Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Сигнал коррекции становится тревожным

ru.investing.com/analysis/article-200273210
Сигнал коррекции становится тревожным
От Крис Вермюлен   |  01.09.2020 17:56
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Те, кто постарше, помнят, что в январе 1991 года началась операция «Буря в пустыне». Это событие потрясло не только США, но и весь мир. Люди были шокированы, впервые увидев настоящую войну по телевизору. Для многих она превратилась в сериал, от которого было невозможно оторваться.

Американские рынки живо отреагировали на эту военную кампанию. В начале 1991 года рынки росли около 7 недель, а затем стали консолидироваться у уровня сопротивления. Многие люди и компании в результате этого «реалити-шоу» столкнулись с серьезными проблемами, связанными с доходами и развитием. Многие бизнесы были вынуждены закрыться из-за резких изменений в потребностях и поведении потребителей. Я вспомнил эту операцию, потому что мне кажется, что мы переживаем нечто подобное сегодня. Коронавирус, протесты против расизма и беспорядки в США – это наше новое реалити-шоу, которое уже стало движущей силой на рынке.

Пока цветочки дальше ягодки?

В ближайшем будущем США столкнутся с фундаментальными проблемами: до президентских выборов осталось два с небольшим месяца, а затем наступит зима. Что произойдет, если судьба выборов будет решаться в суде? Что будет с политикой и мерами поддержки потребителей и рынков, если правительство США войдет в зону турбулентности? Что произойдет, когда наступит зима, и бизнесы, пережившие кризис в летний сезон, столкнутся с еще большим сокращением доходов и клиентов? Что нас ждет, если беспорядки на улицах будут продолжаться до конца года и не стихнут и в следующем году?

Действительно ли P/E и котировки акций подкреплены прогнозами, которые соотносятся с текущим уровнем цен? Не выжимают ли инвесторы максимум из восстановления экономики, игнорируя реальные риски, формирующиеся в США и на мировых рынках? Какие последствия нас ждут, если после президентских выборов в США начнутся «ягодки»?

В наших последних статьях мы писали, что трейдеры с осторожностью относятся к новым историческим максимумам. Это дает нам основания предупреждать о потенциальной «бычьей ловушке». Это ситуация, при которой цены движутся к текущим максимумам, а затем выдыхаются, формируя капкан для инвесторов, которые примкнули к растущему тренду в надежде на его продолжение. В терминах японских свечей этой формации соответствует «три реки». Я веду к тому, что разворот в точке исторических максимумов или в их районе может быть весьма опасен, если вы не подготовились, защитив свои позиции.

Сигнализируют ли рынки о развороте вниз?

Недавно мы также писали о том, что на рыке образовалась большая фигура «голова и плечи», которую мы обнаружили на наших графиках индексов и других активов. Мы полагаем, что эта большая фигура сигнализирует об изменениях на рынке в целом. Это может привести к серьезной коррекции на фоне рисков, связанных с президентскими выборами в США и окончанием 2020 года. Бычья ловушка, о которой идет речь, может стать правым плечом/пиком для цены в разрезе широкого рынка.

Для того чтобы бычья ловушка захлопнулась, необходима смена тренда при сохранении фигуры «голова и плечи». Мы считаем, что этот момент очень близок. На прошлой неделе мы опубликовали статью о теории Доу и ценовых трендах, в которой показали, что рынки находятся в последней фазе тренда – в фазе реализации. Подтверждением этой формации будет изменение тренда цены, при котором индекс Dow Jones Utilities продолжит снижение, а объем будет увеличиваться.

Недельный график индекса Smart Cash Index ниже наглядно демонстрирует фигуру «голова и плечи» и потенциальную бычью ловушку. Разворот восходящего тренда с большой долей вероятности приведет к откату рынка в целом к минимумам апреля и мая 2020 года.

