Нефтяной рынок оказался в замешательстве из-за нескольких противоречивых факторов влияния.
Управление энергетической информации (EIA) уже вторую неделю подряд не может опубликовать данные из-за технического сбоя, а информация сейчас нужна как никогда. Нефтеперерабатывающие мощности в США упали ниже 18 млн баррелей в сутки, до минимального уровня с 2014 года, вследствие закрытия НПЗ на техобслуживание. Предложение еще больше сократилось в самый неудачный момент, ведь взлетевшим вверх ценам сейчас не помешало бы увеличение поставок.
Китай отменяет коронавирусные ограничения, а значит, спрос на нефть в этой второй по величине экономике мира и импортере номер один будет увеличиваться.
В Ливии наблюдаются сбои в добыче на фоне усугубляющегося политического кризиса, а из-за протестов может также приостановиться добыча в Эквадоре, который ранее входил в картель ОПЕК.
С учетом отсутствия поставок из этих стран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вряд ли смогут нарастить производство в достаточной степени, чтобы снизить цены.
На фоне этого коллапса лидеры «Большой семерки», в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, требуют ввести потолок для международных цен. Это опасный шаг, поскольку он может усугубить нехватку нефти, и рынок в результате взорвется.
Мы уже видели в 2020 году, насколько чувствительным может быть нефтяной рынок. Фьючерсы на нефть тогда переместились на отрицательную территорию, и трейдерам пришлось платить $40 за владение баррелем нефти.
Давайте посмотрим на текущий график.
Мы интерпретировали недавний диапазон цен как фигуру продолжения «вымпел». Мы ждали пробоя вниз после завершения покрытия коротких позиций, однако цена вместо этого выросла. Паттерн так и не был завершен, поскольку у него было лишь две поворотных точки вместо требуемых четырех. И тем не менее, пауза после обвала на 18% всего за семь сессий создала пространство для того, чтобы подобная рыночная механика закрепилась.
Пауза произошла на линии восходящего тренда с минимума декабря, между скользящими средними за 50 и 100 дней. Все это подчеркивает техническую важность данной зоны. Если цена пробьет линию нисходящего тренда с пика 7 марта, это станет еще одной технической вехой, указывающей на первенство более долгого, восходящего тренда.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться, пока цена не достигнет нового максимума выше пика 7 мая для продолжения восходящего тренда.
Умеренным трейдерам стоит дождаться пробоя верх линии нисходящего тренда с максимума 7 мая.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию сейчас.
Ниже приводится стандартный пример, но вы можете улучшить свои общие результаты, если подстроите торговый план под свои требования, в том числе временные рамки, бюджет и темперамент.
Пример позиции — агрессивная длинная позиция
- Вход: $110
- Стоп-лосс: $107,50
- Риск: $2,50
- Таргет: $120
- Прибыль: $10
- Отношение риска к прибыли: 1:4