Золото столкнулось с препятствием к $5 200 из-за «ястребиной» ФРС, говорит MS
Доллар продолжил снижаться в ходе сегодняшней азиатской сессии. В начале европейской сессии фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 93.93, на 45 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу. В настоящий момент доллар находится под давлением ряда геополитических проблем и неопределенности вокруг восстановления экономики США, а также из-за напряженности американо-китайских отношений. Неопределенность относительно закона о налогово-бюджетном стимулировании в США, а также ожидания итогов заседания ФРС, которое состоится на этой неделе, также оказывают давление на доллар. Вероятно, руководители ФРС вновь укажут на необходимость дальнейшей поддержки американской экономики, в то время как в США стремительно растёт количество заболевших COVID-19.
На 27 июля 2020 в США зафиксировано 4 371 839 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 15 590 человек, а общее число смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 149 849 человек. Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 16 млн человек.
В ходе азиатской сессии золото продолжило дорожать, поднявшись в цене к отметке 1944.00 долларов за унцию, новому историческому рекорду, причем трейдеры ожидают рост цен до 2000.00 долларов.
В то же время, на евро продолжает позитивно сказываться договоренность лидеров ЕС о совместном финансировании восстановления экономики. Как известно, на прошлой неделе лидеры Евросоюза одобрили пакет расходов на восстановление экономики блока объемом в 1,8 трлн евро. Создание фонда, нацеленного на восстановление экономики ЕС, способствовало увеличению склонности инвесторов к риску и стремительному укреплению евро. Сегодня пара EUR/USD продолжила рост в ходе азиатской сессии, поднявшись к отметке 1.1724, и укрепляясь 7-й день подряд. Лишь за минувшую неделю пара выросла на 2,2%, и новая неделя для пары также началась на позитивной ноте.
Вышедший в начале европейской сессии индекс настроений в деловых кругах Германии (по версии института IFO) в июле вырос до 90,5 от 86,3 в июне, больше, чем ожидалось. Индикатор оценки текущей ситуации IFO в июле вырос до 84,5 с 81,3 в июне, а индикатор ожиданий – до 97,0 с 91,6. Данные свидетельствуют об улучшении бизнес-настроений в Германии, чья экономика является локомотивом всей экономики Еврозоны.
Некоторые экономисты все же более сдержанно относятся к перспективам евро и Еврозоны, обращая внимание на то, что пакет налогово-бюджетных мер на сумму 750 млрд евро, состоящий из грантов и займов, может оказаться недостаточным. Это означает, что ЕЦБ будет вынужден продолжать свою поддержку путем продления программы покупки облигаций до конца 2021 года, а это может подорвать или ослабить повышательный импульс евро.
Кроме того, каждая страна ЕС может наложить вето на любое выделение средств другой стране, если она считает, что реформы не были реализованы. Эти факторы являются негативной составляющей для евро, что может привести к его волатильности в дальнейшем.
Но пока что, евро продолжает укрепляться на полученном на прошлой неделе позитивном импульсе. Похоже, зона евро становится более привлекательной в сравнении с зоной влияния американского доллара, а европейская экономика может продемонстрировать более стремительные темпы роста в сравнении с американской экономикой.
Опубликованный в минувшую пятницу составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны по версии IHS Markit, который отражает динамику активности в производственном секторе и в сфере услуг, в июле поднялся до максимума за 25 месяцев 54,8 с 48,5 в июне (значение индекса выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем).
Таким образом, евро может перехватить у доллара инициативу, становясь альтернативой доллару в качестве защитного актива.
Помимо заседания ФРС, которое завершится в среду публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке, инвесторы обратят внимание на данные по ВВП Германии и Еврозоны за 2-й квартал и индексы потребительских цен в Германии и Еврозоне за июль. Публикация этих важнейших данных намечена на четверг и пятницу.
Из новостей на сегодня, которые могут повысить волатильность в паре EUR/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары в США.
Данный индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования и капитальных товаров (капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования), подразумевающих крупные инвестиции.
Слабые данные и данные хуже предыдущих значений могут негативно отразиться на котировках доллара. Прогноз на июнь: +7,2% (заказы на товары длительного пользования), +2,3% (заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных).
После сильного падения в марте и апреле это все еще слабые показатели, свидетельствующие о пока еще неуверенном восстановлении американской экономики после ее падения в начале года.
Пара EUR/USD выросла в ходе сегодняшней азиатской сессии, достигнув отметки 1.1724, обновив таким образом 21-месячный максимум.
Пара стремительно растет, торгуясь выше долгосрочного и ключевого уровня сопротивления 1.1380 (ЕМА200 на недельном графике) и сохраняя позитивную динамику.
Склонность к дальнейшему росту может привести EUR/USD к уровням сопротивления 1.2090 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.1285 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года) возобновится снижение пары в сторону уровней поддержки 1.1170, 1.1115, а возврат в зону ниже уровня поддержки 1.1115 (ЕМА200 на дневном графике) ознаменует собой возобновление медвежьего тренда.
Сигналом для реализации данного сценария может стать пробой краткосрочных уровней поддержки 1.1522 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1350 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.1580, 1.1522, 1.1420, 1.1380, 1.1350, 1.1285, 1.1170, 1.1130
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.2090, 1.2180
Торговые Рекомендации
Sell Stop 1.1635. Stop-Loss 1.1720. Take-Profit 1.1580, 1.1522, 1.1420, 1.1380, 1.1350, 1.1285, 1.1170
Buy Stop 1.1720. Stop-Loss 1.1635. Take-Profit 1.1780, 1.2090, 1.2180
