Статистика будет на стороне доллара США

В первой половине торгов во вторник на рынке преобладала тенденция укрепления американской валюты. Этому способствовала нервозность игроков, вызванная дальнейшим ослаблением ряда валют развивающихся стран, решение Народного Банка Китая о снижении норм обязательного резервирования на фоне продолжающегося торгового противостояния с США и бюджетные проблемы в Италии. Однако, вторая половина дня прошла под знаком возвратного движения котировок, в результате чего котировки большинства валютных пар продемонстрировали незначительные изменения по итогам торгов. Ослабление доллара США было вызвано очередным высказыванием Президента США Дональда Трампа, который в своем выступлении в Белом доме в очередной раз высказал критику действий ФРС по ужесточению монетарной политики. Дональд Трамп заявил, что регулятор слишком быстро повышает процентные ставки и уделяет излишнее внимание возможному перегреву национальной экономики.
Сегодня в центре внимания участников находятся данные по динамике ВВП Великобритании. Опубликованные в 11:30 МСК данные оказались хуже ожиданий рынка, что привело к началу коррекционного движения котировок пары GBP/USD. На возможность подобного развития событий указывала сформировавшаяся к сегодняшнему утру дивергенция между локальными максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. Во второй половине дня внимание игроков будет обращено на данные по индексам цен производителей в США за сентябрь. Фактические значения показателей должны подтвердить постепенное увеличение инфляционного давления, что укажет на правильность действий американского регулятора по дальнейшему ужесточению монетарной политики и приведёт к ростовому импульсу доллара.


EUR/USD

К середине вчерашних торгов, на фоне локального укрепления доллара США на мировых рынках, котировки пары EUR/USD кратковременно пробивали вниз зону поддержки в районе 1.1450-1.1460, являющейся нижней границей фигуры «треугольник», отмеченной на графике красными линиями. Однако, в результате негативной динамики цен зафиксировано формирование конвергенции, что является ростовым сигналом. Вторая половина дня прошла под знаком укрепления евро.
К утру среды пара стабилизировалась чуть ниже отметки 1.1500. Опубликованная статистика по ВВП Великобритании, оказавшаяся слабее ожиданий рынка, привела к коррекционному снижению цен к верхней границе упомянутого треугольника. Дальнейшая динамика котировок в значительной мере будет зависеть от статистики по производственной инфляции в США. По моему мнению, данные окажут поддержку доллару, что приведёт к продолжению утреннего снижения цен и достижению зоны поддержки около отметки 1.1460.
Зоной поддержки сегодня является район 1.1460-1.1465.
Сопротивление находится в диапазоне 1.1515-1.1530.




GBP/USD

Укрепление британского фунта в последние дни вызвано, в первую очередь, сообщениями, связанными с переговорным процессом по Брекситу. Однако, я не был бы столь оптимистичным. Сегодня ожидается обнародование деталей «уникального» предложения со стороны ЕС. Эта информация может привести к существенным движениям в парах с присутствием британской валюты. Техническая картина указывает на вероятность снижения котировок пары GBP/USD до 200-периодической MA на тайм-фрейме H1, проходящей сегодня через отметку 1.3070. Негативная динамика первых часов сегодняшнего дня была поддержана опубликованной в 11:30 МСК статистикой по ВВП Великобритании, оказавшейся значительно хуже ожиданий участников. С технической точки зрения, на графике пары на тайм-фрейме H1 сформирована дивергенция между локальными максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD.
Зона поддержки сегодня расположена в районе 1.3070-1.3090 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3175-1.3185 (красный овал).




USD/JPY

Котировки пары USD/JPY, после значительного снижения в понедельник на фоне неприятия риска, вчера стабилизировались чуть выше отметки 113.00. Сегодня прогнозируется нейтральная динамика цен. Снизу пара поддерживается 200-периодической MA на тайм-фрейме H4, проходящей через отметку 112.50. Сверху возможные колебания котировок ограничены районом 113.70-113.90, в котором пара торговалась в период с 1 по 8 октября за исключением кратковременного выброса вверх 3-4 октября. Пара пока не может определиться со своей дальнейшей динамикой. На рынке одновременно присутствуют несколько факторов разнонаправленного действия. Ряд из них способствует укреплению доллара США (состояние экономики США, ужесточение монетарной политики американским регулятором). Другие способствуют использованию японской иены в качестве защитного актива (периодическое обновление рядом валют стран развивающегося мира своих минимальных значений). По моему мнению, в течение последующих дней, значение второй группы факторов резко усилится, что приведёт к началу коррекционного движения котировок с целью достижения отметки 111.00
Зоной поддержки сегодня является диапазон 112.50-112.75 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.70-113.90 (красный овал).




USD/CHF

Ситуация в паре USD/CHF аналогична предыдущей паре USD/JPY. Сегодня прогнозируется нейтральная динамика, которая ближе к вечеру после публикации статистики по индексам цен производителей в США может смениться на тенденцию укрепления швейцарского франка. В течение последних нескольких дней на графике пары сформирован целый ряд коррекционных сигналов, о которых упоминалось во вчерашнем обзоре. Это позволяет высказать мнение о высокой вероятности начала негативной динамики с целью достижения района 200-периодической MA на тайм-фрейме H1, проходящей через район 0.9830-0.9850.
Зоны поддержки последовательно находятся в районах 0.9900-0.9910 и 0.9865-0.9875 (зелёные овалы).
Зона сопротивление присутствует в диапазоне 0.9945-0.9955 (красный овал).