- Сбербанк - очень низкая волатильность сохраняется
- Газпром - растет вероятность остановки роста
- ГМК - снова ниже уровня поддержки
- Магнит - борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается
СБЕРБАНК. Небольшая черная свеча, но котировки остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, недельная свеча вышла черной. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз как в глобальном, так и в локальном уровне (вполе возможно, что уже закончена подволна «5» волны «5»). Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 13.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где к-нт 20.8 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,30*20,8=1545.4 пункта, а биржевое значение - около 1 753.0 пункта.
ГАЗПРОМ. Рост продолжился, и котировки на линии сопротивления, проведенной по максимумам мая и июня. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако нахождение около линии сопротивления может вызвать остановку роста или даже коррекцию.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Логичная черная свчеа после крестообразной, и котировки опустились ниже уровня поддержки. При этом недельная свеча вышла крестообразной, а котировки ниже скользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации диапазонный характер торгов, скорее всего, продолжится.
МАГНИТ. Чередование вариантов 1-3, и мы закрыли длинную позицию в обеденное время (продали 600 акций по 5421). День закрылся черной свечой, и цены на акции продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла черной. В такой ситуации шансы на продолжение снижения достаточно велики.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 326.5/339.0/ (24044)<5378>), в начале торгов 326.5-331.8 /339.0-343.0/ (24044-24580) <5378-5515> (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции.
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 328.9/340.0/(24430)<5470>) и торгуется выше 331.8/343.0/(24580)<5515> (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 326.4/339.0/ (24044)<5378>) в начале торгов 326.4-322.6 /339.0-329.4/ (24044-23750) <5378-5320> (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /326.2/<5377>;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 325.4/332.3/(23895)<5367>) и торгуется ниже 322.6/329.4/(23750)<5320> (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.71, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
