Специально для Investing.com.
Чуть более десяти лет назад технологии подарили нам новый класс активов. На рубеже 21 века идея криптовалют казалась научной фантастикой.
Десять лет назад биткоин был больше похож на новую разновидность видеоигры (в которой майнеры зарабатывают жетоны, которые меняют на призы), чем на деньги. Однако со временем токены стали лучше золота, сотворив множество миллионеров и миллиардеров. Инвесторы, которые вложились в самом начале и игнорировали волатильность, стали баснословно богаты.
Даже с учетом недавнего 50-процентного обвала, 100 долларов, вложенные в биткоин в 2010 году, сейчас стоят более 64 миллионов долларов (исходя из цены в 32 000 долларов за токен).
Согласно свежим данным, рыночная капитализация более чем 10880 существующих криптовалют составляет 1,34 триллиона долларов. Только 71 из них (т.е. менее 0,66%) перешагнули рубеж в 1 миллиард долларов. Chiliz (CHZ) и Synthetix (SNX) входят в этот элитарный клуб.
Параболические ралли привлекают спекулянтов
Экстремумы «бычьих» и «медвежьих» рынков зачастую бывают иррациональными, необоснованными и нелогичными. В апреле 2020 года фьючерсы на нефть WTI опустились до отрицательных -40 долларов за баррель, что многие участники рынка считали попросту невозможным, а уже сейчас они торгуются по 72,42 доллара. В 2011 году фьючерсы на хлопок, которые сегодня уходят по 0,90 доллара, подскочили до 2,27 долларов. До 2010 года стоимость этого сырья никогда не превышала 1,1720 доллара за фунт. Многие трейдеры, производители и потребители сочли то ралли нерациональным.
Вот еще один пример: за последние месяцы фьючерсы на пиломатериалы успели подскочить до 17000 долларов за тысячу досковых футов и упасть к текущим 604 долларам. До 2017 года цены не превышали 493,50 доллара. Многие «быки» рынка серебра с нетерпением ждут возвращения драгоценного металла к максимумам 1980 года в $50,36 доллара. В последний раз он предпринимал подобную попытку в 2011 году, однако потенциал роста был исчерпан на уровне 49,82 доллара. Сейчас серебро торгуется по 26,43 доллара за унцию.
На протяжении многих лет мы наблюдали параболические взлеты и падения сырьевых товаров и акций. Недавно очередь дошла и до криптовалют, которые пережили одни из самых агрессивных ралли и распродаж. «Бычьи» рынки притягивают спекулянтов, желающих успеть на «поезд».
Во время прошлогоднего ралли биткоина моя 88-летняя мама позвонила и спросила, стоит ли ей купить несколько токенов. Для меня это стало знаком того, что звезде предстоит вернуться на грешную землю. Невозможно четко определить пик и дно столь агрессивных рынков. Очень многие участники рынка оказались без гроша из-за того, что сделали свой ход слишком рано. Нет ничего хуже, чем правильно определить направление рынка и все равно проиграть.
Между тем, даже 50-процентная распродажа биткоина с его пика от 14 апреля не смогла положить конец спекулятивной лихорадке. В конце концов, любой актив, подскочивший с пяти центов до более чем 32 000 долларов, так просто не уйдет в небытие.
Bitcoin и Ethereum проложили дорогу тысячам цифровых валют
Биткоин и эфир всего за несколько лет взлетели к невероятным максимумам. Нечасто в своей жизни я наблюдал подобные ралли. Немного статистики: я начал следить за числом криптовалют в конце первого квартала 2019 года; на тот момент их было уже 2136. К концу 2020 года показатель подскочил до 8153, а по состоянию на 30 июня 2021 года их насчитывалось 10725. По последним подсчетам, сейчас на рынке представлено более 10 880 валют.
Неустанные поиски следующего биткоина, эфира, Dogecoin или другой любой криптовалюты, которая принесет богатство дальновидным инвесторам, являются мощным драйвером, способствующим ежедневному появлению новых токенов.
Большинство валют обречены на забвение
Статистика не на стороне подавляющего большинства криптовалют. Как и акции множества малых компаний, большинство из них обречены собирать пыль в электронных кошельках.
Тем не менее, исключения есть. Неограненные алмазы ждут тех, кто их найдет. Никто не знает, сколько всего появится токенов. Их число уже превысило 10 880, превзойдя самые смелые ожидания.
Криптовалютный рынок еще молод, а значит, классические схемы «накачки и сброса» будут встречаться регулярно, поскольку мошенники играют на жадности наивных инвесторов. Ничто не толкает людей в «лапы» мошенников лучше, чем мечты о богатстве (независимо от того, насколько малы шансы). Менее 0,66% всех валют смогли преодолеть планку в 1 миллиард долларов капитализации. Chiliz и Synthetix входят в их число.
Chiliz заняла 56 строчку рейтинга
Chiliz (CHZ) является служебным токеном стандарта ERC-20 на базе блокчейна Ethereum и служит цифровой валютой для платформ chiliZ и Socious.com. ERC-20 стал техническим стандартом для реализации смарт-контрактов в сети Ethereum и очерчивает правила, которым должны следовать все токены. Согласно веб-сайту проекта:
«Chiliz разработала платформу взаимодействия со спортивными фанатами Socious.com, которая построена на блокчейн-инфраструктуре Chiliz и использует $CHZ в качестве эксклюзивной внутриплатформенной валюты».
По состоянию на 15 июля, рыночная капитализация Chiliz составляла 1,56 миллиарда долларов, что обеспечило ей 56-е место в списке ведущих криптовалют.
Графики предоставлены: CoinMarketCap
Торги Chiliz стартовали в июле 2019 года чуть более чем по 1,2 цента за токен, а в середине апреля 2021 года был зафиксирован рекордный максимум в $0,7739. 15 июля токен стоил $0,265.
Synthetix — еще один ведущий токен
Synthetix (SNX) позволяет пользователям запускать новые криптоактивы, которые имитируют как реальные (такие как фиатные валюты), так и цифровые активы (наподобие биткоина). Synthetix генерирует новые активы при помощи процесса обеспечения. При криптовалютном кредитовании обеспечением является цифровой актив, который заемщик закладывает в качестве гарантии возврата кредита.
Веб-сайт Synthetix описывает его протокол ликвидности как:
«Основу для торговли деривативами в децентрализованной финансовой системе, позволяющей любому пользователю получить доступ к широкому спектру активов из любой точки».
15 июля SNX занимала 69-е место среди ведущих криптовалют с рыночной капитализацией в 1,15 миллиарда долларов (торгуясь по 10,08 доллара за токен).
SNX дебютировал в середине марта 2018 года чуть менее чем по 44 цента за токен. В феврале 2021 года был зафиксирован максимум в 27,07 доллара. С февраля валюта формирует серию нисходящих минимумов, при этом последний из них был достигнут 24 июня и составил чуть менее 5,84 доллара.
Время покажет, смогут ли CHZ и SNX вознаградить своих инвесторов. Тем не менее, они уже являются признанными криптовалютами и относятся к элите этого класса активов.