Недельный график индекса Smart Cash Index
Недельный график индекса Smart Cash Index

Бычья ловушка также отчетливо видна на нашем индивидуальном графике индекса индекса Custom US Stock Market. Текущие максимумы едва вышли за максимальные уровни, установленные в феврале 2020 года, а рост застопорился. Сейчас цена торгуется очень близко к восходящему ценовому каналу, и мы имеем очень четкое расхождение между двумя основными пиками на индикаторе RSI. Если цена не пройдет текущие максимумы, то бычья ловушка захлопнется, что потенциально приведет к падению цены на 11-15%.

Индивидуальный недельный график индекса фондового рынка США
Индивидуальный недельный график индекса фондового рынка США

И, наконец, обратим внимание на наш индивидуальный недельный график стоимостного индекса ниже, на котором образовалась двойная вершина в районе обвала/дна 20 марта 2020 года и недавнего пика 20 августа 2020 года. Мы полагаем, что это сигнализирует о формировании коррекции вниз. Бычья ловушка также укрепляет нас во мнении, что цена с большой долей вероятности пойдет вниз. Не будем забывать о «реалити-шоу» и его потенциально разрушительных последствиях для экономики, президентских выборах, зиме и возможной второй волне. Все это дает нам веские основания предостеречь инвесторов: будьте очень осторожны и ожидайте потенциального обвала цены в ближайшем будущем.

Индивидуальный недельный график стоимостного индекса
Индивидуальный недельный график стоимостного индекса

Коррекцию помогут переждать драгметаллы, облигации и наличные, даже если они поначалу испытают на себе волатильность большого рынка. Сбалансируйте свой портфель таким образом, чтобы быть готовыми к резкому взлету, но не забывайте о будущих рисках, связанных с паникой, которые влияют на базовые факторы. Да, высокотехнологичные акции будут расти, если спекулятивные трейдеры продолжат ехать на этом тренде, но когда он развернется, что может произойти очень скоро, движение вниз может быть резким и опасным, если вы не будете готовы.

Будьте осторожны. Второго шанса в этой игре не будет. Вы либо будете готовы к тому, что произойдет, либо возьмете на себя необоснованные риски, последствия которых могут растянуться на ближайшие 5 лет.

Сигнал коррекции становится тревожным
 

Интересное

Роман Тарасов
Дивидендный разрыв в Магните Роман Тарасов - 24.06.2021

Сбербанк - спячка продолжается Газпром - ожидается белая недельная свеча ГМК - умеренное падение остается вероятным Магнит - возобновление роста вполне вероятно   СБЕРБАНК....

