- Сбербанк ПАО (MCX:SBER) - вторая подряд черная недельная свеча
- Газпром ПАО (MCX:GAZP) снова опустился ниже уровня ЕМА-55
- ГМК Норильский Никель ПАО (MCX:GMKN) - недельная свеча вышла в виде перевернутого молота
- ОАО Магнит (MCX:MGNT) - возможно повторение пятничного максимума
Технический анализ СБЕРБАНК. Падение в пятницу, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уже начала изгибаться вниз. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с доньев марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, вероятно, сейчас мы наблюдаем волну «А». Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 78,55*20,9=1641.7 пункта, а биржевое значение - около 1 719.6 пунктов.
ГАЗПРОМ. Вторая подряд черная свеча, борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается. При этом недельная свеча вышла в виде белого перевернутого молота, что может быть аргументом за возобновление роста.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Третья подряд черная свеча, и неделя закрылась свечой в виде перевернутого молота. При этом на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими.
МАГНИТ. Чередование вариантов 3-1, а мы открыли длинную позицию (купили 665 акций по 5 950). День закрылся небольшой белой свечой с заметными верхней и нижней тенями, и позиция перенесена на сегодня. В такой ситуации котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча вышла черной, что негативно. Таким образом, вероятность продолжения понижательной коррекции остается, и мы на длинную позицию расположим не только Стоп-лосс, но и Тейк-профит.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 327.6/337.7/ (22144)<6014>), в начале торгов 327.6-342.5 /337.7-352.3/ (22144-22650) <6014-6275> (вероятно):
· удерживать длинные позиции (Магнит можно закрыть в диапазоне 6 170 – 6 190);
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (342.8)<6480>.
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 340.1/350.8/(22500)<6222>) и торгуется выше 342.5/352.3/(22650)<6275> (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 327.5/337.6/ (22144)<6014>) в начале торгов 327.5-323.4 /337.6-330.8/ (22144-21730) <6014-5740> (вероятно):
· длинные позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около <5932>;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 325.6/334.1/(21870)<5794>) и торгуется ниже 323.4/330.8/(21730)<5740> (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.88, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
Технический анализ
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
