График дня: непростая техническая картина по доллару США

Несмотря на рекордные объемы эмиссии доллара, его индекс продолжает расти. В числе прочего этому способствуют быстрое восстановление экономики Америки после рецессии, вызванной пандемией, и 40-летние пики инфляции.

Скачок ценового давления наверняка вынудит ФРС вспомнить о ее мандате и ужесточить денежно-кредитную политику (даже если это не понравится Белому дому). А вот центральные банки еврозоны, Швейцарии и Японии продолжают медлить с повышением ставок, предоставляя держателям долларов США удобную разницу в процентных ставках.

Кроме того, конфликт России и Украины, в который также вовлечены США и европейские страны, служит еще одной причиной роста спроса на номинированные в долларе активы; инвесторам нравятся стабильные политические системы.

Тем не менее, динамику рынков определяет не только интерпретация сложившейся фундаментальной картины. Зачастую ситуация оказывается сложнее, чем кажется, а сюрпризы практически неизбежны. Что касается доллара, то он оказался под серьезным техническим давлением.

Индекс доллара – дневной таймфрейм

Доллар США торгуется в рамках весьма редкого ромба, который возникает на стыке двух сред.

Левая часть расширяется и потенциально ведет актив к локальному пику, однако все более низкие минимумы отражают отсутствие рыночного консенсуса. Вторая половина фигуры представляет собой треугольник, чья симметрия предполагает возобновление первоначального тренда.

Однако неравномерность предшествовавшего движения предполагает, что негатив мог сохраниться, а значит ромб будет завершен нисходящим пробоем. Обратите внимание, однако, что модель завершается только пробоем.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться нисходящего пробоя как минимум на 3%; при этом цены должны провести ниже этого рубежа как минимум три дня, что поможет избежать «медвежьей» ловушки. В качестве альтернативы они могут открыть длинную позицию, используя те же фильтры при восходящем пробое.

Умеренные трейдеры будут довольствоваться 2-процентным и двухдневными фильтрами.

Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас, сделав ставку на поддержку со стороны дна восходящего канала и нижней границы ромба.

Пример агрессивной длинной позиции

• Вход: 95,75;
• Стоп-лосс: 95,50;
• Риск: 25 пунктов;
• Таргет: 96,50;
• Прибыль: 75 пунктов;
• Отношение риска к прибыли: 1:3.