Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на неделю 16-22 августа

ru.investing.com/analysis/article-200284448
Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на неделю 16-22 августа
От Андрей Евгеньев   |  16.08.2021 09:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Золото

На прошлой неделе цены на золото восстанавливались после сильного падения. Котировки достигли уровня сопротивления 1780 долларов за унцию и не смогли вернуться даже к важной отметке 1800. В настоящее время ключевые факторы говорят в пользу роста цены золота, но в 2021 году стоимость драгоценного металла ведёт себя сдержанно. Кроме того, после недавнего обвала котировок на 5%, для восстановления нужен ещё более сильный импульс.

Сейчас инфляция является главным фактором, когда речь идёт о динамике золота. Актив получит поддержку, если участники рынка снова начнут подвергать сомнению прогнозы ФРС по инфляции. Котировки акций находятся сейчас на максимальных значениях. В этих условиях цена золота и другие защитные активы не могут продемонстрировать устойчивый рост. Сейчас инфляция рассматривается в качестве временного явления, согласно оценкам ФРС США. В конце лета ситуация может начать медленно меняться, так как ФРС будет намного сложнее аргументированно защищать свою точку зрения о временном характере инфляции.

По мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley (NYSE:MS), перспективы повышения процентных ставок в США и укрепление американского доллара являются негативными факторами для стоимости драгоценных металлов. Динамика спроса и предложения в секторе энергоносителей выглядит сейчас гораздо лучше, чем у металлов, например, у меди, не говоря уже про золото и серебро. В банке исходят из того, что мировая экономика продолжит своё восстановление после кризисного 2020 года, а курс доллара США будет укрепляться. Данные прошлой недели показывают, что потребительская инфляция в США остаётся высокой, хотя темпы роста несколько замедлились в июле.

Ситуация на рынке сырьевых товаров может развернуться, если будет реализован негативный сценарий с новой волной коронавируса. Крупнейшие экономики – Китай и США – сообщают о росте числа заразившихся новым штаммом. В Китае снова действует локдаун, и ограничены перемещения внутри страны, чтобы затормозить рост числа новых случаев заражения.

Доходность десятилетних гособлигаций США значительно упала с конца декабря, и даже текущее восстановление не позволяет говорить о полноценном возврате к прошлым значениям. Хотя рискованные классы активов, такие как акции и сырьевые товары, стали значительно дороже за этот период, но в 2021 году всё больше и больше инвесторов вкладывают средства в государственные облигации, так как у них лучший кредитный рейтинг. Они ценятся в финансовом мире, как и золото, и считаются безопасной гаванью для капитала.

Из этого можно сделать вывод, что многие инвесторы всё ещё испытывают потребность в защитных активах. Однако, судя по всему, на данный момент такие гособлигации кажутся гораздо более востребованными, чем традиционное антикризисное золото. Например, по данным Всемирного совета по золоту, запасы ETF-фондов, отслеживающих цену драгоценного металла, сократились с начала года на 118 тонн, и эта тенденция может продолжиться в оставшиеся месяцы года.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к отметкам 1785, 1790, 1800, 1810 и 1825 долларов за унцию.

Нефть

По итогам прошлой недели нефть WTI не изменилась в цене. После обвала котировок в начале недели в дальнейшем цены полностью отыграли потери и вернулись к уровню 67.65 доллара за баррель.

В понедельник падение цен на нефть достигло 4%. После ужесточения ограничений из-за коронавируса в Китае инвесторы опасаются, что спрос на сырьё может снизиться, а восстановление экономики замедлиться. Китай является крупнейшим импортёром нефти, поэтому карантинные меры, вводимые властями, в частности, ограничения на передвижения, являются серьёзным риском для мирового спроса. Со вторника на мировом рынке преобладала коррекционная динамика. Локальную поддержку ценам оказала позитивная динамика спроса на топливо в Индии.

Управление энергетической информацией опубликовало свой прогноз добычи нефти в США и ожидает, что добыча будет относительно стабильной в течение октября, прежде чем она начнёт расти в ноябре, декабре и далее в течение 2022 года. EIA повысило прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год до 65.93 доллара за баррель против июльской оценки в 65.85 доллара, а на 2022 год понизило оценку до 62.37 доллара за баррель. Минэнерго США не изменило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года и ожидает рост на 5.3 миллиона баррелей в сутки, при этом немного понизило прогноз на 2022 год и теперь ожидает роста на 3.6 миллиона баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство также опубликовало ежемесячный доклад с анализом тенденций на мировом рынке нефти. Согласно данным, добыча нефти в странах ОПЕК в июле выросла на 720 000 баррелей в сутки, причём три четверти прироста пришлось на Саудовскую Аравию. При этом в МЭА пересмотрели результаты июня в сторону роста примерно на 30 000 баррелей в сутки. Альянс ОПЕК+ в июле вновь перевыполнил своё соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 110%, при этом Россия слегка ухудшила соблюдение обязательств — до 95%. Страны Ближнего Востока добывали нефть чуть ниже целевых уровней, а Нигерия, Ангола и Малайзия, борясь со снижением производственных мощностей, испытывали трудности в достижении своих квот.

