МЭА объявило о крупнейшем высвобождении резервов нефти на 400 млн баррелей
Сегодня мы отобрали основные идеи, которые можно реализовать, торгуя акции американских компаний или CFD на акции. Ключевые сценарии касаются отработки позиционных моделей спроса/предложения. Для тех, кто не знаком с данными тактиками, это цикличная торговля, с использованием точек смены баланса.
Applied Opt (NASDAQ:AAOI) находится ниже зоны основного спроса 21-20, показав при этом первоначальный баланс в указанных значениях цены, что дает информацию о покупках. Оставшиеся покупатели, которые не зафиксировали убыток при снижении цены, могут создать дисбаланс на закрытии длинных, тем самым продолжить падение инструмента до позиционных областей 12-10.
Для тех, кто не знаком со сведением ордеров:
- Открытие покупки может фиксироваться только обратной продажей
- Закрытие позиции также вызывает дисбаланс спроса/предложения, как и открытие новой сделки
- Закрытие покупки – продажа, соответственно, поиск покупателя
- Покупатели в большинстве случаев хотят купить ниже текущей цены (лимитные заявки)
- Маркетмейкер снижает цену по стакану в случае рыночного исполнения продаж
Технический анализ – не рисование линий на графике, а использование цикличности и логики движения цен. В данном примере мы получаем ситуацию, которую можно торговать с видимым риском и понятным приоритетом движения (цель по прибыли). Лимитный вход возможен от области 19-19.5, уровень риска 21-22, цель 12-11.
Кроме того, данную акцию рекомендуют к покупке и удержанию, начиная со значений ~50 и до текущих. В случае отскока от предложения, "холдеры" могут начать сбрасывать актив.
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) продолжает импульсный рост от позиционной базы спроса ~33-30, при этом в среднесрочном внешнем цикле (падение от ~60) данный рост может быть коррекционным.
База предложения, которая совпадает с внешним циклом, находится в пределах 45-42. В данной области совершались покупки в направлении долгосрочного роста, что подтверждается объемами и ценовой стагнацией. Логика этого варианта полностью совпадает с предыдущим инструментом, находящимся в рисерче за исключением того, что здесь более выраженная цикличность и дополнительный фильтр процентного отката (Привет любителям Фибоначчи!).
Рассматривать нужно открытие короткой продажи от 42-42.5 с рисками выше 43.5-44 и целью по прибыли в область 38-36.
14 февраля ожидается отчет по прибылям, который прогнозируется ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) показывает интерес со стороны покупателей. На фоне общего роста продаж процессоров (десктопные, серверные, мобильные), выхода новой линейки видеокарт (Radeon VII), которые могут быть интересны не только "геймерам", но и разработчикам профильных решений (дизайнеры, архитекторы и т.д.) ожидается всплеск активности холдеров. Основная задача – найти позиционные значения для покупки инструмента.
Инструмент демонстрирует наличие ключевых инвесторов, которые на "провале" рынка удерживали значения коррекционного спроса, создавая возможности для набора позиций. В предыдущем цикле на падении рынка мы ставили ордера в области 16-15, которые не были достигнуты, но цена продемонстрировала классическую формацию восстановления в долгосрочный цикл. На данном этапе актуальны сделки в длинную при коррекции к области 21-20 с уровнем риска ~19, цель по прибыли может быть "гибкой", вплоть до обновления максимумов.
Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) продолжает падение после попытки удержать зону позиционирования (50-45), создав дисбаланс предложения. Эта информация позволяет рассматривать открытие коротких продаж, учитывая общее положение компании:
- Закрытие киберспортивных дисциплин
- Уход ведущих разработчиков
- Потеря лояльной аудитории
- Смена фокуса в разработке
В определенный период (выход мобильной версии Diablo Immortal), мы можем увидеть рост, но до тех пор будем разбирать только короткие. Спрос, который был позиционным и техническим, не смог сдержать продажи, а значит, для нас сейчас актуальным будет только следование за циклом.
Рассматриваем сделки в короткую от технической базы предложения и дисбаланса объема 45-48, с целью на цикличный уровень спроса 37-35. Если уточнить, то вход в короткую продажу от 44.8, с уровнем риска ~48.
Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) в преддверии выплат по дивидендам (20 февраля) продолжает импульсный рост. Этот пример акции не совсем стандартен, и здесь будет привязка не только к цене, но и ко времени. В зависимости от того, когда будет происходить ретест уровня, будет приниматься решение.
Здесь классический спрос с продолжающимся импульсом, такие движения не являются продолжительными и требуют "дозаправки" (открытие коротких против направленности), поэтому любой сильный импульс на первичном ретесте торгуется в разворот. Ближайшая область предложения находится в зоне 75-80, а значит, у нас уже есть точки входа. Единственный нюанс – резкий спрос в ожидании выплат дивидендов и общее положение компании на рынке, оптимальным решением работать уровень без "фильтрации" будет шортить инструмент в период 18-20 февраля.
Триггер привязан ко времени, поэтому в случае достижения ценовых отметок раньше времени потребуются дополнительные фильтры – поведение цены и объем. Любые стратегии анализа баланса (свечной анализ, price action) или стратегии анализа объема будут как нельзя кстати.
Качественный отбор инструментов и анализ сценариев занимает порядка 12-14 часов в неделю, не считая исполнения сделок и ведения позиций. Тем не менее, благодаря правильному подходу удается работать там, где это наиболее выгодно.
Ежемесячно будут публиковаться отчеты по отобранным и опубликованным в блоге сценариям. Результаты по позициям в январе месяце:
