Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 3-9 мая

ru.investing.com/analysis/article-200280840
Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 3-9 мая
От Андрей Евгеньев   |  03.05.2021 09:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Золото

Цена золота снова немного снизилась к уровню сопротивления 1770 долларов за тройскую унцию. Котировки выросли после решения ФРС о процентной ставке, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до нового недельного максимума 1.68%. В то же время растущая инфляция оставляет рынок драгоценных металлов под давлением.

Всемирный совет по золоту опубликовал отчёт по рынку золота по итогам первого квартала 2021 года. Из него следует, что за этот период глобальный спрос на инвестиционное золото вырос в первом квартале текущего года на 36% в годовом исчислении и составил 339.5 тонн. Таким образом, отчётный период стал лучшим по спросу с четвёртого квартала 2016 года. При этом общий спрос на физическое золото снизился в первом квартале на 23% до 815.7 тонн. Падение связано в первую очередь с оттоком капитала из ETF-фондов, акции которых обеспечены физическим драгметаллом. По данным WGC, в первом квартале из ETF-фондов было выведено 177.9 тонн.

Хорошей новостью стало увеличение объёма продаж в ювелирном секторе, который продемонстрировал за отчётный период рост спроса на 52%. В Индии показатель вырос на 39%, а в Китае продажи выросли даже на 212%. Такое резкое оживление на ювелирном рынке страны подтверждают данные импорта золота за первый квартал 2021 года, которые также были недавно опубликованы для широкой общественности. Регулятор Китая увеличил квоты на ввоз драгоценного металла в страну до максимального уровня за последние годы. Общий спрос на золото в Китае с января по март вырос на целых 93.9% в годовом исчислении. При этом добыча металла в стране за этот период снизилось на 9.92%.

Рынок золота также получил поддержку со стороны центральных банков разных стран мира. По данным WGC, общие резервы выросли за отчётный период на 95.5 тонн. Крупнейшим покупателем за это время стал центробанк Венгрии с объёмом 63 тонны. При этом золотой запас Турции уменьшился на 31.5 тонны.

Аналитики канадского банка TD Securities считают, что цена золота готова к преодолению ключевого уровня сопротивления 1800 долларов за одну унцию. После трёх тяжёлых для рынка месяцев, актив снова приближается к своей справедливой стоимости. В ближайшее время инвесторы могут рассчитывать на преодоление важного уровня сопротивления 1800 долларов за тройскую унцию. По словам аналитиков, центробанк США будет ещё очень долго проводить мягкую денежную политику, чтобы достичь своего плана занятости населения и роста инфляции до необходимого уровня.

Согласно прогнозу банка TD Securities, до конца текущего 2021 года унция золота может вырасти до отметки 1900 долларов благодаря усилению давления со стороны инфляции в США и других странах мира. Однако прежде, чем цена золота зафиксирует восходящий тренд, ФРС должна ещё раз подтвердить приверженность своей мягкой денежно-кредитной политике, которая будет выступать в качестве поддерживающего фактора.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены к уровням 1775, 1780, 1790, 1795 и 1800 долларов за унцию.

Нефть

По итогам недели нефть WTI выросла в цене к отметке 63.3 доллара за баррель.

В прошлый четверг котировки поднялись до максимальных отметок за последние полтора месяца на сигналах усиления спроса на ключевых рынках. Индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца. При этом данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране. Потребление топлива в Китае может увеличиться с учётом длинных выходных, поскольку жители страны традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае–июле. Альянс примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года в июне. Между тем, на мировом рынке сохраняется обеспокоенность по поводу влияния пандемии на экономическую активность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортёром нефти, зафиксирован резкий прирост числа заболевших. Аналитики уже отметили рост интереса индийских нефтеперерабатывающих компаний к экспорту сырья с целью избежать излишков запасов в стране.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, мировой спрос на нефть вырастет на 5.2 миллиона баррелей в сутки в ближайшие полгода. Это станет мощнейшим ростом спроса на черное золото за всю историю и вдвое превысит предыдущий рекорд 2000 года. В Goldman Sachs ждут роста мирового спроса на нефть с текущих 94.5 миллионов до 99 миллионов в третьем квартале и до 99.7 в ближайшие полгода.

Недавняя консолидация цен сырьевых товаров была вызвана замедлением экономической активности, которое произошло из-за новых локдаунов в Европе, сезонными факторами, а также укреплением курса доллара на фоне роста доходности государственных облигаций. На сегодня все три фактора начинают разворачиваться. Данные мобильности населения говорят, что экономическая активность вновь вышла на траекторию роста благодаря ускорению темпов вакцинации в Европе. Кроме того, начинается сезонный рост в транспортном, производственном и строительном секторах, который будет ускоряться вплоть до июня.

В UBS присоединяются к этому прогнозу и отмечают, что ОПЕК сохраняет полный контроль над рынком, поэтому во втором квартале цена нефти Brent вырастет до 75 долларов за баррель. По оценкам банка, благодаря вакцинации и частичному снятию коронавирусных ограничений мировое потребление нефти вырастет во втором квартале с 94 миллионов баррелей в сутки до 99 миллионов. Снижение мировых запасов нефти подтверждает мнение UBS о дефиците предложения. Аналитики рекомендуют инвесторам, которые готовы к высоким рискам, оставаться в длинной позиции по нефти. Однако цены могут снизиться в краткосрочной перспективе, если ухудшение эпидемиологической обстановки повлечёт усиление ограничений и, как следствие, падение спроса на энергоносители. Базовая оценка UBS подразумевает, что благодаря вакцинации мировая экономика полностью вернётся к нормальному функционированию в ближайшие кварталы.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост цены нефти WTI к уровням сопротивления 63.60, 64, 64.25, 64.50 и 65 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткоина выросла к уровню 56500 долларов. Эфириум достиг сопротивления 2900 долларов, а цена XRP укрепилась до 1.56 доллара. Общая капитализация рынка криптовалют составила 2.19 триллиона долларов. В воскресенье цена эфириума обновила исторический максимум, ненадолго преодолев уровень сопротивления 2900 долларов. Аналитики фирмы Fundstrat в еженедельном отчёте спрогнозировали дальнейший рост курса второй криптовалюты до уровней выше 10000 уже в 2021 году.

