Специально для Investing.com
На биткоин и эфир приходится более 72% рыночной капитализации всх цифровых валют, поэтому основное внимание прессы сосредоточено именно на них. Запуск фьючерсных контрактов на эти криптовалюты также повысил их привлекательность. Аналогичные надежды возлагаются и на потенциальные ETF (которые все еще ждут одобрения регуляторов).
Большинство инвесторов и трейдеров даже не начали погружаться в мир цифровых валют. Однако есть те, кто достаточно рано распознал потенциал этого направления и оказался на «гребне» критповалютной волны. И им известно, что среди валют есть как неограненные алмазы, так и обреченные на провал аутсайдеры. Трейдеры вольны выбирать между тысячами токенов в поисках тех, кто сможет перейти в фазу взрывного роста.
Monero и Solana относятся к «элите» цифровых валют. Как и на любом другом рынке, наибольшую прибыль извлекают инвесторы, способные определить реальную стоимость актива. А цифровые валюты, которым исполнилось немногим более десяти лет, предлагают множество возможностей (сопряженных, однако, с разнообразными рисками).
А учитывая, что прибыль неразрывно связана с рисками, чем более «подкован» инвестор, тем лучше.
Цифровые валюты предлагают массу возможностей для инвестирования и спекуляций
По состоянию на 30 марта было зарегистрировано 9024 цифровых валюты, и число токенов растет с каждым днем. 9022 криптовалюты (т.е. все, за исключением биткоина и эфира) обеспечивают 28,8% рыночной капитализации рынка.
По мере «взросления» сегмента цифровых валют будет расти и ликвидность. В определенный момент количество токенов, скорее всего, достигнет пика, а затем начнет снижаться, поскольку многие так и не наберут критическую массу, необходимую для выживания.
Объем, открытый интерес и спрос со стороны различных категорий участников рынка являются ключевыми факторами роста ликвидности. Валюта — это средство обмена. Неликвидные средства не могут обеспечивать эффективных транзакций. И по мере снижения конкуренции со стороны аутсайдеров основная группа ликвидных инструментов будет способствовать развитию производных продуктов, включая фьючерсы, опционы, ETF и биржевые облигации.
Также можно ожидать развития рынка свопов и роста объемов конверсии токенов. Фактически, ведущие криптовалюты уже достигли этого этапа. Предстоящее IPO Coinbase лишь ускорит процесс «созревания», поскольку устойчивая платформа сотрет воспоминания о крахе Mount Gox.
Создание ликвидной и прозрачной торговой среды — важный шаг в развитии класса активов.
Чем больше капитализация, тем выше ликвидность
В мире цифровых валют ликвидность зависит от рыночной капитализации. Биткоин и эфир стали очень ликвидными.
Рыночная капитализация BTC в 1,1 триллиона долларов более чем в пять раз превышает рыночную стоимость ETH (которая составляет 213,4 миллиарда долларов). Но чем ниже мы спускаемся по списку, тем стремительнее падает ликвидность.
Капитализация остальных токенов не превышает 48 миллиардов долларов. Только семь из них оцениваются в 25-41 миллиарда долларов. 30 валют стоят менее 4 миллиардов каждая.
Monero и Solana входят в топ-26 мира криптовалют.
Monero: в «строю» с 2014 года
Monero делает акцент на конфиденциальности транзакций. Сеть все так же представляет собой распределенный реестр, а значит, любой пользователь может отправлять или транслировать транзакции, но при этом сторонний наблюдатель не может определить источник, сумму или адресата. Полное описание Monero можно найти на веб-сайте Mymonero.
По состоянию на 30 марта Monero занимала 26 строчку рейтинга криптовалют с рыночной капитализацией в 4,456 миллиарда долларов; токены торговались по $249.
С 2014 года Monero успела взлететь с менее чем $0,40 до рекордного максимума в $426. Минимум был зафиксирован в 2015 году, а максимум — в начале 2018 года (сразу после того, как биткоин впервые достиг отметки в $20 000).
С марта 2020 года (когда был зафиксирован локальный минимум в $35,69) валюта демонстрирует стабильный рост.
Solana: открытая инфраструктура
Solana является блокчейном веб-масштаба, на базе которого можно разворачивать быстрые, безопасные, масштабируемые и децентрализованные приложения, а также торговые площадки. Методом защиты сети был выбран подход «доказательства доли владения» с низким входным барьером; также транзакции имеют временные метки, которые максимизируют их эффективность. Сайт Solana — solana.com.
30 марта рыночная капитализация валюты составляла 5,170 миллиарда долларов, при этом один токен стоил $19,34. Solana занимала двадцать вторую строчку рейтинга криптовалют.
Solana можно назвать «новичком» данного класса активов, поскольку она появилась в апреле 2020 года. Торговый диапазон ограничен отметками в 50 центов и $19,34. Текущее ралли Solana началось с локального минимума конца декабря 2020 года в $1,30.
Ликвидность — ключ к успеху
Ликвидность является решающим фактором выживания криптовалют. Только сорок один токен (т.е. менее 0,46% от их числа) имеют рыночную капитализацию более чем в 3 миллиарда долларов. Пятьдесят пять (0,61%) превышают отметку в 2 миллиарда.
И Monero, и Solana относятся к «элите» цифровых валют. И хотя их текущее положение в рейтинге не гарантирует успеха, у них все же гораздо больше шансов на выживание, чем у тысяч других токенов.
Число новых участников продолжает расти, а рейтинги ежедневно переписываются. В конце концов, данный класс активов станет более компактным по мере «взросления».
Инвестирование (или спекуляция) в криптовалюту требует знаний и немного удачи. Чем грамотнее инвестор, тем выше его шансы на успех. Один из главных моментов, на который следует обратить внимание — ликвидность. Динамика рыночной капитализации скажет вам, сможет ли токен набрать критическую массу, или же его ждет забвение.