Присоединяйтесь к нам в Telegram: t.me/ruinvestingcom
После того, как технологический сектор спровоцировал сильнейшее падение фондового рынка за семь месяцев, инвесторы обращают особое внимание на квартальные отчеты компаний. Сейчас все внимание приковано к Netflix (NASDAQ:NFLX), который станет первой крупной высокотехнологичной компанией, публикующей финансовые результаты за минувший квартал. Отчет выйдет сегодня после закрытия американского рынка.
Возглавит ли Netflix сектор и рынок в целом на пути к восстановлению и протестирует ли недавние максимумы, укрепив восходящий тренд? Или он усугубит ситуацию и спровоцирует новый виток распродажи?
Что касается самой компании, основное внимание будет уделено показателю роста числа подписчиков после слабого второго квартала, когда акции пережили коррекцию. Они упали на 2,4% в течение первых 10 минут после публикации отчета. Bloomberg прогнозирует, что технический гигант нарастил число подписчиков на 5,1 миллиона в минувшем квартале.
Еще один важный компонент релиза – конкуренция. Отчеты показывают, что Apple (NASDAQ:AAPL) планирует потратить в этом году 1 миллиард долларов на создание оригинального контента в рамках своих усилий по трансформации бизнеса: компания хочет развиваться не за счет аппаратных решений, а за счет программного обеспечения. Хотя это капля в море по сравнению с расходами Netflix в размере $8 миллиардов на аналогичные цели, Netflix не стоит недооценивать амбиции своего конкурента. Apple уже доказала, что она не просто производитель iPhone. Ее карманы набиты деньгами, и компания понимает, что она должна сформировать новые потоки доходов, чтобы продолжить рост.
Если Netflix продемонстрирует явный рост в сегодняшнем отчете, будут ли акции расти в долгосрочной перспективе? Не обязательно.
С технической точки зрения, Netflix проходит вершину шаблона H&S. Критически важным показателем подтверждения истинного H&S является объем. Обратите внимание, как объем снижается при росте цен и растет в обратной ситуации. Это явный признак того, что крупные игроки продают на ралли.
Что касается тренда, то с июня по октябрь он уже сформировал два нисходящих пика и упал в четверг, оказавшись на 1,5% выше августовского провала. Пробой отметки $310 развернет тренд вниз.
RSI обеспечил отрицательную дивергенцию по мере падения импульса при росте цен с мартовского минимума в $334 до рекордного максимум в $423 доллара, зафиксированного на торгах 21 июня.
MACD уже предоставил сигнал на продажу.
Цена, которая вчера нашла поддержку на линии восходящего тренда и 200 DMA, висит на волоске, а 50 DMA уже пересекла вниз 100 DMA, показывая, направление динамики.
Кроме того, на недельном графике RSI сформировал отрицательную дивергенцию, поскольку он прошел локальную вершину раньше ценового движения. MACD вскоре последовал с собственным сигналом продажи, когда быстрая МА пересекла вниз более медленную MA.
Торговые стратегии на продажу
Консервативные трейдеры должны дождаться решительного пробоя восходящего тренда и уровня «шеи» шаблона H&S не менее чем на 3%, чтобы избежать "медвежьей ловушки". Затем они будут ожидать отката, который подтвердит целостность шаблона.
Умеренные трейдеры будут ждать по крайней мере 2-процентного пробоя. Затем должен последовать откат к предполагаемому сопротивлению, тем самым минимизируя риски позиции, но не обязательно для подтверждения целостности шаблона.
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и продать после пробоя на 1%, который будет включать падение ниже 200 DMA.