Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

13 - 19 января 2020 - золото, нефть, криптовалюты

ru.investing.com/analysis/article-200264923
13 - 19 января 2020 - золото, нефть, криптовалюты
От Андрей Евгеньев   |  13.01.2020 16:19
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Золото

Золото обновило на прошлой неделе многолетние максимумы и достигло уровня 1611 долларов за тройскую унцию на пике конфликта США и Ирана. После этого цена быстро опустилась к отметке 1562 доллара за унцию, но все еще остается существенно выше прогнозов на начало 2020 года.
После падения во второй половине недели золото полностью закрыло ценовой разрыв понедельника. В ближайшее время котировки останутся под давлением без геополитической серьезной угрозы. Вероятно, золото останется в диапазоне 1500 – 1550 долларов за унцию и постепенно опустится к нижней границе интервала.
Рост цены золота с начала года составил уже 42 доллара или 2.8%. Традиционно январь является сильным месяцем для актива из-за сочетания низкой ликвидности, роста физического спроса в Китае перед новогодними праздниками и увеличения покупок благодаря перераспределению портфелей в начале года. Ценовая динамика с конца декабря аналогична ситуации в начале июня прошлого года. Тогда прорыв сопротивления нисходящего тренда привел к развороту и быстрому ралли. Индикатор относительной силы на дневном графике свидетельствует перекупленность актива, как и в конце июня, но только пробой уровня поддержки 1530 будет означать окончание краткосрочного восходящего тренда.
По оценке аналитиков UBS, цена золота в среднем составит около 1600 долларов за унцию в 2020 году. Макроэкономические факторы сохранят привлекательность золота, как защиты от неопределенности и диверсификации портфелей инвесторов. Даже если полностью исключить геополитическую составляющую, спрос на золото со стороны институциональных и розничных инвесторов сохранится на уровне прошлого года.
На прошлой неделе Всемирный совет по золоту опубликовал официальные данные по закупкам Центробанков за ноябрь 2019 года. Согласно отчету, чистая совокупная покупка Центробанков в ноябре составила 27.9 тонн золота. Таким образом, общий показатель на 11 месяцев 2019 года составляет 570.2 тонны, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018.
Турция добавила к своим запасам еще 17 тонн золота в ноябре и возглавило лидерство третий месяц подряд. Турки обошли россиян после ослабления правил импорта золота. Это позволило пополнить запасы на более чем 181 тонну золота.
Россия добавила еще 9.7 тонн золота к своим запасы в ноябре. Таким образом, общий объем покупок в 2019 году достиг почти 149 тонн. Золотовалютные резервы Центробанка России в сентябре превысили 100 миллиардов долларов благодаря продолжающимся покупкам и росту цен.
Другими центральными банками, покупающими золото в ноябре, стали Казахстан, Монголия и Таиланд. Народный банк Китая второй месяц подряд не сообщал о каких-либо изменениях своих запасов.
По прогнозам Всемирного совета по золоту, спрос на золото со стороны Центробанков останется высоким и в 2020 году, поскольку многие страны продолжают создавать защиту от геополитического риска и диверсифицировать свои резервы за счет снижения зависимости от доллара США.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшую коррекцию золота и снижение цены к уровням поддержки 1560, 1557, 1555, 1550 и 1540 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Аналогично ценам на драгоценные металлы нефть выросла к максимальным значениям на фоне ответной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, после чего резко скорректировалась вниз на фоне падения напряженности. Цена нефти WTI завершила торговую неделю на отметке 59.10 долларов за баррель, и это худший результат с середины декабря.
Коррекция нефтяного рынка оказалась глубже ожиданий. Цены упали ниже уровня перед ликвидацией иранского генерала Сулеймани. Означает ли это, что активный рост цен в декабре 2019 года был основан на переизбытке оптимизма после заключения обновленной сделки ОПЕК, и рынок все же пострадает от недостатка спроса в 2020? Последние движения на рынке говорят в пользу положительного ответа на этот вопрос.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Битол заявил на прошлой неделе, что мировые рынки нефти в 2020 году будут испытывать переизбыток предложения примерно на 1 миллион баррелей в сутки. В первую очередь, производство вне ОПЕК останется сильным, причем не только в США, но и в Норвегии, Канаде, Гайане и ряде других стран. В ближайшие четыре года в Норвегии ожидается резкий скачок добычи нефти, показал новый прогноз Управления нефтяной промышленности. После спада в последние годы добыча будет расти на 43% в период между 2019 и 2024 годами. В Гайане компания Exxon только что начала добычу на скважине Liza-1, ежедневная добыча с которого должна достичь 120 000 баррелей в сутки до конца 2020 года. В Канаде производство сырья будет расти на фоне законов, отменяющих лимиты добычи мелким производителям. Исходя из этого, ожидается рост добычи нефти в стране в среднем на 4.2% ежегодно в ближайшие пять лет.
