Описание компании Kirkland Lake Gold Ltd (NYSE:KL):
Биржа: NYSE
Сектор: Basic Materials
Индустрия: Gold
ISIN: CA49741E1007
Профиль:
Компания занимается добычей и разведкой золотых запасов. Имеет четыре рудника в Канаде, один в Австралии, а также три завода, связанных с переработкой и измельчением золотой руды. Основана в 1983 году. Штаб-квартира находится в г. Торонто, Канада.
Рыночная капитализация: 8.20 млрд долл.
Количество выпущенных бумаг: 210.2 млн штук
Количество бумаг в свободном обращении: 201.8 млн штук.
Оценка компании:
Годовой объём продаж (TTM): 1.25 млрд долл.
Годовой объём прибыли (TTM): 500 млн долл.
Маржинальная прибыль (TTM): 39.86%
Доходность на собственный капитал: 35.31%
Годовые темпы роста прибыли (TTM): 113%
Годовые темпы роста продаж (TTM): 48%
Долгосрочный долг к собственному капиталу: 1%
Коэффициент BETA: - 0.57
Коэффициент P/E: 16 (нормальный для отрасли)
Процентное изменение цены за 1 год: + 103.80%
Процентное изменение S&P 500 за 1 год: + 17.09%
Дивиденды: $0,04 на акцию
Описание кейса:
Компания имеет хорошие финансово-экономические показатели, выраженные в стабильных темпах роста прибыли и объёмов продаж.
Отсутствует долговая нагрузка. Имеет отрицательный коэффициент Beta по отношению к фондовому рынку вследствие того, что является золотодобывающей компанией и сочетает в себе признаки поведения сырьевого товара – золота, который является отрицательно кореллированным активом по отношению к фондовому индексу.
На протяжении всей своей деятельности, начиная с публичного размещения на бирже NYSE в июле 2015 года, и на данный момент ценовая динамика акций компании демонстрировала повышательный рост: Ценовой рост составил 2239%.
Недавнее падение цены с $48.80 до $39.61 (18.83%) было вызвано согласием компании на приобретение меньшей по размеру компании-конкурента – канадской золотодобывающей компании Detour Gold Corp (TSX:DGC) за 3.7 млрд долл., что является нормальной реакцией рынка на такого рода события. С точки зрения динамики цены, технически это выглядит как «нормальная» коррекция после продолжительного роста цен.
Ждем консолидацию цены и планируем покупать акции на ценовых уровнях $39.20 - $40.