Мы завершаем неделю обсуждением двух биржевых фондов (ETF), которые позволяют инвестировать в так называемые «акции греха». Эмитентами подобных бумаг считаются производители табака, алкоголя и мариуханы, предприятия ВПК, казино, а также компании индустрии развлечений для взрослых.
Участники рынка, чьи личные убеждения позволяют им инвестировать в данные направления, могут включить их акции в диверсифицированные долгосрочные портфели. Отметим, что алкогольные и табачные компании обычно предлагают стабильные дивиденды.
Итак, перейдем к рассмотрению сегодняшних ETF.
1. AdvisorShares Vice ETF
- Стоимость: $30,97;
- Годовой диапазон торгов: $25,42-36,86;
- Дивидендная доходность: 1,17%;
- Издержки инвестирования: 0,99%.
AdvisorShares Vice ETF (NYSE:VICE) — активно управляемый фонд, который инвестирует в акции «греха» со всего мира. Он дебютировал в декабре 2017 года, а в ноябре 2020 года произошло изменение его биржевого тикера.
Портфель VICE включает бумаги 38 компаний, а в 10 крупнейших активов вложено около 45% средств фонда, составляющих более 12 миллионов долларов. Таким образом, это небольшой ETF с высокой комиссией.
Между секторами активы распределены следующим образом: азартные игры и казино (30,5%), рестораны и гостиничный бизнес (16,3%), алкоголь (16,3%), видеоигры и киберспорт (13,5%), табак (6,5%) и другие направления. Около 90% компаний расположены в Северной Америке.
Список вложений возглавляют производители оружия Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) и Sturm Ruger & Company (NYSE:RGR); игровая группа Boyd Gaming (NYSE:BYD); инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Gaming and Leisure Properties (NASDAQ:GLPI), который сдает площади операторам азартных игр; и производитель гарнитур для геймеров Turtle Beach (NASDAQ:HEAR).
Мексика недавно подала иск в суд США против 10 оружейных компаний, включая SWBI и RGR. Следовательно, в ближайшие недели их бумаги могут быть волатильными.
С начала 2021 года VICE вырос на 2,4% и достиг рекордного максимума в июне. Однако с тех пор он оказался под давлением и растерял около 14% стоимости. Потенциальные инвесторы могут рассматривать это снижение как хорошую возможность для покупки.
2. ETFMG Alternative Harvest ETF
- Стоимость: $15,88;
- Годовой диапазон торгов: $10,12-34,58;
- Дивидендная доходность: 2,20%;
- Издержки инвестирования: 0,75%.
Согласно последним данным, «объем мирового рынка каннабиса в 2019 году составил 20,6 миллиарда долларов; согласно прогнозам, с 2021 по 2027 год показатель будет расти со средним годовым темпом в 28,5% и к окончанию этого периода достигнет 118,9 миллиарда долларов».
ETFMG Alternative Harvest (NYSE:MJ) стал первым американским фондом, вложившим капитал в мировую индустрию каннабиса. Однако с тех пор сфера его деятельности расширилась. Он инвестирует в фармацевтику (51,5%), табачную промышленность (22,6%), розничную торговлю товарами для дома (9,8%) и биотехнологии (4,9%).
Портфель MJ собран из 32 компонентов индекса Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен в декабре 2015 года и с тех пор привлек 1,23 миллиарда рублей (55% из которых сконцентрированы в десяти крупнейших активах).
Список возглавляют Canopy Growth (NASDAQ:CGC); Tilray (NASDAQ:TLRY), GrowGeneration (NASDAQ:GRWG); OrganiGram Holdings (NASDAQ:OGI) и Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB).
Чуть более 48% компаний «родом» из США, а 41,6% — из Канады, где каннабис был легализован в конце 2018 года. Многие наши читатели могут знать, что марихуана относится к товарам растительного происхождения, выращивание которых очень капиталоемко.
Легализация каннабиса властями Канады придала дополнительный импульс индустрии, однако многие ее представители все еще сталкиваются с перебоями в цепочках поставок, а также отсутствием достаточного спроса. В результате большинство канадских компаний еще не перешагнули порог рентабельности и продолжают прожигать средства.
Ситуацию может исправить легализация марихуаны федеральным правительством США, однако определенных сроков пока нет.
За последние 12 месяцев MJ прибавил 28%, а прирост с начала года составил 14%. Однако после прохождения многолетнего максимума в феврале, фонд оказался под давлением. Инвесторы, которые верят в потенциал сектора (особенно с учетом возможной легализации в США), могут провести дополнительный анализ этого ETF.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.