Новые тематические биржевые фонды для наращивания капитала

Эмитенты биржевых фондов все чаще запускают тематические ETF, которые предоставляют доступ к узким секторам или классам активов, а также соответствуют определенным инвестиционным стилям. Сегодня мы представляем три подобных фонда, которые в этом месяце представила Cabana Group.

Эти «целевые ETF ведущих секторов» имеют одну цель — наращивание капитала. Сначала менеджеры фондов определяют экономический цикл. Затем они выбирают активы при помощи проприетарного инструмента Cabana Group под названием «алгоритм циклического перераспределения активов (CARA)».

Все три фонда инвестируют в другие ETF. И хотя такой подход позволяет мгновенно диверсифицировать вложения, он также повышает комиссию за управление средствами. Учитывая, что эти фонды предлагают различные соотношения рисков и прибыли, любой читатель сможет подобрать ETF себе по вкусу.

1. Cabana Target Leading Sector Conservative ETF

• Стоимость: $25,27;
• Годовой диапазон торгов: $24,65-26,21;
• Издержки инвестирования: 0,90%.

Cabana Target Leading Sector Conservative ETF (NYSE:CLSC) является наиболее консервативным из этой тройки.

Сейчас CLSC инвестирует в девять других ETF, однако 90% средств сосредоточены в пятерке крупнейших активов:

• Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) (25,76% от капитала фонда);
• Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) (24,13% от чистых активов фонда);
• Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) (19,99% от капитала фонда);
• WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU) (12,01% от капитала фонда);
• Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) (8,02% от капитала фонда).

С момента своего дебюта (13 июля) CLSC вырос примерно на 4%.

2. Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

• Стоимость: $25,28;
• Годовой диапазон торгов: $23,99-25,44;
• Издержки инвестирования: 0,90%.

Как следует из названия, Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (NYSE:CLSM) старается придерживаться «золотой середины» с точки зрения отношения риска к прибыли. В настоящее время активы фонда оцениваются примерно в 215 миллионов долларов.

Портфель CLSM состоит из четырех компонентов. Наибольшую долю (36,15%) занял The Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). Следом идут Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) с 27,80%; Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO) с 26,02%; и Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) с 9,97%.

Сейчас фонд торгуется примерно на уровнях размещения, прибавив всего 0,3%.

3. Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF

• Стоимость: $25,23;
• Годовой диапазон торгов: $23,99-25,44;
• Издержки инвестирования: 0,90%.

Самым агрессивным (а значит, и самым рискованным) фондом новой серии является Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF (NYSE:CLSA). Он успел привлечь около 149 миллионов долларов.

CLSA работает с активами всего трех фондов: Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) с долей в 49,72%, а также Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) и Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX), на которые приходится 36,31% и 13,89% соответственно.

За июль CLSA принес своим инвесторам около 0,2%.

Подведем итог

Постоянные читатели этой колонки знают, что мы постоянно призываем инвесторов проявлять должную осмотрительность и вкладывать только в те активы, в которых они уверены. Другими словами, в долгосрочной перспективе приоритет должен отдаваться «надежным» бумагам, которые выстоят даже в периоды повышенной волатильности.

Вся серия рассмотренных сегодня ETF инвестирует в другие фонды, бумаги которых большинство инвесторов могут купить по отдельности. Как видно из структуры активов этих фондов, менеджеры настраивают отношение риска/прибыли присваивая разным компонентам разные веса.

Следовательно, диверсифицированный подход, предлагаемый этими ETF, может понравиться тем игрокам, которые не успели (или не захотели) разобраться с каждым из фондов, в которые инвестирует наша тройка, по отдельности.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.