В целом добыча нефти ОПЕК+ в июле выросла на 720 000 баррелей в сутки, что на 4.3 миллиона баррелей в сутки выше аналогичного показателя прошлого года. Такая динамика объясняется, прежде всего, завершением добровольного дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравии. Мировая добыча нефти в июле выросла на 1.7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июнем.

МЭА понизило примерно на 170 000 баррелей в сутки прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, и теперь ожидает его на уровне 600 000 баррелей в сутки. Прогноз роста добычи нефти вне ОПЕК+ на 2022 год, напротив, был повышен, примерно до 1.7 миллиона баррелей в сутки, при этом 60% этого увеличения придётся на США. Агентство отмечает, что в 2021 году не ожидается значительного увеличения добычи нефти в США, однако текущий уровень цен может спровоцировать её рост примерно на миллион баррелей в сутки в 2022 году.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены нефти WTI к отметкам 67.8, 68, 68.3, 68.5 и 69 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткоина немного снизилась по итогам прошлой недели к уровню 45800 долларов. Стоимость эфириума практически не изменилась, оставаясь около отметки 3120 долларов. Цена XRP, напротив, выросла почти на 50% и достигла сопротивления 1.25 доллара. Общая капитализация рынка криптовалют составила 1.95 триллиона долларов.

Курс биткоина в пятницу вечером установил очередной локальный максимум, вплотную приблизившись к уровню 48000 долларов. Рост сопровождался резким движением на фоне ликвидации коротких позиций и срабатывания стоп-ордеров трейдеров, использовавших сниженную волатильность рынка для извлечения прибылей.

Аналитики Santiment отмечают, что предложение биткоина на биржах существенно снизилось в последние две недели, и это остаётся воодушевляющим признаком. В криптовалютном фонде Blocktower считают, что биткоин может ждать масштабное движение. Крупные кошельки продолжают накапливать, биржевые балансы остаются низкими, а уровни прибыльности – здоровыми. Недавняя распродажа была медленной, а волатильность в большей степени расположена к росту, чем к падению рынка. По мере подъёма отмечаются более высокие минимумы.

В пятницу Bloomberg сообщил, что власти США готовятся внести ясность в новые требования к налоговой отчётности, вызвавшие беспокойство многих участников криптовалютной отрасли. Министерство финансов намерено сделать заявление о том, что эти требования будут предъявляться только к компаниям, которые оно само считает брокерами. Это позволит вывести из-под регулирования майнеров, разработчиков и прочих представителей индустрии, которые не являются брокерами как таковыми, но могли бы быть признаны ими по новому законодательству.

А также в пятницу токен Cardano ненадолго вышел в топ-3 крипторынка на фоне анонса даты запуска смарт-контрактов, до которого остаётся уже меньше месяца. Перед этим хардфорк будет проведён в публичной тестовой сети 1 сентября. Разработчики заверили, что делают все возможное для успешного обновления и привлекли множество партнёров к подготовке децентрализованных приложений.

Собственный токен Cardano ADA перед обновлением подорожал на 50% за последнюю неделю и впервые с мая превысил отметку 2 доллара. В результате ADA ненадолго вышел на третью строчку в списке крупнейших криптоактивов, сразу после биткоина и эфириума, отодвинув Binance Coin и Tether.

Банк Ямайки сообщил о выпуске первого транша цифровой валюты центрального банка в рамках пилотных испытаний. Во время тестирования, которое завершится в декабре, депозитарным учреждениям и авторизованным провайдерам платёжных услуг регулятор выдаст в общей сложности 230 миллионов цифровых ямайских долларов. Команда проекта цифровой валюты продемонстрировала процесс её эмиссии на небольшой церемонии с участием главы Центробанка и министра финансов, который пообещал, что связанные с CBDC поправки в законодательство примут до конца текущего фискального года.

Следующей значительной вехой должно стать обеспечение широкого доступа граждан к цифровой валюте. В Ямайке планируют, что полноценный запуск национальной цифровой валюты произойдёт в 2022 году.

В нашем прогнозе ожидаем снижения стоимости биткоина к отметкам 45500, 45200, 45000, 44000 и 42000 долларов. Эфириум снизится к уровням 3100, 3080, 3050, 3000 и 2900 долларов, а XRP – к ценовым значениям 1.2200, 1.2000, 1.1500, 1.1000 и 1 доллар.

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на неделю 16-22 августа
 

Интересное

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на неделю 16-22 августа

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!