Фондовый рынок укрепился в надежде на то, что две крупнейшие экономики мира, США и Китай, смогут, наконец, решить свои торговые разногласия. Переговоры были продлены на третий день, и на текущий момент, согласно сообщениям, разногласий все меньше.
Разрешение затянувшегося торгового конфликта поможет крупным компаниям, поскольку многонациональные игроки полагаются на экспорт, который сокращается под бременем растущих тарифов. На первый взгляд это может объяснить, почему NASDAQ Composite вчера вырос на 1,08%.
Так почему же индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000, выступающий в качестве инструмента хеджирования торговых рисков, также укрепился? Если тарифы будут сокращены, деньги должны вернуться в крупные и растущие компании.
Хотя волатильность цен на нефть и риторика ФРС оказали влияние на акции энергетического и финансового секторов соответственно, именно технологический сектор возглавлял все движения рынка. Акции высокотехнологичных компаний особенно чувствительны к положительным изменениям в торговле, часто страдая от значительных распродаж из-за торговых проблем.
Почему тогда высокотехнологичный NASDAQ не стал лидером текущего ралли? Возможно, некоторые инвесторы знают то, чего не знают остальные?
Может быть, они не верят в сделку между США и Китаем? Техническая картина NASDAQComposite, безусловно, это подтверждает.
На вчерашних торгах индекс NASDAQ Composite сформировал «падающу звезду дожи», которую также называют фигурой «повешенного». Оба варианта, в данном случае объединенные в одну свечу, следуют за ралли. Это говорит о том, что рынок перекуплен.
Хотя само по себе это не обязательно означает немедленный разворот, японцы называют такой рынок «уставшим». Это указывает на уязвимость ралли, и другие факторы могут повлиять на него, замедляя или даже оканчивая движение вверх.
Когда дополнительные технические сигналы сигнализируют о рисках, медвежий харктер звезды дожи усиливается. В данном случае нужно отметить шесть факторов:
- Падающий характер звезды предполагает перекупленность.
- Дополнительные индикаторы поддерживают разворот: закрытие в минусе в рамках следующей сессии, оставляет быков в «подвешенном» состоянии.
- RSI делает четвертую попытку преодолеть свою линию сопротивления (ранее - линию поддержки), параллельно с формированием нисходящего канала, следующего за восходящим каналом.
- 100 DMA только что пересекла вниз 200 DMA (хотя 50 DMA недавно пересекла вверх 200 DMA, формируя «золотой крест»). Подобное несоответствие отражает нестабильное положение рынка, который все еще может возобновить свою восходящую траекторию. Однако, если он цены немного упадут, медведи одержат верх.
- Модель дожи развивалась на линия поддержки (которая превратилась в сопротивление), где баланс спроса и предложения изменился.
- Цена приближается к вершине нисходящего канала с октября.
Будь то из-за того, что торговые переговоры не увенчались успехом или по другой пока неизвестной причине, NASDAQ Composite демонстрирует обширную слабость.
Торговые стратегии на продажу
Консервативные трейдеры войдут на рынок только после полной коррекции к верхней границе канала, за которой последует хотя бы одна длинная красная свеча, перекрывающая зеленую или маленькую свечу любого цвета. Затем они будут ждать отката и откроются ближе к сопротивлению и их стоп-лоссу, чтобы минимизировать риск и увеличить отношение риска к прибыли.
Пример позиции
- Вход: 7000
- Стоп-лосс: 7020
- Риск: 20 пунктов
- Таргет: 6800
- Прибыль: 200 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:10
Умеренные трейдеры могут продать, не дожидаясь, пока цены повторно протестируют вершину канала, если сегодня рынок закроется в минусе. Затем они могут подождать повторного тестирования вчерашнего максимума для более выгодного входа.
Пример позиции
- Вход: 6900
- Стоп-лосс: 6910
- Риск: 10 пунктов
- Таргет: 6800
- Прибыль: 10 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:10
Агрессивные трейдеры могут продать прямо сейчас.
Пример позиции
- Вход: 6900
- Стоп-лосс: 6910
- Риск: 10 пунктов
- Таргет: 6800
- Прибыль: 10 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:10