Вместе с этим, Международное энергетическое агентство традиционно прогнозирует снижение спроса нефти в 2020-201 годах. Новая договоренность ОПЕК по сокращению добычи еще на 500 000 баррелей нефти, и возможное заключение торгового соглашения США и Китая пока не заставили МЭА пересмотреть свой прогноз. Мо мнению Фатиха Битола рост мирового спроса в 2020 году составит около 1 миллиона баррелей. Это означает, что за исключением внезапных скачков из-за геополитических факторов или возможных перебоев в производстве крупных производителей, цены на нефть в этом году останутся в значительной степени ограниченными. МЭА прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 65 долларов за баррель, что примерно соответствует текущим уровням.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем восстановления цены нефти WTI к уровням сопротивления 59.40, 59.75, 60.00, 60.50 и 61.00 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна превысила важный уровень сопротивления 8 000 долларов на прошлой неделе. Эфириум вырос к отметке 144 доллара, а XRP – к уровню 21.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 218 миллиардов долларов. По данным криптовалютных бирж текущий рост цены главной криптовалюты вызван ликвидацией крупного объема коротких позиций. В частности, на BitMEX ликвидировано шортов фьючерсных позиций на 23 миллиона долларов. Huobi также сообщает о закрытии контрактов на понижение после прорыва уровня 8000 долларов.
В данный момент биткойн торгуется около уровня 8 150 долларов, через который проходит 200-дневная скользящая средняя линия. В случае пробоя этого уровня биткойн может продолжить рост к уровням 8 500 и 9 500 долларов.
В то же время в JPMorgan Chase предполагают снижение цены главной криптовалюты. Аналитики рассчитывают стоимость биткойна как обычного товара с учетом издержек производства на вычислительные мощности и электроэнергию. Согласно этим расчетам, стоимость биткойна растет, но остается ниже рыночной цены, что указывает на возможное падение. Рыночная цена снизилась почти на 40% от своего пика, а стоимость выросла примерно на 10%. Разрыв еще не полностью закрыт, что говорит о риске снижения.
В воскресенье 12 января в сети Ethereum Classic состоялся запланированный хардфорк Agharta. Обновление, в котором принято участие около 57% нод, направлено, в первую очередь, на совместимость с блокчейном Ethereum. Agharta является логическим продолжением сентябрьского обновления Atlantis и добавляет в Ethereum Classic коды операций Ethereum, интегрированные в сеть c хардфорком Constantinople. Токен Ethereum Classic занимает 20 место в рейтинге по общей капитализации криптовалют. В последние дни токен снизился в цене примерно на 1.5% и сейчас торгуется около уровня 5.60 долларов.
Народный банк Китая завершил основную часть разработки своей цифровой валюты, согласно местным СМИ. Далее регулятор займется вопросами стабильности, безопасности и управления инструментом. Китайский Центробанк разрабатывает государственную цифровую валюту с 2014 года. При этом процесс существенно ускорился после анонса криптовалютной инициативы Facebook (NASDAQ:FB). Предполагается, что изначально доступ к инструменту получат регулируемые финансовые учреждения. Они займутся его распространением среди потребителей. Для этого Центробанк Китая привлек к сотрудничеству семь крупных банков и телекоммуникационных компаний страны.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 200, 8 250, 8 300, 8 400 и 8 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 145, 147, 150, 152 и 155 долларов, а XRP – к уровням 22.00, 22.50, 22.75, 23.00 и 25.00 центов.

Андрей Евгеньев, аналитик MaxiMarkets

13 - 19 января 2020 - золото, нефть, криптовалюты
 

Интересное

13 - 19 января 2020 - золото, нефть, криптовалюты

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!