Российский рынок готов к отскоку

Российский рынок на минувшей неделе ускорил снижение вслед за откатом мировых площадок и нефти из-за опасений за спрос в условиях продажи сырья США из стратегических резервов, а также из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке. Индексы РТС и Мосбиржи откатились к уровням июля-августа под давлением распродаж со стороны нерезидентов, напуганных геополитической напряженностью вокруг России, спровоцированной безосновательной истерией западных СМИ.

Тема распродажи запасов нефти из госрезервов США, Китая, Индии и Японии сошла на нет уже в середине недели. Рынок понял, что продажа резервов нефти вышеуказанных стран это капля в море и способно устранить дефицит максимум на несколько дней. На этом фоне цены на нефть марки Brent отыграли практически все падение и вернулись выше $80.

Однако под конец недели в пятницу биржевых игроков ждали новые испытания - СМИ начали распространять новость о появлении нового штамма коронавируса из ЮАР, который назвали Омикрон. Несмотря на то, что не было никаких фактов, подтверждающих опасность нового штамма, на рынках началась настоящая паника. Больше всех пострадал рынок нефти, где наблюдался обвал цен на 12%.

На этом фоне индекс МосБиржи продолжил коррекцию и достиг важных уровней поддержки в районе 3 800 пунктов. В районе 3 800 - 3 850 расположено сразу 3 сильных уровня поддержки в виде 200-х дневной средней, линии восходящего тренда и уровня Фибоначчи 78.6%. Чтобы пробить эти уровни поддержки должно произойти что-то очень страшное, например война с Украиной, или обвал цен на нефть, или обвал мировых рынков акций.

Тему войны с Украиной мы уже проходили в июне, когда западные СМИ также распространяли недостоверные сведения о том, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Скорее всего, запад таким образом готовит почву для предстоящих переговоров Путина с Байденом.

Обвала цен на нефть в ближайшее время тоже не предвидится, т.к. дефицит нефти на рынке сохраняется, а картель ОПЕК+ уже заявил, что будет корректировать свои планы по добыче на предстоящем в начале декабря саммите. Очевидно, что в условиях начала распродажи нефти из резервов со стороны США, Китая, Индии и Японии картель ОПЕК+ не будет больше увеличивать добычу. А может даже пойти на временное снижение добычи, чтобы не допустить переизбытка нефти на рынке.

Обвала мировых рынков акций в ближайшее время также не предвидится, т.к. состояние мировой экономики очень стабильное, а продолжающаяся накачка экономик деньгами со стороны США, Европы, Китая и Японии гарантирует стабильность на рынках.

Кроме того, технические индикаторы указывают на сильную перепроданность рынка. RSI вошел в зону экстремальной перепроданности. Все последние разы, когда RSI уходил ниже 30 совпадали с дном, где рынок формировал разворот. Более того, согласно волновой теории Элиотта бычий цикл на рынках состоит из 5 волн. В настоящий момент мы наблюдаем формирование 4-й волны, после которой должна начаться завершающая бычий тренд 5-я волна. Завершающая бычий цикл 5-я волна, как правило заканчивается в районе максимумов 3-й волны, либо может быть немного выше.

Таким образом, учитывая фундаментальные и технические факторы можно с очень большой долей вероятности предположить, что российский рынок достиг своего локального дна и в ближайшее время будет сформирован отскок. Ближайшей целью отскока видится уровень 4 300 - 4 500 по индексу МосБиржи. Позитивные настроения на мировых рынках и высокие цены на нефть, газ, металлы, алмазы и золото будут оказывать поддержку российскому рынку акций. А геополитические риски не будут реализованы, т.к. в полномасштабном военном конфликте между РФ и НАТО на территории Украины никто не заинтересован.

На российском рынке очень не плохо для покупок на отскок выглядят акции Газпрома (MCX:GAZP), ВТБ (MCX:VTBR), РуссНефть, Татнефть (MCX:TATN). Текущее снижение нужно использовать для увеличения длинных позиций.