Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Индекс РТС остается значительно переоцененным относительно нефти Брент.

Опубликовано 09.09.2021, 10:58
Обновлено 09.07.2023, 13:32
  • Сбербанк - белая свеча не должна внушать оптимизм
  • Газпром - растущий тренд пока сломаться не должен
  • ГМК - диапазонный характер торгов продолжается
  • Магнит вернулся к уровню скользящей средней ЕМА-55

СБЕРБАНК. Очень оптимистичная белая свеча, и котировки остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне (в поле возможно, что уже закончена подволна «5» волны «5»). Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 13.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где   к-нт   20.8  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,70*20,8=1512.2  пункта, а биржевое значение - около 1 719.7 пункта.

ГАЗПРОМ.  Молотообразная свеча около линии сопротивления, проведенной по максимумам мая и июня. При этом недельная свеча снова вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако, нахождение около линии сопротивления может вызвать остановку роста или даже коррекцию.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Небольшое снижение, и котировки остались между уровнем поддержки и уровнем скользящей средней ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла белой. В такой ситуации диапазонный характер торгов, скорее всего, продолжится.

МАГНИТ. Чередование вариантов 3-1, и мы открыли длинную позицию (купили 700 акций по 5357). День закрылся солидной белой свечой, и позиция перенесена на сегодня.  При этом цены на акции вернулись к уровню скользящей средней ЕМА-55. Однако, недельная свеча вышла черной. В такой ситуации коррекция может вернуться, и мы установим Тейк-профит.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется с повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 331.7/327.6 (24260)<5453>), в начале торгов 331.7-335.7 /327.6-331.4/ (24260-24630) <5453-5520> (вероятно):

·         удерживать длинные позиции (Магнит можно закрыть в диапазоне 5 490 – 5510);

·         не открывать новые позиции;

·         короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (24 480).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 332.8/328.6/(24480)<5477>) и торгуется выше   335.7/331.4/(24630)<5520> (маловероятно):

3. Рынок торгуется с понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  331.7/327.6/ (24260)<5452>) в начале торгов 331.7-320.0 /327.6-319.4/ (24260-23980) <5452-5275> (вероятно):

·         длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /316.2/<5377>;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 322.8/322.2/(24130)<5321>) и торгуется ниже 320.0/319.4/(23980)<5275> (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.84, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. 


График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),

ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*

 

* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.


График Сбербанка

График Газпрома

График ГМК НорНикель

График Магнита

График соотношения РТС/Брент

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.