Возможность смотрелась интересно, но рынок так никто и не смог сдвинуть.
«Как по мне, то я бы не стал сейчас реагировать сразу и на 2800. Покупки очень вялые, и не исключаю более глубокой коррекции до 2741 или хотя бы ретеста отметки 2787.6. В этих случаях надо будет внимательно наблюдать за поведением цены у уровня».
«Есть три сценария: консолидация у 2787, ложный пробой (что более вероятно) и продолжение коррекции до 2728. Вчера локальная коррекция встретила сопротивление на 2839».
«Сейчас борьба идет за 2787 после ложного пробоя. Как будет складываться дальнейшая судьба инструмента, надо смотреть на характер покупок у этой поддержки.
Но в данном случае остаётся высокая вероятность похода до 2728, возможно, что на следующей неделе. Но не будем забегать вперёд, и сейчас внимание на 2787».
Это цитаты из предыдущих обзоров. И, скорее всего, всё интересное переносится на следующую неделю, раз драйвером не смогли выступить даже цифры предварительного ВВП в 3,1% (пусть как подтверждающий индикатор).
Цифры неплохи, но ещё раз подтверждают рейнджевую ситуацию ни к лонгам, ни к шортам, нужен более действенный драйвер.
Я всё же попробовал встать на продажу индекса, когда после пробоя локальной отметки чуть выше явно лимитно придержали, а затем после неудачного пробоя цена завернула вновь внутрь уровня 2792.
Расчёт, конечно, был на хороший импульс, как происходило 29 мая.
Но продажи быстро иссякли, и это стало очевидно по характеру движения. Пришлось сделку закрыть в безубыток.
Если пятница окажется без продавцов, то цена может пойти на ретест 2805.
CFD и акции
Интересная идея, которую удалось реализовать, была связана с акцией Tech Data Corporation (NASDAQ:TECD). Компания занимается IT-разработками, хранением и обработкой данных, создаёт инфраструктуру.
Клиенты TECD – около 100 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Основана в 1974 году. Штаб-квартира размещена в Клируотере, штат Флорида.
Из минусов – перед тем, как принять решение о сроке удержания акции, – отсутствие дивидендных выплат и хрупкий рынок на грани продолжения нисходящей коррекции.
Поэтому я проанализировал компанию, увидел в ней явную фундаментальную недооценённость, хотя бы при неплохой динамике выручки за пятилетку, чистой прибыли и EPS, вполне годных последних квартальных отчётах, при которых P/E чуть ли не ниже 10.
Риски по этой сделке и вероятность таковых были на минимуме, а потенциал вполне позволял использовать грядущий квартальный отчёт как драйвер. Разумеется, сделка открывалась в рамках диверсификации портфеля.
Важно: какова бы ни была уверенность в трейде, риски талебовских «чёрных лебедей» нельзя сбрасывать со счетов.
Завершающий момент для принятия решения от фундамента к технике – близость сильного уровня поддержки 90, нескольких накоплений по 104, 98 и предотчётная спокойная консолидация у 92 в ответ на активно падающий рынок. Эмитент и вправду в корреляции с SPX500 смотрелся очень здорово.
Реакция на отчёт последовала не сразу, рынок как бы оценивал, плохо или хорошо то, что вышло.
Минус – замедление по выручке: и хуже прогноза, и ниже предыдущего отчёта. Так что здесь я уже принял окончательное решение, что буду сделку закрывать в рамках этого же дня.
Но прибыль на акцию, которая существенно превзошла прогнозы и оставила акцию недооценённой, создавала очень высокие шансы хотя бы на дневной рост. И поэтому я выждал несколько минут, после которых и начался импульс.
По итогу, рост на протяжении всей торговой сессии, невзирая на стоящий или пытающийся упасть SPX500. И TECD завершает торговую сессию близ +6 %.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co