Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Прогноз недели: золото, нефть, криптовалюты

ru.investing.com/analysis/article-200278675
Прогноз недели: золото, нефть, криптовалюты
От Андрей Евгеньев   |  01.03.2021 09:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Золото

Всю прошлую неделю золото активно снижалось в цене. В пятницу котировки достигли нового локального минимума с июня прошлого года, после чего немного откатились к отметке 1734 доллара за унцию.

В августе 2020 года восходящий тренд золота завершился, с тех пор драгоценный металл находится под давлением. Котировки упали с января уже более чем на 8%. На прошлой неделе все драгметаллы снижались в цене на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Потребовалось почти 5 месяцев, чтобы 10-летняя доходность выросла с 0.6% до 1%, и всего чуть более месяца, чтобы достичь 1.6%. Эксперты обратили внимание, что движение цены на золото в прошлую среду отразило поведение облигаций 10-летней доходности. Когда ставки снизились в область 1.37%, золото поднялось выше 1800 долларов, а как только доходность облигаций превысила 1.55%, драгоценный металл упал к своему локальному минимуму.

Вероятно, движение ставок связано с ростом цен на недвижимость, сырьевые товары, пиломатериалы и некоторые другие металлы из-за ожиданий скорого экономического восстановления. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что успехи в некоторых отраслях экономики были обусловлены фискальными и монетарными стимулами. Выступление Пауэлла перед Сенатом показало, что мягкая денежно-кредитная политика ФРС не будет меняться в ближайшее время и, следовательно, останется благоприятной для золота, так как у регулятора в приоритете повышение уровня занятости, а не предотвращение роста инфляции. Опираясь на эту аргументацию, эксперты банка Credit Suisse допускают возможность роста цены драгметалла в этом году до уровня 2200 долларов.

Тем временем запасы золотых биржевых фондов упали до самого низкого уровня за 7 месяцев. По данным Reuters, за неделю вложения в крупнейшие ETF-фонды, инвестирующие в золото, снизились на 1.4%. Аналитики Citibank считают, что ценовое ралли биткоина существенно навредило рынку золота, так как многие инвесторы закрыли позиции в драгоценных металлах и вложили капитал в криптовалюты. В связи с этим банк понизил свой предыдущий прогноз по золоту на ближайшие 12 месяцев с 2100 до 1950 долларов.

Снижение котировок позволило оживить торговлю физическим драгметаллом в азиатском регионе, особенно в Индии. В недавнем докладе Всемирного совета по золоту отмечается, что спрос среди индийских потребителей, вероятно, восстановится в 2021 году, благодаря снижению импортной пошлины. В Китае объёмы продаж золота во время праздников не вышли на докризисный уровень из-за карантинных ограничений.

Эксперты банка Standard Chartered отметили устойчивость доллара, но полагают, что политика ФРС будет способствовать росту инфляции и окажется в конечном итоге негативной для американской валюты. Но в краткосрочной перспективе золото останется под давлением, а следующей важной поддержкой для цены будет уровень 1680 долларов.

После сильного обвала на предстоящей неделе можно ждать корректировки и повышения котировок. В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1740, 1745, 1755, 1770 и 1780 долларов за тройскую унцию.

Нефть

В прошлый четверг цена обновила максимум последних 12 месяцев на отметке в 63.66 доллара за баррель. Во второй половине недели котировки ожидаемо корректировались и достигли уровня 61.4 доллара к закрытию торговой сессии.

В среду нефть дорожала после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о продолжении мягкой кредитно-денежной политики. Затем резкий рост доходности казначейских облигаций США спровоцировал общее ухудшение рыночных настроений, сказавшись и на нефтяных котировках, хотя и в меньшей степени, так как не вызвал у инвесторов больших сомнений в спросе на энергоносители.

Агентство Reuters сообщило, что страны-участницы ОПЕК+ на заседании 4 марта планируют увеличить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки с апреля текущего года. Вполне вероятно, что Саудовская Аравия также сообщит о прекращении одностороннего дополнительного сокращения добычи на миллион баррелей в день. Кроме того, на заседании может быть рассмотрен вопрос об отзыве исключительного статуса у Ирана, который в январе экспортировал 1.5 миллиона баррелей в сутки, и, вероятно, продолжал наращивать производство энергоносителей в феврале в обход формально существующих санкций США.

Россия получила, согласно договорённостям в ОПЕК+, возможность в феврале и в марте увеличить добычу на 65 000 баррелей в сутки, но воспользоваться, видимо, не сможет. Производство в прошлом месяце в стране сократилось примерно на 77 000 баррелей в день из-за аномальных холодов. В среднем Россия добывает примерно 10.1 миллиона баррелей в сутки. При этом в рейтинге крупнейших поставщиков сырья и нефтепродуктов в США Россия сохранила за собой третью строчку после Канады и Мексики.

Недельные запасы сырой нефти повысились на 1.3 миллиона баррелей в сутки, по данным Минэнерго США. Но при этом добыча упала на 10% из-за снижения объёмов переработки, вызванного ухудшением погодных условий. Это обстоятельство позитивно отразилось на котировках. Но растёт вероятность, что высокие цены спровоцируют сланцевые компании США нарастить добычу более чем на миллион баррелей в день.

