Рынки вздохнули с облегчением, и последние три недели мы растём. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 10% с небольшим. Индекс технологических компаний NASDAQ также вырос на 10%. Отстают пока что компании с малой капитализацией, индекс Russell 2000 и промышленные компании, индекс Dow Jones – они выросли на 7%. В общем, ширина в рынке есть, и восходящее движение выглядит органичным. Также, об этом косвенно говорит индекс волатильности широкого рынка – VIX. Его значение скорректировалось от своих максимумов ниже важной психологической отметки в 20 б.п.
Казалось бы, американский рынок уже порядком убежал наверх, и уже не найти интересных вариантов с хорошей точкой входа. Но это лишь на первый взгляд. Предлагаю сегодня обратить внимание на финансовый сектор. Его примечательной особенностью является рыночная неэффективность в виде сильного отставания финансового сектора от доходности 10-летних облигаций. Обычно эти два инструмента движутся с высокой корреляцией, а сегодня мы видим большую «раздвижку» между ними.
Подтверждением отставания финансового сектора от всего рынка также является его доходность за последние полгода:
На скриншоте видно, что за последние полгода этот сектор вырос всего на 3.67%, и занимает предпоследнюю строчку в чартах, в то время как, к примеру, энергетический сектор вырос на 44.83%. Капитал всегда цикличен и плавно двигается внутри рынка по разным секторам, в зависимости от фазы рынка, сезонности и геополитических событий. Смею предположить, что финансовый сектор обладает высоким потенциалом для роста в ближайшее время – месяц-два. Поэтому предлагаю рассмотреть несколько инструментов из этого сектора, которые с технической точки зрения имеют наибольшие шансы для роста. Это компании с большой и средней капитализацией.
Начнём с компании First Republic Bank (NYSE:FRC). Налицо паттерн «пробой трендовой» — цена пока собирается пробить трендовую наверх, находясь на сильной объёмной поддержке и показывая высокие объёмы торгов на этом уровне. Есть дивергенция RSI к цене. Целью трейда я обозначил ближайшее сопротивление. Брать можно с текущих ценовых значений.
Продолжим компанией MarketAxess Holdings (NASDAQ:MKTX). Здесь мы наблюдаем тот же набор технических показателей для сделки – «пробой трендовой», дивегенция RSI к цене, высокие объёмы торгов, объёмная поддержка. Целью обозначим ближайшее сопротивление. Брать можно с текущих ценовых значений.
Следующей по списку идёт MSCI Inc (NYSE:MSCI). Тут также очевиден весь набор технических показателей, что и в прошлых двух случаях. Брать сделку можно в диапазоне $500-$518. Цель – ближайшее сопротивление.
Далее идёт компания Navient Corp (NASDAQ:NAVI). Техническая картина похожа, но тут есть дополнительная поддержка в виде восходящей трендовой от марта 2020 года, и локальная нисходящая трендовая уже пробита ценой, что добавляет уверенности к сделке. Брать инструмент можно в диапазоне $17-$18.5. Целью поставим ближайший уровень сопротивления.
Переходим к компании Synchrony Financial (NYSE:SYF). Из технических показателей к сделке у нас в арсенале есть высокие объёмы торгов, пока что слабая дивергенция RSI к цене и сильная объёмная поддержка. Брать можно с текущих ценовых значений. Цель на следующем объёмном уровне. Кто сомневается в этой сделке – просто можете взять на неё меньше риска.
Далее по списку следует компания T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW). Тут есть и «пробой трендовой», который уже даже свершился, и приличные объёмы торгов, и сильная дивергенция цены к RSI, и объёмная поддержка. Цена в активной фазе роста, можно взять с текущих значений с целью на ближайшем уровне сопротивления. Кто сомневается – можно взять от поддержки, в районе $145, если мы туда, конечно, вернёмся.
И завершает этот список молодая компания Upstart (NASDAQ:UPST). Технические показатели к сделке, на мой взгляд, тут самые сильные. Очень высокие объёмы торгов, мощная дивергенция цены к RSI, объёмная поддержка, и уже пробитая трендовая. Ожидать можно сразу две цели – первая по стандарту на ближайшем сопротивлении, а вторая повыше, на случай высокой волатильности, ведь компания очень молодая, всякое может быть. Брать можно по текущей цене.
Список инструментов сегодня получился приличный, есть, на что обратить своё внимание. Можете в самостоятельном порядке рассмотреть ещё и фундаментальные показатели этих компаний, на случай, если вы хотите подержать их подольше. Я же представил вам сделки в формате swing-trading. Желаю всем профита, и всегда помните, что сперва идёт риск- и мани-менеджмент, а потом уже сделки.