События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EUR/USD:
Спрэд доходности десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций впервые за последние три с половиной года превысил отметку 1% — инвесторы ожидают бурного роста мировой экономики в этом году. В прошлом сильный рост данного показателя приводит к росту пары EUR/USD и наоборот. За последние двадцать лет данный показатель достигал пика в области 2,66 - 2,9%, после чего тренд разворачивался, что оказывало положительное влияние на стоимость доллара. Таким образом, нас ожидает еще длительный период роста данного спрэда доходности, что позволяет сделать вывод о восходящем тренде в данной валютной паре. Снижение котировок в область психологического уровня 1.2000 целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.2000/1.1980 и take profit 1.2100.
GBP/USD:
Банк Англии сегодня сохранит процентную ставку на прежнем уровне, поскольку для её изменения сейчас нет причин. Инфляция демонстрирует умеренный рост, вакцинация населения увеличивается с каждым днем, и финансовые власти Соединенного Королевства ожидают ускорения экономического роста во втором квартале. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка Libor USD обновила исторический минимум, что сигнализирует о значительном профиците долларовой ликвидности на межбанке. Для американской валюты это негативный сигнал. Сейчас рынок игнорирует данный фактор, однако долго это продолжаться не сможет, и мы скоро увидим хороший восходящий тренд в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: Buy 1.3600/1.3580 и take profit 1.3680.
USD/JPY:
Минфин США накануне вечером озвучил свои планы по размещению облигаций на второй квартал. Казначейство планирует занять у инвесторов $710,5 млрд, что на $14,7 больше, чем в первом квартале. Порядка $403,7 млрд планирует разместить в июне, большая часть размещений придется на вторую половину месяца. В первом квартале максимальный объем размещений намечен на март – Казначейство привлечет $412,9 млрд. Таким образом, стратегия Минфина заключается в размещении облигации в примерно равных объемах в течение квартала, а пик размещений будет приходиться на конец отчетного периода. Таким образом, во второй половине марта и июня следует ожидать укрепление американской валюты, поскольку Минфин будет изымать долларовую ликвидность из финансовой системы. В данный момент в финансовой системе наблюдается профицит долларовой ликвидности, и на этом фоне целесообразно открывать позиции Sell.
Инвестиционная идея: Buy 105.20/105.35 и take profit 104.75.