Кризис юаневой ликвидности обвалил котировки валютных ОФЗ ниже номинала
Рынок нефти попал на этой неделе под серьёзное давление. Ко вторнику, 6 февраля, баррель североморской нефти Brent ушёл ниже $67 и сохраняется под влиянием продавцов. Весь спектр имеющихся катализаторов на текущий момент играет против барреля.
Так, старт началу активных продаж дало медвежье ралли на американском фондовом рынке. Нефть слишком долго стояла у максимумов без соответствующей поддержки со стороны статистики или новостного потока. Инвесторы продолжали рассчитывать на возобновление роста цены на сырьё "по инерции". Однако фактов, способных "перезапустить" покупки, не появилось, и цены начали плавно "сползать" вниз. Распродажа активов на фондовом рынке США только ускорила этот процесс.
Дополнительным негативом для рынка нефти сейчас являются 3 момента. Первый кроется в стабилизации доллара США. Американская валюта восстанавливает свои позиции после недавнего обновления трёхлетних минимумов в паре с евро. Сильный доллар - это выраженный негатив для нефтяных покупателей. Второй фактор заключается в планомерном росте показателей численности буровых установок, за которым наблюдает Baker Hughes. За прошлую неделю в США индикатор снизился на 1 единицу, в Канаде - вырос на 4 единицы. Годовая динамика здесь более показательная: в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество вышек в Штатах увеличилось на 217 штук.
Третий фактор состоит в изменении данных по запасам нефти в США. Уже 2 недели статистика по запасам сырой нефти от API и подразделения EIA демонстрирует увеличение запасов "чёрного золота" в противовес более ранним наблюдениям. Сегодня начнут публиковаться обновлённые данные. Средние прогнозы рынка показывают, что никто не исключает продолжения роста индикаторов. Для нефти ждут подтверждения роста на 2-3 млн баррелей за неделю, для бензина - на 1,0-1,5 млн баррелей. Исключение могут составлять данные по запасам дистиллятов, которые плавно снижаются перед очередным сезоном.
С точки зрения технического анализа цена на нефть марки Brent начинает разворот вниз. На это указывают несколько факторов. Первое, что стоит отметить - это что рынок последние несколько недель формировал разворотную модель "Голова-плечи". Линия "Шеи" была недавно пробита, а это является подтверждающим сигналом к развороту. Вторым указавшим на разворот фактором был пробой линии поддержки канала роста. После него рынок протестировал пробитую линию поддержки снизу, что тоже указывает на возможность продолжительного даун-тренда. Рынок уже сформировал рамки канала снижения и, более того, пытается пробить линию поддержки, что указывает на усиление тенденции. Ближайшей целью импульса даун-тренда может стать уровень 63,00. Основным уровнем сопротивления является зона сопротивления вблизи отметки 68,75.
Автор: Дмитрий Гурковский, Ведущий Аналитик RoboForex
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.