Пробирающие до костей холода обрушились на значительную часть территории Соединенных Штатов. Морозы, в некоторых случаях сопровождаемые снежными бурями, ударили по югу страны (включая Техас), оставив миллионы людей без электричества. Энергетическая отрасль «штата одинокой звезды» также пострадала от непогоды. По данным Reuters, «бури в крупнейшем нефтедобывающем штате страны закрыли нефтеперерабатывающие заводы и ограничили пропускную способность газопроводов».
Нефть марки WTI, которая недавно торговалась выше 60 долларов за баррель, сегодня утром вновь опустилась ниже этого рубежа, несмотря на отключения электроэнергии по всему Техасу, вылившиеся в перебои добычи нефти. Продавцы воспользовались близостью психологически важного «круглого» уровня сопротивления и зафиксировали прибыль, переключили внимание на природный газ, который продолжает расти из-за неожиданных холодов и опасений касательно перебоев в поставках.
Мартовский контракт на природный газ подскочил на 5,5% до $3,073 за миллион британских тепловых единиц, а фьючерс следующего месяца на бензин прибавил 5,3% до $1,7813 за галлон.
Скачок цен помог завершить серию «бычьих» моделей.
Ралли понедельника позволило ценам вырваться из «бычьего» вымпела (в рамках которого быки фиксировали прибыль после 17-процентного всплеска цен природного газа). В результате новые покупатели, упустившие предыдущее движение, открыли длинные позиции в надежде на возобновление восходящего движения.
Бычья модель формировалась на фоне отката к основанию фигуры «голова и плечи» (H&S). Пробой верхней границы вымпела укрепил значимость H&S.
Подразумеваемый таргет любого «бычьего» шаблона оценивается исходя из его высоты, так как предполагается, что инвесторы придадут движению аналогичный импульс.
В то время как фигура H&S явно больше (расстояние от «головы» до точки пробоя составляет $0,532), цены уже прошли $0,300 предполагаемого диапазона роста. В то же время меньший вымпел высотой $0,441 доллара реализован только на $0,080.
Следовательно, таргет более крупной модели H&S составляет $3,26, а вымпела — $3,42. Таким образом, точка закрытия позиции будет зависеть от склонности трейдера к риску.
Торговые стратегии на покупку
Консервативным трейдерам следует убедиться, что цена продержится над вымпелом еще как минимум два дня. Требования 3-процентного фильтра уже удовлетворены, и временной фильтр позволит минимизировать риски «бычьей» ловушки. Откат к вымпелу подтвердит его поддержку.
Умеренные трейдеры будут довольны еще одним закрытием над вымпелом; затем, как и их консервативные коллеги, они дождутся отката к вымпелу для минимизации стоп-лосса.
Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас (составив последовательный торговый план, учитывающий их склонность к риску и цели).
Примечание: один контракт природного газа включает 10 000 миллионов британских тепловых единиц. Это означает, что ценовое движение будет отражаться на позиции в 10 000-кратном размере. Таким образом, изменение цены на $0,01 изменит позицию на $100.
Пример позиции:
- Вход: $3,000;
- Стоп-лосс: $2,970;
- Риск: $0,030;
- Таргет: $3,210;
- Прибыль: $0,210;
- Отношение риска к прибыли: 1:7
Примечание автора: Это лишь пример позиции, отражающий необходимые элементы торгового плана. Даже если исходный анализ окажется верным, позиция может быть убыточной. При этом гарантий правильности предположения также нет. На результаты повлияют ваша склонность к риску, а также бюджетные и временные ограничения. Если вы не знаете, как адаптировать торговый план под себя, тренируйтесь на небольших суммах.