События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
Продаем евро в расчете на продолжение нисходящего тренда. Основной фактор для падения котировок – это негативная динамика долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует снижение. Во вторник Штаты порадовали инвесторов позитивными данными по продажам новостроек и доверию потребителей от Conference Board, что вывело доходность 10-летних американских облигаций на уровень 3%, впервые с января 2014 года. Инвесторы сейчас активно дискутируют на тему более быстрого повышения ставки ФРС, чем предполагалась ранее, поскольку сильная макроэкономическая статистика будет способствовать более быстрому росту инфляции.
Торговая рекомендация: Sell 1,2244/1,2265 и take profit 1,2197.
GBP/USD:
На сегодня формируется негативный фон для британской валюты. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов, что будет оказывать давление на фунт. Во-вторых, рынок нефти стабилизировался в области 73$/баррель по сорту Brent, и на сегодня не видно причин для роста котировок, поскольку API рано утром отрапортовал о росте запасов черного золота в американских хранилищах на 1,1 миллиона баррелей. Для фунта это тоже негативный сигнал, поскольку пара GBP/USD коррелирует с Brent.
Торговая рекомендация: Sell 1,3995/1,4015 и take profit 1,3960.
USD/JPY:
Пара торгуется на двухмесячном максимуме, и восходящий тренд набирает обороты. Основным “драйвером” роста, как и прежде, является динамика долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии обновил семимесячный максимум в азиатскую торговую сессию. Доходность 10-летних американских облигаций сейчас находится на уровне 3,01%, и это не предел, поскольку показатель сильно коррелирует с инфляционными ожиданиями, которые растут на фоне удорожания нефти. На мой взгляд, в течение двух недель доходность американских облигаций может достигнуть отметки 3,1%, что, в свою очередь, будет способствовать новым распродажам японской иены.
Торговая рекомендация: Buy 108,75/108,50 и take profit 109,30.