События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за июль.
EUR/USD:
Сегодня Минфин США привлечет с рынка $62,48 млрд через размещение казначейских облигаций, что является максимальным объемом с 31 июля. Тогда Минфин привлек $63 млрд, что вызвало рост котировок доллара. Сейчас я ожидаю повторения этого сценария. Федеральный резерв сегодня проведет операции на открытом рынке в объеме $1,72 млрд, что не сможет оказать сильного влияния на ход торгов. Отмечу, что на этой неделе больше не ожидается столь значительного изъятия долларовой ликвидности с рынка со стороны Минфина США, а это значит, что сегодняшнее снижение котировок EUR/USD будет временным, после чего среднесрочный восходящий тренд продолжится.
Торговая рекомендация: Sell 1.1875/1.1895 и take profit 1.1840.
GBP/USD:
Продаем фунт по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячные долларовые процентные ставки подросли до шестидневного максимума, что сигнализирует о спросе на американскую валюту со стороны банкиров. Трехмесячная ставка Libor, которая долгое время находилась ниже границы диапазона ставки ФРС 0,25%, теперь находится на уровне 0,27%. Нельзя сказать, что на рынке есть высокий спрос на доллары, однако, хоть и незначительный, но всё же рост процентных ставок, будет оказывать краткосрочную поддержку американской валюте. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет размещение казначейских облигаций на сумму $112 млрд и проведет погашение облигаций на сумму $49,52 млрд. Таким образом, чистой отток средств из финансовых системы составит $62,48 млрд, что положительно отразится на стоимости доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.3123/1.3150 и take profit 1.3085.
USD/JPY:
Опубликованная в минувшую пятницу макроэкономическая статистика из Соединенных штатов вселяет оптимизм. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана вырос до 72,8 пунктов, что указывает на улучшение ситуации в американской экономике. Инвесторы сейчас находятся в ожидании регистрации вакцины от COVID-19. Компания Moderna (NASDAQ:MRNA) обещает завершить заключительную фазу клинических исследований в начале сентября. Белый дом уже подписал контракт с компанией на поставку 100 млн доз вакцины. Регистрация вакцины может вызвать хорошее ралли на американском фондовом рынке, что положительно отразится на стоимости USD/JPY, поскольку пара исторически коррелирует с индексом S&P 500. Стоит отметить, что инвесторы всегда заранее отыгрывают все важные факторы, и уже сейчас можно ожидать устойчивого спроса на американские акции, за несколько недель до регистрации вакцины.
Торговая рекомендация: Buy 106.45/106.30 и take profit 106.85.