Инвесторы на российском рынке ценных бумаг были вынуждены пройти через очередное испытание в виде собственного правительства, которое в очередной раз сыграло против собственных граждан. В понедельник замглавы МИД РФ Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Находившейся на грани нервного срыва после информационной атаки западных СМИ российский рынок акций не выдержал и поддался панике. Биржевые игроки, использующие в торговле кредитные средства, начали активно распродавать свои акции. На этом фоне котировки просели в среднем на 4-6%.
Этой ситуацией решили воспользоваться брокеры, которые частенько используют подобные дни паники для того, чтобы обчистить карманы заигравшихся клиентов. На утренних торгах, которые, как по заказу брокеров, совсем недавно начали открываться в 7 утра, в торговую систему МосБиржи начали поступать заявки на продажу со стороны 5-ти крупнейших российских брокеров. Т.к. большинство участников торгов в это время ещё не работает, на фоне низкой ликвидности произошел т. н. Flash Crash — резкий обвал котировок без каких-либо видимых причин. На этом фоне котировки обвалились на 6-8% за считанные минуты.
Однако впоследствии на рынке появился ЦБ, который начал оказывать поддержку рынку, обеспечив ликвидность. Например, в биржевом стакане акций Сбербанка (MCX:SBER) регулятор выставил 8 бидов и 8 оферов по 100 лотов на каждом с шагом в 1 копейку. Как ни странно, но сразу после этого котировки перестали падать, а со стороны 5-ти крупнейших управляющих компаний, входящих в одну группу с теми самыми 5-ю крупнейшими брокерами, начали поступать заявки на покупку. Т.е. брокеры продавали в пустой рынок акции своих заигравшихся клиентов, а УК забирали эти акции в среднем на 10-15% ниже, чем они стоили до угроз замглавы МИД РФ Рябкова.
Дальнейшее движение цен на российском рынке акций во многом будет зависеть от того, как отреагирует НАТО на подобные угрозы. Скорее всего, геополитическая напряжённость пойдет на спад, и шоу скоро закончится, т.к. свою главную миссию оно выполнило. Политики поиграли мускулами друг перед другом, банки сыграли на падении, брокеры обчистили карманы своих заигравшихся клиентов, а УК заполнили портфели своих состоятельных клиентов подешевешими акциями.
С технической точки зрения, индекс МосБиржи проколол сильный уровень поддержки в виде 200-дневной средней, однако восходящий тренд по итогам вторник не был пробит. В моменте индекс прокалывал его и уходил до 3 450, но по итогам дня весь пролив был выкуплен, и закрытие дня произошло выше линии тренда. Более того, на свечном графике сформировался очень сильный разворотный сигнал "Доджи" — свеча, по форме напоминающая христианский крест. Подтверждением данного сигнала будет являться сильная бычая свеча, которая последует за "Доджи".
Подобный сигнал наблюдался на графике американского индекса Dow Jones, который в последствии отыграл всё 4-недельное падение за несколько дней. Дополнительным фактором, указывающим на разворот является экстремальная перепроданность рынка, на которую указывают осцилляторы.
Мы продолжаем придерживаться мнения о том, что российский рынок акций ждёт новая волна взрывного роста. Индекс мосбиржи будет формировать 5 волну восходящего цикла, который берет свое начало с весны 2020. Ближайшей целью видится уровень 4 300 - 4 500. Акции Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER), ВТБ (mcx:VTBR), Лукойла (mcx:LKOH), Норникеля (MCX:GMKN), Татнефти (MCX:TATN), Алросы (MCX:ALRS), Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) и др. голубые фишки вырастут в среднем на 15% - 25% от текущих уровней.