В Китае под завязку оказались заполнены государственные и коммерческие хранилища нефти. Объём накопленного сырья достиг суммарного импорта за 120 дней, в результате трудно найти свободное место в танкерах. В прошлом году китайские импортёры воспользовались обвалом цен и накопили более миллиарда баррелей резерва. В декабре поставки в Китай упали на 17%, но в январе власти одобрили новые лимиты — на 18% выше прошлогодних, и объём импорта снова резко увеличился. Однако, чем выше цены, тем в Китае будет ниже интерес к закупкам.

По оценке Международного энергетического агентства, мировой спрос нефти сейчас превышает добычу на 2.6 миллиона баррелей в сутки. Вероятно, в краткосрочной перспективе предложение догонит спрос, и повышение котировок остановится.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цен на нефть WTI к уровням поддержки 63.4, 63, 62.7, 62.5 и 62 доллара за баррель.

Криптовалюты

На прошлой неделе почти все криптовалюты обвалились в цене. Биткоин упал к уровню 44300 долларов. Эфириум снизился к отметке 1330 доллара. Цена XRP достигла поддержки 40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют упала до 1.33 триллиона долларов.

Эксперты полагают, что снижение цен вызвано желанием зафиксировать прибыль после бурного роста. По данным аналитиков CrossTower, интерес крупных инвесторов к первой криптовалюте не исчез, поскольку в последние недели количество кошельков с суммой более 1000 биткоинов активно росло. Это, вероятно, позволит цене биткоина вернуться в короткие сроки к уровням выше 50000 долларов.

На прошлой неделе эксперты американского инвестиционного банка JPMorgan не сошлись во мнении. Часть из них заявила, что вложение 1% от портфеля в биткоин и другие криптовалюты является необходимым шагом для хеджирования рисков инвестиций в акции, облигации и товары. Другие назвали биткоин экономическим аттракционом, непригодным для снижения портфельных рисков из-за высокой волатильности.

Один из крупнейших фондов продал биткоины на сумму 750 миллионов долларов, чтобы купить Cardano. Интерес к этой криптовалюте проявляют и частные инвесторы. В прошлую пятницу всего за сутки стоимость Cardano поднялась более чем на 35%, недельный рост составил 14%. Капитализация находится на уровне 40.5 миллиарда долларов, что гарантирует активу третье место в рейтингах криптовалют. Эксперты объясняют рост токена приближением срока запуска хардфорка, повышающего функциональность сети. Разработчики представили инструменты для более эффективного создания и смарт-контрактов на блокчейне Cardano.

Одной из причин снижения цены эфириума, вероятно, стал протест майнеров против готовящегося обновления сети EIP-1559, предполагающего изменение системы начисления комиссий. Представители майнинг-пулов, которые контролируют не менее 40% хешрейта сети, высказались против уменьшения своей доли комиссии. По мнению экспертов, в случае реализации обновления пулы в знак протеста способны остановить транзакции внутри сети, приблизив количество пустых блоков к 100%. Уже появилась информация, что разработчики в случае атак могут перевести сеть на алгоритм Proof of Stake в ускоренном порядке, что полностью закончит эпоху майнинга монеты.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост биткоина к уровням сопротивления 44800, 45000, 45500, 45750 и 46000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 1350, 1360, 1375, 1400 и 1200 долларов, а XRP – упасть к уровням 39, 38, 37, 35 и 33 цента.

Андрей Евгеньев, аналитик MaxiMarkets

Прогноз недели: золото, нефть, криптовалюты
 

Интересное

Прогноз недели: золото, нефть, криптовалюты

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (6)
arty andrews
arty andrews 02.03.2021 18:30
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
пфф....у голды шорты хорошие - поломают до 1500
горшков артем
горшков артем 02.03.2021 13:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Bitcoin слишком волатильный, фонд купил Cardano)))
arty andrews
arty andrews 02.03.2021 13:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
в топку биток =) коррекции в 50% бред =)
Джек Воробей
Джек Воробей 01.03.2021 12:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
После сильного обвала на предстоящей неделе - это проще говоря на следующей неделе. А Вы пишите о прошлой неделе. Пишите проще, чтобы не разгадывать ход Ваших мыслей с википедией.
Валерий Семенов
Валерий Семенов 01.03.2021 11:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Так стоит ли покупать сейчас BTC?
Poffee Kk
Poffee Kk 01.03.2021 11:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
нет, лучше подождите 58000
arty andrews
arty andrews 01.03.2021 11:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Poffee Kk угу =) закупится на 58к и биток как всегда в своём репертуаре в коррекцию до 30к =)
Yoqubjon Abdulxamidovich
Yoqubjon Abdulxamidovich 01.03.2021 11:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Екатерина Усенкова
Екатерина Усенкова 01.03.2021 10:08
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Андрей, благодарю) я за Эфириум )
Андрей Помазан
Андрей Помазан 01.03.2021 10:08
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Екатерина я за Brent !
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!