорректировали цену контракта в соответствии с внезапным излишком предложения.
С другой стороны, ураган «Иэн» ограничил предложение, оказав ценам поддержку. Этот ураган уже добрался до Мексиканского залива, а позднее в среду он, как ожидается, достигнет Флориды.
Так какая же из этих тем возобладает? Давайте посмотрим на график.
Если цена вырастет выше линии тренда, соединяющей максимумы на часовом таймфрейме начиная с воскресенья, потенциально выше $80,00, то на графике будет завершено формирование перевернутой фигуры «голова и плечи» (H&S). Обратите внимание: «линия шеи» этого паттерна совпадает со дном падающего канала.
На дневном таймфрейме цена упала ниже второстепенного падающего канала и не смогла в него вернуться на последних двух сессиях, указывая на возобновление первоначального, более быстро падающего канала.
Скользящая средняя (MA) за 50 дней в начале этого месяца пересекла вниз MA за 200 дней. Затем цена упала ниже линии восходящего тренда с минимума 28 апреля. Я проигнорировал тогда эту отрицательную динамику, поскольку это было исключение из тренда, и каждая линия восходящего тренда, которую я провел с того минимума, уже была пробита.
Цена снизилась на 18% с тех пор, как я спрогнозировал падение, когда нефть еще торговалась по $96,50. На графике сначала было завершено формирование симметричного треугольника, который затем превратился в нисходящий треугольник. Возврат в более резко падающий канал говорит в пользу моего прогноза об откате в сторону $56. Обратите внимание на то, что (зеленая) вершина растущего канала с минимума апреля совпадает с симметричным треугольником.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать возврата цены к вершине более резко падающего канала и дождаться сопротивления, прежде чем открывать короткие позиции.
Умеренные трейдеры могут шортить при наличии признаков предложения у линии нисходящего тренда с 30 августа, либо же они могут дождаться нового минимума и ралли, которое захлебнется из-за действий «медведей».
Агрессивные трейдеры могут сначала открыть короткую позицию, а затем переключиться на длинную, если на часовом таймфрейме завершится формирование перевернутой фигуры «голова и плечи».
Пример позиции 1 — агрессивная короткая позиция
- Вход: $79,00
- Стоп-лосс: $80
- Риск: $1,00
- Таргет: $76,00
- Прибыль: $3
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Пример позиции 2 — агрессивная длинная позиция
- Вход: $78 (после закрытия выше «линии шеи» с последующим откатом)
- Стоп-лосс: $77,50
- Риск: $0,50
- Таргет: $79,50
- Прибыль: $1,50
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Дисклеймер: На момент написания статьи автор не держал позиций в упомянутых ценных бумагах.