Золото
На азиатской торговой сессии среды курс золота установил новый годовой рекорд и достиг отметки 1346 долларов за тройскую унцию. На американской сессии цена золота резко снизилась к уровню 1340 долларов за унцию.
Вчера ФРС опубликовала протоколы январского заседания FOMC, что и привело к развороту и снижению золота. Несколько участников отметили, что поддержат дальнейшие повышения процентной ставки в 2019 году, если экономика будет развиваться согласно планам. Почти единогласно члены FOMC заявили о плане завершения сокращения баланса ФРС в этом году. Публикация протокола оказала поддержку американской валюте, поскольку участники очень осторожно говорили о сокращении экономики и предпочитали делать максимально неопределенные заявления. Напомним, что рынки предполагают сильное падение экономики США и остановку в повышении процентных ставок ФРС.
Внутридневная коррекция золота не означает смену восходящего тренда. Фундаментальные факторы выступают в пользу продолжения и развития тенденция роста цен. Вопреки предложению выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, США остаются главным возмутителем спокойствия в геополитике, угрожая военным вторжением в Венесуэлу. До официального срока выхода Великобритании из ЕС остается чуть больше месяца, а соглашение между переговорщиками так и не достигнуто.
Экономика Еврозоны и Китая замедлилась, то же ожидают рынки и в отношении роста ВВП США. Совокупная позиция трейдеров достигла значения 70.6% в пользу сделок на покупку и это почти в два раза выше, чем на прошлой неделе.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения роста цены золота к уровням сопротивления 1344, 1346 и 1350 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI снова резко выросли в среду и достигли уровня сопротивления 57.40 долларов за баррель.
По сообщениям агентства Bloomberg технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения сделки по сокращению добычи нефти в январе в 83%. Этот показатель несколько уступает данным февральского доклада Международного энергетического агентства. По его данным, страны сократили совокупную добычу в январе на 930 000 баррелей в сутки, то есть на 86% выполнили свои обязательства. Лидером сокращения производства стала Саудовская Аравия и объявила о снижении добычи и в феврале.
Экспорт нефти из стран ОПЕК в первой половине февраля снизился к минимуму за последние четыре года. Основное снижение поставок по-прежнему наблюдается со стороны Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы. Тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, экспорт нефти будет сниженным. ОПЕК продолжает свою политику сокращения предложения на глобальном рынке, а Иран и Венесуэла вынуждены добывать и экспортировать меньшее количество сырья из-за санкций США.
Цены достигли максимального значения с ноября прошлого года и могут продолжить расти к уровню сопротивления 60.00 долларов за баррель. Дополнительным фактором в пользу роста цен может стать торговое соглашение между США и Китаем уже в ближайшие две недели.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 57.60, 57.80 и 58.20 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets