США наращивают добычу нефти
International Energy Agency (IEA) прогнозирует, что в ближайшее время добыча нефти в США превысит 10 млн. баррелей в день. Понизятся ли котировки HEATOIL?
По данным Минэнерго США на 12-е января 2018 года, добыча нефти в США увеличилась до 9,75 млн. бвд с 9,5 млн. неделей ранее. Так же отметим, что спрос на печное топливо может сократиться по мере завершения зимнего периода. Еще одним фактором в пользу возможной коррекции нефтяных котировок может стать продолжающееся снижение запасов в США. За неделю, завершившуюся 12-го января, они упали в 9-й раз подряд, на 6,9 млн. баррелей. Сейчас американские запасы составляют 412,7 млн. баррелей, что является минимумом с февраля 2015 года. Их уровень уже опустился ниже 5-летнего среднего, равного 420 млн. баррелей. Ранее страны ОПЕК и независимые производители заявляли, что после снижения запасов до 5-летнего среднего уровня, можно будет отменить соглашение об ограничении добычи нефти в объёме 1,8 млн. бвд. Важным фактором, препятствующим снижению нефтяных котировок, стало сообщение о сокращении добычи нефти в Венесуэле до 29-летнего минимума 1,61 млн. бвд. По мнению IEA, такая негативная тенденция может продолжиться. В декабре 2017 года производство нефти ОПЕК составило 32,23 млн. бвд. Это заметно меньше, чем предусматривает соглашение об ограничении добычи. Впрочем, IEA также ожидает и замедление роста мирового спроса на нефть в 2018 году до 1,3 млн. бвд, по сравнению с его ростом в прошлом году на 1,6 млн.
На дневном таймфрейме, HEATOIL: D1 снижается и приблизилось к уровню поддержки растущего тренда. Нисходящая коррекция возможна в случае уменьшению спроса на печное топливо и при увеличении общего производства нефти.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если HEATOIL опустится ниже линии поддержки восходящего тренда и предыдущего нижнего фрактала: 2,025. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала, 3-летнего максимума и сигнала Parabolic: 2,11. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2,11), не активировав ордер (2,025), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Продажа
Sell stop - ниже 2,025
Stop loss - выше 2,11