Согласно отчёту, внимание инвесторов смещается с биткоина на вторую по капитализации криптовалюту и другие сегменты, такие как DeFi и Web 3.0. Этому способствует в том числе развитие новых приложений в экосистеме. Эксперты отметили, что капитализация эфириума достигла примерно 30% от общей рыночной стоимости биткоина. Согласно графику Fundstrat, похожая ситуация наблюдалась в первой половине 2017 года накануне ценового ралли. Ранее эксперты JPMorgan назвали причины превосходства второй по капитализации криптовалюты над биткоином, среди которых устойчивая ликвидность, меньшая зависимость от рынков деривативов и более прочная основа спроса.

Платёжная компания Mastercard (NYSE:MA) изучает смарт-контракты и другие инструменты, которые могут применяться для расширения возможностей цифровых валют центральных банков. На сегодняшний день тема государственных цифровых валют широко обсуждается на международном уровне. Центральные банки находятся на разных стадиях исследования и разработки собственных цифровых валют – одни лишь начали разрабатывать концепцию, другие перешли к тестированию, а некоторые уже запустили такие активы. Центральные банки считают, что их стейблкоины повысят скорость и безопасность платежей, обеспечив гибкость кредитно-денежной политики.

Однако цифровые валюты ЦБ всё ещё находятся на ранней ступени развития. Mastercard уже взаимодействует с правительствами и центральными банками по всему миру, помогая им продвинуться в этом вопросе. Специалисты Mastercard убеждены, что смарт-контракты могут упростить функционирование государственных стейблкоинов, поэтому начали изучать, каким образом их лучше внедрить в платёжную инфраструктуру. Прошлой осенью Mastercard представила специальную платформу для тестирования таких активов, чтобы центральные банки могли изучать их возможности и варианты применения. Несколько месяцев назад стало известно, что Mastercard запустит дебетовую карту с поддержкой цифровой валюты Банка Багамских островов – Sand Dollar.

Производитель электрокаров Tesla (NASDAQ:TSLA) продал часть активов в биткоине на 272 миллиона долларов. Об этом говорится в отчёте за первый квартал 2021 года. В компании оценили прибыль от продажи первой криптовалюты в размере 101 миллиона долларов. В начале февраля Tesla инвестировала в биткоин 1.5 миллиарда долларов. По словам руководства, компания довольна ликвидностью рынка первой криптовалюты и продолжит накапливать цифровые активы от продаж электрокаров за биткоин. По данным аналитиков, нереализованная прибыль Tesla от инвестиций в криптовалюту оказалась выше, чем от продажи электромобилей за 2020 год.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем откат цены биткоина к уровням поддержки 56250, 56000, 55500, 55000 и 54000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 2870, 2850, 2800, 2750 и 2700 долларов, а XRP – к ценовым значениям 1.55, 1.52, 1.50, 1.45 и 1.40 доллара.

Андрей Евгеньев, аналитик MaxiMarkets

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 3-9 мая
 

Интересное

Сергей Пирогов
Рубль любит нерезидентов Сергей Пирогов - 29.07.2021

На прошлой неделе иностранные инвесторы снова обратили внимание на рынок российского госдолга. Приток в ОФЗ составил ~$630 млн (46,3 млрд руб.). Неделей ранее приток был нулевым, а...

Дмитрий Семёнов
ФРС поднимает ставки Дмитрий Семёнов - 29.07.2021 28

Мне этот заголовок показался интересным на фоне всех заголовков вокруг о том, что «ФРС сохранила ставку на прежнем уровне».Собственно, хоть ключевую ставку ФРС и сохранила, а вот...

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 3-9 мая

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (7)
Аркадий Луенков
Аркадий Луенков 03.05.2021 12:46
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
почему все при слове "криптовалюта", думают про биток? Таких битков может быть пруд- пруди...
Алексей Андреев
Алексей Андреев 03.05.2021 11:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Неверный прогноз, Крипта повысится наоборот.
Аркадий Луенков
Аркадий Луенков 03.05.2021 11:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
какая крипта повысится? их надо ещё 100 разных для повышения?
Дмитрий Ковальский
Дмитрий Ковальский 03.05.2021 11:47
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
надо покупать кефир
Антон Гервель
Антон Гервель 03.05.2021 11:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
3-9 мая написано же 🤷🏼‍♂️
Виктор Любчак
Виктор Любчак 03.05.2021 11:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Понедельник, кефир за 3100 зашел, отличный прогноз👍
Владислав Афонин
Владислав Афонин 03.05.2021 11:33
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
По криптовалютам чуть ли не каждая неделя у вас - снижение)
Артем Смирнов
Артем Смирнов 03.05.2021 11:32
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Тем временем, кефир 3180
Антон Сысоев
Антон Сысоев 03.05.2021 11:32
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Я вот думаю просалка будет по эфиру или только ☝🏻
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!