5 крупных аналитических решений в сфере ИИ: Tesla повышена
Несмотря на то, что в минувшее воскресенье ФРС провела еще одно экстренное заседание и вновь снизила ставки (на этот раз на 100 б.п., до диапазона 0%-0,25%), а также заявила о выделении 700 млрд долларов США для покупки американских государственных облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием, американские фондовые индексы рухнули в понедельник.
DJIA упал почти на 3000 пунктов, или на 13%, Nasdaq Composite упал на 970,28 п. (12,32%), S&P 500 потерял почти 12%, снизившись на 325.0 пунктов. При этом доллар все равно вырос.
В конце торгового дня в понедельник фьючерс на индекс доллара DXY торговался на отметке 98.24, на 25 пунктов выше цены открытия торгового дня. Во вторник индекс доллара DXY продолжает расти, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 98.67.
Инвесторы уже не обращают внимания на ФРС, практически, исчерпавшей свои монетарные возможности для поддержки экономики, ожидая действий от федеральных властей в виде налогово-бюджетного стимулирования, и не верят в быстрое восстановление экономики на фоне разрастающейся пандемии коронавируса.
Компании отправляют сотрудников домой, а малые предприятия оказались на грани выживания. Потребители, которым велено оставаться дома, чтобы предотвратить распространение заболевания, вынуждены запасаться продовольствием и товарами первой необходимости на неопределенный срок.
Президент США в пятницу издал указ о введении в стране чрезвычайного положения, открывающий доступ к десяткам миллиардов долларов чрезвычайного финансирования.
Лидеры стран Большой семерки в понедельник заявили о намерении вместе бороться с пандемией коронавируса, сотрудничая в создании вакцины и используя все доступные инструменты налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также меры адресной помощи работникам, компаниям и наиболее пострадавшим секторам экономики.
Между тем, другие мировые центральные банки также предпринимают активные действия, направленные на поддержку экономики в своих странах.
Центральный банк Канады с начала марта также снизил ключевую ставку на один процентный пункт, до 0,75% и предпринял ряд действий, включая расширение программы обратного выкупа облигаций и новые срочные операции РЕПО.
В понедельник Банк Японии принял решение удвоить покупки акций и начать новую программу кредитования, в рамках который коммерческие банки смогут получать дешевое финансирование от центрального банка и кредитовать пострадавшие от эпидемии компании.
Во вторник управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что в случае ухудшения состояния экономики под влиянием эпидемии коронавируса банк рассмотрит дополнительные меры смягчения политики.
Кроме ФРС в воскресенье также на 75 б.п. понизил свою процентную ставку РБ Новой Зеландии, до уровня 0,25%. А во вторник правительство страны заявило о выделении 12,1 млрд новозеландских долларов на борьбу с экономическим спадом. «Это не разовый пакет мер, это лишь начало», - заявили в правительстве.
Опубликованные во вторник утром протоколы заседания Резервного банка Австралии от 3 марта показали, что члены правления решили сохранять связь между собой для отслеживания событий, связанных с распространением коронавируса. В протоколах отмечается, что Covid-19, вероятно, окажет значительное влияние на экономику в 1-м квартале. РБА понизил процентные ставки в ходе мартовского заседания и, как ожидается, вновь понизит их на внеочередном заседании в четверг 19 марта, одновременно введя дополнительные меры. Инвесторы ждут от РБА дальнейших действий, учитывая в котировках понижение ставки на 0,25% и QE.
При этом, американский доллар, вероятно, продолжит пользоваться спросом на фоне стресса на мировых финансовых рынках. Кроме того, усиление ограничений на передвижение людей в мире, вероятно, также негативно отразится на росте мировой экономики и нанесет новый удар по рынкам акций и кредитования.
В этой связи, австралийский доллар остается уязвимым, а падение пары австралийский доллар/доллар США, которая торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 0.6040, ниже 0.6000, вероятно, неизбежно.
Преобладает негативная динамика AUD/USD. Во вторник снижение AUD/USD продолжается на фоне растущих страхов инвесторов насчет пандемии коронавируса и укрепления американского доллара, а также ожидания очередного снижения процентной ставки РБ Австралии на экстренном заседании в четверг.
Во вторник AUD/USD готова обновить почти 12-летний минимум, находящийся вблизи отметки 0.6010, и продолжить снижение.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельным, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Если предположить дальнейшее снижение AUD/USD, близкое к катастрофическому, то следующей целью станет уровень поддержки 0.4780 (минимумы 2001 года).
Альтернативный сценарий, который кажется маловероятным в текущей ситуации, предполагает рост AUD/USD в сторону уровней сопротивления 0.6360 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6435 (недавний 11-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500). Пробой этих уровней спровоцирует дальнейший рост AUD/USD. Однако, повторимся, это маловероятный сценарий.
В текущей ситуации (и ниже уровней сопротивления 0.6360, 0.6435) следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6010, 0.5490
Уровни сопротивления: 0.6310, 0.6360, 0.6435, 0.6560, 0.6655, 0.6700, 0.6740, 0.6790
Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6150. Take-Profit 0.5900, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5500
Buy Stop 0.6150. Stop-Loss 0.6000. Take-Profit 0.6310, 0.6360, 0.6435
