Рынок растёт — покупаем финансовый сектор

Рынки вздохнули с облегчением, и последние три недели мы растём. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 10% с небольшим. Индекс технологических компаний NASDAQ также вырос на 10%. Отстают пока что компании с малой капитализацией, индекс Russell 2000 и промышленные компании, индекс Dow Jones – они выросли на 7%. В общем, ширина в рынке есть, и восходящее движение выглядит органичным. Также, об этом косвенно говорит индекс волатильности широкого рынка – VIX. Его значение скорректировалось от своих максимумов ниже важной психологической отметки в 20 б.п.

VIX

Казалось бы, американский рынок уже порядком убежал наверх, и уже не найти интересных вариантов с хорошей точкой входа. Но это лишь на первый взгляд. Предлагаю сегодня обратить внимание на финансовый сектор. Его примечательной особенностью является рыночная неэффективность в виде сильного отставания финансового сектора от доходности 10-летних облигаций. Обычно эти два инструмента движутся с высокой корреляцией, а сегодня мы видим большую «раздвижку» между ними.

XLF US10Y

Подтверждением отставания финансового сектора от всего рынка также является его доходность за последние полгода:

XLF VS ALL

На скриншоте видно, что за последние полгода этот сектор вырос всего на 3.67%, и занимает предпоследнюю строчку в чартах, в то время как, к примеру, энергетический сектор вырос на 44.83%. Капитал всегда цикличен и плавно двигается внутри рынка по разным секторам, в зависимости от фазы рынка, сезонности и геополитических событий. Смею предположить, что финансовый сектор обладает высоким потенциалом для роста в ближайшее время – месяц-два. Поэтому предлагаю рассмотреть несколько инструментов из этого сектора, которые с технической точки зрения имеют наибольшие шансы для роста. Это компании с большой и средней капитализацией.

Начнём с компании First Republic Bank (NYSE:FRC). Налицо паттерн «пробой трендовой» — цена пока собирается пробить трендовую наверх, находясь на сильной объёмной поддержке и показывая высокие объёмы торгов на этом уровне. Есть дивергенция RSI к цене. Целью трейда я обозначил ближайшее сопротивление. Брать можно с текущих ценовых значений.

FRC

Продолжим компанией MarketAxess Holdings (NASDAQ:MKTX). Здесь мы наблюдаем тот же набор технических показателей для сделки – «пробой трендовой», дивегенция RSI к цене, высокие объёмы торгов, объёмная поддержка. Целью обозначим ближайшее сопротивление. Брать можно с текущих ценовых значений.

MKTX

Следующей по списку идёт MSCI Inc (NYSE:MSCI). Тут также очевиден весь набор технических показателей, что и в прошлых двух случаях. Брать сделку можно в диапазоне $500-$518. Цель – ближайшее сопротивление.

MSCI

Далее идёт компания Navient Corp (NASDAQ:NAVI). Техническая картина похожа, но тут есть дополнительная поддержка в виде восходящей трендовой от марта 2020 года, и локальная нисходящая трендовая уже пробита ценой, что добавляет уверенности к сделке. Брать инструмент можно в диапазоне $17-$18.5. Целью поставим ближайший уровень сопротивления.

NAVI

Переходим к компании Synchrony Financial (NYSE:SYF). Из технических показателей к сделке у нас в арсенале есть высокие объёмы торгов, пока что слабая дивергенция RSI к цене и сильная объёмная поддержка. Брать можно с текущих ценовых значений. Цель на следующем объёмном уровне. Кто сомневается в этой сделке – просто можете взять на неё меньше риска.

SYF

Далее по списку следует компания T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW). Тут есть и «пробой трендовой», который уже даже свершился, и приличные объёмы торгов, и сильная дивергенция цены к RSI, и объёмная поддержка. Цена в активной фазе роста, можно взять с текущих значений с целью на ближайшем уровне сопротивления. Кто сомневается – можно взять от поддержки, в районе $145, если мы туда, конечно, вернёмся.

TROW

И завершает этот список молодая компания Upstart (NASDAQ:UPST). Технические показатели к сделке, на мой взгляд, тут самые сильные. Очень высокие объёмы торгов, мощная дивергенция цены к RSI, объёмная поддержка, и уже пробитая трендовая. Ожидать можно сразу две цели – первая по стандарту на ближайшем сопротивлении, а вторая повыше, на случай высокой волатильности, ведь компания очень молодая, всякое может быть. Брать можно по текущей цене.

UPST

Список инструментов сегодня получился приличный, есть, на что обратить своё внимание. Можете в самостоятельном порядке рассмотреть ещё и фундаментальные показатели этих компаний, на случай, если вы хотите подержать их подольше. Я же представил вам сделки в формате swing-trading. Желаю всем профита, и всегда помните, что сперва идёт риск- и мани-менеджмент, а потом уже сделки.