Фундаментальная картина по акциям Tesla (NASDAQ:TSLA) становится все лучше. В пятницу калифорнийский производитель электромобилей отчитался о новом рекорде поставок, зафиксированном в первом квартале 2021 года.
Одного этого факта достаточно, чтобы поддержать акции. Хотите больше? Крупнейшим драйвером фондового рынка в настоящее время является пакет стимулирующих мер президента Джозефа Байдена, призванный поддержать восстановление экономики США. И одним из главных пунктов в повестке дня демократов является решение проблемы изменения климата, включая ужесточение стандартов очистки выбросов. Таким образом, ключевым элементом «зеленой» инициативы администрации является подталкивание населения к приобретению электромобилей, что очевидно играет на руку Tesla.
На этом фоне технический аналитик Wedbush Дэниел Айвз повысил рейтинг TSLA до уровня «выше рынка» и установил 12-месячный ценовой таргет на отметке $1000 (что на 31% выше уровня вчерашнего закрытия в $691). Его долгосрочный прогноз и вовсе предполагает потенциал роста на 88% до $1300.
Мы полагаем, что рубеж в $830 будет взят менее чем за месяц. Три недели назад мы предположили, что «акции Tesla отбились от локального дна», а вчерашняя динамика является тому подтверждением.
В понедельник акции завершили формирование модели «голова и плечи» (H&S), когда пересекли ее линию «шеи» (отмечена фиолетовым на графике). Следовательно, необходимо определить точки технического давления и понять, как этот разворот вписывается в график.
H&S укладывается в границы как восходящего канала (растущего с мартовского дна), так и нисходящего канала (берущего начало на рекордном максимуме от 25 января).
Цена не смогла удержаться в более крутом диапазоне (закрашен зеленым), который временно помог ей вырваться из исходного канала. Затем цена перешла к снижению в рамках первой модели H&S.
Обратите внимание, что обе фигуры имеют одну линию шеи, что демонстрирует принцип трансформации поддержки в сопротивление. Модели H&S зеркально отражают друг друга, и, если вчерашнее движение продолжится, цена может повторно протестировать январский пик в $883,09.
Однако, стоит отметить, что вчерашний пробой наткнулся на сопротивление в виде линии тренда первой модели H&S (отмечена пунктиром). При этом объем не изменился.
Рост объема торгов стал бы отличным подтверждением направления движения. Мы можем видеть аналогичную неопределенность на графике индикатора RSI. После отбоя от локального дна импульс встретил сопротивление в виде предыдущей линии поддержки, проведенной через вершину H&S (обозначенной красной пунктирной линией).
MACD, в свою очередь, вновь принял «бычью» форму, не удержав «медвежий» крест, сопровождавший формирование левого плеча на ценовом графике.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться пробоя отметки $705; при этом цена должна провести над линией шеи как минимум три дня, а также успешно протестировать уровень поддержки модели.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться закрытием над $700.
Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас, при условии, что готовы принять риск.
Пример позиции
- Вход: $690
- Стоп-лосс: $680
- Риск: $10
- Таргет: $830
- Прибыль: $140
- Отношение риска к прибыли: 1:14
Примечание автора: Это лишь пример, который не заменяет собой полноценный анализ, приведенный в тексте. Понимание рыночной картины — необходимое требование к трейдеру. Само слово «пример» подразумевает, что есть другие подходы к данной конкретной ситуации. Вам необходимо выработать свой собственный стиль, учитывающий ваши ресурсы, предпочтительные временные рамки и склонность к риску. До тех пор набирайтесь опыта на небольших позициях. Погоня за большими деньгами не формирует навык, но определенно способна лишить вас всех средств. Удачи!