График дня: индекс доллара направляется к 100

Доллар США укрепляется уже пятый день подряд, чему способствует все более «ястребиная» позиция Федеральной резервной системы. Индекс доллара, который отражает его силу по отношению к корзине из шести других валют, в настоящее время приближается к двухлетнему максимуму.

Вчера управляющая ФРС Лаэль Брейнард заявила, что уже в этом году денежно-кредитная политика центрального банка может занять «более нейтральную позицию» на фоне повышения процентных ставок и быстрого сворачивания раздутого баланса облигаций ФРС, в ответ на что индекс доллара прибавил 0,5%.

Брейнард добавила, что ФРС готова ужесточать политику до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое, но по большей части неуловимое равновесие между повышением процентных ставок и все еще ускоряющейся инфляцией.

Особенно примечательным заявление Брейнард делает тот факт, что она считается одним из «голубей» Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Столь агрессивная позиция известного «голубя» говорит о решимости ФРС в вопросе повышения ставки.

Более того, техническая картина четко сигнализирует о готовности трейдеров к новому ралли доллара.

После заявления Брейнард доллар вырвался из своего торгового диапазона. Этот прямоугольник формировался с тех пор, как «быкам» удалось вытолкнуть цену за линию «шеи» модели продолжения движения H&S.

Восходящий характер фигуры является признаком оптимизма нетерпеливых покупателей, которые настолько уверены в росте, что купили без подтверждения.

Пробой прямоугольника подлил масла в огонь ралли, усилив восходящий импульс. Последние два часа DXY провел в узком боковом тренде, а свечи отличаются длинными верхними тенями, указывая на встречное сопротивление.

Это (в сочетании с предыдущим откатом) может указывать на возможный откат к границе прямоугольника или даже линии «шеи» модели H&S.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться признаков поддержки у верхней границы прямоугольника или линии «шеи» фигуры H&S, прежде чем рисковать длинной позицией.

Умеренные трейдеры могут купить на откате к вершине прямоугольника.

Агрессивные трейдеры сыграют против рынка в расчете на краткосрочный разворот рынка, после чего присоединятся к своим более консервативным коллегам в покупке. Ключевое значение приобретает управление капиталом.

Пример агрессивной короткой позиции

• Вход: 99,75;
• Стоп-лосс: 99,80;
• Риск: 5 пунктов;
• Таргет: 99,50;
• Прибыль: 25 пунктов;
• Отношение риска к прибыли: 1:5.