На рынках, без сомнения, наступил волатильный период. К пандемии коронавируса и худшей за 40 лет инфляции в США теперь также прибавился крупнейший вооруженный конфликт на территории Европы со времен Второй мировой войны.
Цены на сырьевые товары, которые и без того активно росли, еще больше ускорились, когда Европа усилила санкционное давление на Россию, а США запретили импорт российской нефти и газа. Существуют также опасения, что Россия может в отместку остановить экспорт в Европу. Ситуация осложняется продолжающимися переговорами по ядерной сделке с Ираном. Их итогом может стать возвращение иранской нефти на рынок. А вчера власти ОЭА заявили о желании увеличения объемов добычи странами ОПЕК.
Цены на нефть в результате упали в среду более чем на 12%, что стало для них самым резким падением за два года. Однако ОЭА впоследствии смягчили свою риторику и выразили приверженность существующему соглашению в рамках ОПЕК+ и действующему механизму корректировки месячных объемов добычи. Нефтяные цены на этом фоне подскочили на 5%. Мы, однако, считаем, что падение продолжится с учетом сложного сочетания рыночных драйверов, влияющих сейчас на цены.
У текущего роста есть явные признаки «медвежьего» паттерна в виде растущего флага. Росту предшествовало резкое падение, когда цены обвалились практически вертикально. Котировки WTI рухнули на 18%, что отражено на 4-часовом таймфрейме четырьмя последовательными красными свечами. Падение сопровождалось резким увеличением объемов.
Между тем, отскок не пользуется поддержкой — у него самая тонкая линия объема на графике. Флаг формируется непосредственно на «линии шеи» фигуры разворота «голова и плечи» (H&S). Чтобы можно было считать флаг завершенным, необходим пробой вниз. То же самое можно сказать и о фигуре H&S.
Торговые стратегии
- Консервативным трейдерам следует подождать пробоя вниз фигуры H&S с по меньшей мере 3%-ным проникновением, при этом цена не должна снова подняться выше «линии шеи» в течение как минимум трех дней, лучше также с выходными.
- Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию при пробое вниз растущего флага.
- Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас при условии, что она будет согласовываться с их торговой стратегией.
Ниже приводится пример дженерического торгового плана.
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: $114
- Стоп-лосс: $115
- Риск: $1
- Таргет: $106
- Прибыль: $8
- Отношение риска к прибыли: 1:8
Примечание
Это не более чем пример. По определению, это означает существование альтернативных подходов исходя из вашего стиля торговли, на который влияют временные рамки, бюджет и темперамент. Наш анализ представляет собой интерпретацию, основанную на принципах технического анализа, и в нем нет ничего сверхъестественного. Никто не умеет предсказывать будущее, а цель технического анализа состоит в том, чтобы оказаться на правильной стороне статистики. Исходя из этого положения, шансы возрастают со временем при последовательном, систематическом подходе. Пока вы не научитесь составлять индивидуальный план, вы можете использовать наши примеры. Но делайте это только в обучающих целях, а не для зарабатывания прибыли. Если вы будете преследовать цель заработать (а новичкам это вряд ли удастся сделать), вы разочаруетесь и сдадитесь, так и ничему не научившись.