Бывают времена, когда финансовые рынки действительно дикие и сумасшедшие. Есть мнение, что в такие периоды лучше всего «сидеть на заборе» или, как говорят наши американские «партнёры», средний палец – это тоже позиция. Тем не менее, даже на таких рынках можно зарабатывать. Но для этого вам потребуется кое-что изменить в своём мышлении и подходах к трейдингу.
Нормальный или «нормальный» кризис
У людей есть две модели поведения. Первая модель – это обычный набор правил, которыми мы руководствуемся в повседневной жизни. Вторая модель – это режим кризиса, когда нормальные правила полностью ломаются, и мы должны начать думать по-другому, если хотим выжить. К счастью, кризисы случаются довольно редко, поэтому мы часто забываем о них и начинаем думать, что они наступают реже, чем есть на самом деле.
Большинству людей очень трудно переключать эти режимы у себя в голове ровно до тех пор, пока они не увидят опасность, надвигающуюся прямо на них. Для наших далёких предков такого подхода было вполне достаточно. Они беспокоились только о том, чтобы их не сожрал какой-то хищник, или не убил (и потом сожрал) представитель враждебного племени. А вот в современных реалиях такого подхода явно недостаточно.
Сегодня мы сталкиваемся с опасностями, которые нельзя «увидеть» вблизи, пока не станет слишком поздно, хотя у нас и есть некоторые интеллектуальные инструменты, чтобы вовремя их распознать, и различные технологии, чтобы их преодолеть. Сегодняшняя ситуация, внутри которой все мы оказались – отличный тому пример. Да, это всё можно было предотвратить, но люди и правительства бездействовали, даже если и знали, что может произойти.
Если исходить из того, что рынки состоят в основном из живых людей, то, следовательно, у рынков тоже есть эти два психологических состояния – нормальное и кризисное. Чтобы зарабатывать в любом из этих рыночных состояний, трейдеру нужно очень хорошо понимать, когда действительно рынки движимы кризисом и есть ли причина для паники, или это просто «небольшая встряска». От этого понимания зависят и подходы к торговле.
Как торговать на финансовых рынках в условиях мирового кризиса
Даже в «спокойное» время трейдинг является крайне рискованным видом бизнеса. Тем более сейчас, когда рынки, так же, как и все остальные люди, переживают совершенно беспрецедентную ситуацию. С другой стороны, именно масштабные кризисы открывают совершенно потрясающие возможности для зарабатывания денег именно на финансовых рынках. Если следовать некоторым правилам, то можно использовать этот кризис себе во благо.
- Как говорит один мой знакомый очень умный и очень богатый трейдер, «любое непонятное движение всегда имеет продолжение». Волатильность будет очень высокой и это необходимо учитывать. Ни вверх, ни вниз никаких разумных пределов сейчас нет.
- Вполне возможно, что после открытия рынок упадет ещё сильнее всего за несколько дней.
- Самые лучшие возможности возникают, как правило, в первые несколько недель кризиса. На самом деле, первые дни кризиса – это самое лучшее время для открытия новых сделок.
- Сейчас риск-менеджмент выходит на первый план. Внимательно контролируйте размер позиции. Прежде чем открыть сделку, проверьте все исходные настройки ордера несколько раз. Одна глупая техническая ошибка сейчас может привести к очень большим потерям денег. Заманчиво открывать большие сделки, ведь если вы окажетесь правы, вы заработаете целое состояние. Не делайте этого. Жадность – самый короткий путь к бедности.
- Обязательно ставьте стоп-лоссы и учитывайте при этом волатильность. Не думайте, что чем выше волатильность, тем дальше должны стоять стопы. Сейчас эта тактика не будет работать. Сейчас важнее мало потерять, чем много заработать. Если сумеете правильно управлять размером сделок, то и заработать тоже сможете.
- Забудьте про технический анализ. Никакие уровни поддержки-сопротивления сейчас не работают в принципе. Они будут очень легко ломаться сильными настроениями рынка на низкой ликвидности.
- Не выходите из сделки слишком рано. Ждите явного разворота цены, даже если работаете на коротком таймфрейме. Если вы попытаетесь определить себе цели по прибыли, то почти всегда будете слишком консервативны в своих оценках (таков ваш предыдущий опыт, на который вы будете опираться).
- Не лезьте во всё подряд. Найдите для себя наиболее понятный инструмент. Пытаясь проанализировать много бумаг сразу, вы запутаетесь в резких движениях и в результате можете вообще всё пропустить. Кроме того, открывая несколько сделок одновременно вы очень сильно увеличиваете риски.
- Не торгуйте, когда вы чувствуете панику! Во время такого сильного кризиса вы можете испытывать сильное волнение. В этом состоянии вы просто физически не сможете принять рациональное решение. Если ваше эмоциональное состояние нестабильно, то вообще не открывайте терминал. Завтра будет новый день и еще одна отличная возможность заработать.
Наконец, не забывайте сохранять спокойствие. Все кризисы рано или поздно заканчиваются, но каждый кризис дает возможность получить прибыль на финансовых рынках. Да пребудет с вами разум!