График дня: не спешите выкупать просадку биткоина

После более чем 15-процентного падения всего за три дня, биткоин начал предпринимать попытки к восстановлению. Распродажа закончилась? Мы так не считаем. И на то есть несколько причин.

Криптовалюту утянула вниз масштабная распродажа других рисковых активов, которую запустили новости о возможном дефолте китайского гиганта Evergrande (HK:3333). В то же время золото, выступающее в роли классического актива «тихой гавани», прибавило 1,5%. На наш взгляд, это противоречит утверждениям многих экспертов о том, что BTC может выступать заменой желтому металлу в периоды падения спроса на риск.

Народный банк Китая начал закачивать ликвидность в финансовую систему страны, чтобы избежать рыночных потрясений после праздников, и инвесторов может воодушевить то, что регуляторы не позволят Evergrande повторить судьбу Lehman Brothers. Исход еще не предрешен, поскольку в последнее время Китай отчаянно пытался бороться с чрезмерными спекуляциями на различных рынках, и кризис Evergrande не упрощает ситуацию.

По-прежнему остается неясным, позволит ли Пекин обанкротиться второму по величине выручки застройщику страны в качестве сигнала другим местным компаниям с высокой долей заемных средств в их капитале. Таким образом, дополнительным стимулом для рынков рисковых активов стали проведенные в частном порядке переговоры Evergrande с держателями облигаций касательно выплаты сентябрьского купона (что немного отодвинуло дефолт).

На момент написания статьи дневные потери биткоина составляли около 2%. Криптовалюта нашла поддержку на ключевом рубеже в $40 000.

Итак, почему мы не рекомендуем инвесторам выкупать просадку? Ответить на этот вопрос нам помогут графики.

Недавние попытки роста цифрового токена являлись ничем иным, как откатом для повторного тестирования завершенной модели H&S, предположительно подпитываемым закрытием коротких позиций.

Более того, падение ниже 28 890 долларов развернет долгосрочный тренд вниз.

Торговые стратегии на продажу

Консервативным трейдерам следует дождаться повторного тестирования линии «шеи» и падения, которое приведет к завершению сессии под отметкой в 40 000 долларов.

Умеренные трейдеры также должны убедиться, что цена останется ниже H&S (по крайней мере, на момент закрытия).

Агрессивные трейдеры могут продавать уже сейчас, при условии, что они принимают сопутствующий риск попыток опередить рынок.

Пример позиции

• Вход: $42 400;
• Стоп-лосс: $43 400;
• Риск: $1000;
• Таргет: $37 400;
• Прибыль: $5000;
• Отношение риска к прибыли: 1:5.