Сигнал коррекции становится тревожным

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (36)
Алексей Марченко
Алексей Марченко 03.09.2020 13:15
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
по моему будет фигура на графике сиплого: - русалка прыгает с дерева в куст терновника и плачет
Руслан Яцукевич
Руслан Яцукевич 03.09.2020 13:09
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
1 сентября Крис пишет прр падание Доу. 2 сентября Доу ставит исторический рекорд, о котором пишет в Твиттер Трамп.Неувязочка вышла...
Eoseos Eos
Eoseos Eos 03.09.2020 13:09
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А как насчет 3 сеннября? Неувязочка уже не так выглядит, Руслан?..
Jean Lea
Jean Lea 03.09.2020 8:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Что делать в такой ситуации и куда инвестировать?
Руслан Яцукевич
Руслан Яцукевич 03.09.2020 8:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Диверсифицировать свой портфель.
Dmitry YY
Dmitry YY 03.09.2020 8:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Сэр Далио
Сэр Далио 02.09.2020 12:29
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
согласен медвежий тренд может длиться в течение многих лет
Роговской Дмитрий
Роговской Дмитрий 02.09.2020 11:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Если в двух словах: будьте осторожны! Что в принципе не ново.
Andre Shevchuk
Andre Shevchuk 02.09.2020 10:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
До ноября будет падение только в двух случаях если Трамп прихворает или робингуд отключат от бирж, в других случаях глупо идти против ФРС... В ноябре если результат не будет ясен тогда в путь.. Как то так... Ну и сезон грипов может сильно ударить, октябрь положить на лопатки медицину во всем мире
Владимир Елхин
Владимир Елхин 02.09.2020 9:59
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Все эти прогнозы это всего лишь догадки, слишком много факторов о которых аналитики даже и не знают. Всегда есть риски.
Владимир Нев
Владимир Нев 02.09.2020 9:17
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
притянуто за уши , не убедительно
Андрей Горелик
Андрей Горелик 02.09.2020 7:36
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Так и будет
Игорь Компаниец
Игорь Компаниец 02.09.2020 6:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Да скорее бы уже.... а то эйфория на рынках, люди квартиры закладывают... с ума сошли все
Евгений Соколов
Евгений Соколов 02.09.2020 6:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
вот когда кухарки и инстаграмщицы заложить последние трусы в ломбард и купят на эти деньги акции, тогда ловушка и захлопнется)
Ruslan Ryurikovich
Ruslan Ryurikovich 02.09.2020 6:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Евгений Соколов  как точно сказано, я долго смеялся.
Пан Тюльпан
Пан Тюльпан 02.09.2020 4:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
а может лучше задуматься о собственной компетенции, чем писать гадости, обвал может произойти вообще в любую секунду и повод для него вы, диванные эксперты, узнаете с красными слезоточивыми глазами спустя день-два, когда уже будет пора искать работу, которой и сейчас то нет
Евгений Соколов
Евгений Соколов 02.09.2020 4:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
таки хеджировать риски опционами надобно, тогда и глаза будут следить слезиться от счастья))
Cat Cat
Cat Cat 02.09.2020 2:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Звездабол! Шорти раз считаешь что рынки вниз, а пока ставки не сделаны, то и говорить неочем!
SV SVT
SV SVT 02.09.2020 0:59
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
однако, Крис, с ТА у вас беда 🚾
Павел Чикен
Павел Чикен 02.09.2020 0:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Кстати, это первая статья от чувака. И не самая плохая. Хорошо, что он нас не читает, а то расстроится.
Trakh Tibidokh
Trakh Tibidokh 01.09.2020 23:13
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Авгуры по кошачьим потрохам и полету ворон, примерно, также прогнозы выдавали.
Душа Короля
Душа Короля 01.09.2020 22:40
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
тишина, явный признак актива, либо рост, либо....
Душа Короля
Душа Короля 01.09.2020 22:39
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
полагаю тишина проэкта, явный признак актива, либо рост, ну либо.....
Roman Rizaev
Roman Rizaev 01.09.2020 22:14
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Сегодня где-то, кто знает где? Война, эпидемия, снежный буран, космоса чёрные дыры
Timur Avezov
Timur Avezov 01.09.2020 22:14
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
сегодня кому-то говорят досвидания, завтра скажут прощай на всегда.
АL BeL
АL BeL 01.09.2020 21:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ё-моё, вы бы хоть месяц сказали когда будет. Первые "ой,сейчас упадёт" ещё в далёком июле писать стали. Смысл в таких прогнозах без времени нулевой.
Динар Фидаилович Зайнуллин
Динар Фидаилович Зайнуллин 01.09.2020 21:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Октябрь-ноябрь 2020
Павел Комов
Павел Комов 01.09.2020 21:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Sergh Sh
Sergh Sh 01.09.2020 21:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Крису не рассказали что тех анализ не работает? Что он подобен херомантии и астрологии?
Артем Онсин
Артем Онсин 01.09.2020 21:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
пока такие как Крис кричат на каждом углу, что упадем, мы будем расти, но когда он замолчит, тогда надо продавать
Yury Pechnikov
Yury Pechnikov 01.09.2020 21:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А как мы узнаем, что он замолчал? Он же не каждый день пишет. Лучше бы каждый, тогда бы мы чтко знали, когда он перестал писать
Максим Иванов
Максим Иванов 01.09.2020 21:30
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
2020 будет гвоздём в гробу
ПЕНСИОННЫЙ ВОРИШКА
ПЕНСИОННЫЙ ВОРИШКА 01.09.2020 21:29
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
понятно , растем дальше
Бека Садиров
Бека Садиров 01.09.2020 21:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Крыс ты прав скоро наступит жопа!!!
Ivan Sк
Ivan Sк 01.09.2020 21:17
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ерунда. К 2020 году нельзя походить с общепринятыми шаблонами, фигурами.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!