- Сбербанк - недельная свеча почти наверняка будет черной
- Газпром - борьба за уровень ЕМА-55 еще не закончена
- ГМК - цвет недельной свечи еще не определен
- Магнит опустился ниже скользящей средней ЕМА-55
СБЕРБАНК. Небольшое снижение, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом текущая недельная свеча с большой вероятностью выйдет черной, что негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, вероятно, сейчас мы наблюдаем волну «А». Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 82,05*20,9=1714.8 пункта, а биржевое значение - около 1 784.5 пунктов.
ГАЗПРОМ. Значительнвй внутридневной рост сошел на нет, и мы закрыли длинную позицию по третьему варианту (продали 13 000 акций в среднем по 349.665). День закрылся черной свечой в виде перевернутого молота, и борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается. При этом без заметного падения сегодня недельная свеча выйдет белой, что будет хоршим аргументом за возобновление роста.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Вторая подряд черная свеча. В такой ситуации цвет текущей недельной свечи еще не определен. Однако на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими.
МАГНИТ. Огромная черная свеча опустила котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет черной, что негативно. В такой ситуации вероятность продолжения понижательной коррекции остается высокой, а ближайшей целью может стать уровень поддержки в районе 5 700.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 337.0/345.6/ (22292)<5946>), в начале торгов 337.0-345.6 /345.6-361.9/ (22292-22790) <5946-6485> (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· можно открывать длинные позиции в Магните при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около <5877>;
· не открывать короткие позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (345.8)<6380>.
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 343.2/359.4/(22645)<6430>) и торгуется выше 345.6/361.9/(22790)<6485> (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 336.9/345.5/ (22292)<5945>) в начале торгов 336.9-331.1 /345.5-339.8/ (22292-22030) <5945-5885> (вероятно):
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 333.4/342.2/(22175)<5938>) и торгуется ниже 331.1/339.8/(22030)<5885> (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.70, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
